近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间:
结束时间:
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单位净值: | 日增长率%: | 今年以来收益率%: | 净值日期: | 基金吧 | |||||
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收盘价: | 日涨幅%: | 折溢价率%: | 交易日期: | ||||||
投资风格: | 风险定位: | 基金类型: | 申购状态: | 赎回状态: | |||||
三年评级: | 成立日期: | 资产净值(亿元): | 基金经理: |
2023年四季度 | 2023年三季度 | 2023年二季度 | 2023年一季度 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | |
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净值增长率①% | -0.32 | -2.42 | -0.31 | 0.55 | -2.50 | -7.65 | 11.41 |
基准收益率②% | 1.13 | 1.13 | 1.12 | 1.11 | 4.50 | 4.50 | 4.50 |
① — ② | -1.45 | -3.55 | -1.43 | -0.56 | -7.00 | -12.15 | 6.91 |
业绩比较基准 | 1年期银行定期存款利率(税后)+3% |
三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
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孙惠成 | 2023/09/11 | 7月10天 | 2.14 | 孙惠成,男,中国籍,11年证券从业经历,理学博士。曾担任兴业证券股份有限公司研究员、光大证券股份有限公司研究员、平安资产管理有限公司研究员。2018年12月加入中信保诚基金管理有限公司,担任高级研究员。2023年9月11日任中信保诚新选回报灵活配置混合型证券投资基金基金经理。 |
2023-12 | 2023-6 | 2022-12 | 2022-6 | ||
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持有人户数(户) | 1632 | 1881 | 2224 | 2768 | |
户均持有份额(万) | 0.84 | 0.48 | 1.26 | 7.54 | |
机构持有比例(%) | 40.38 | 43.87 | 75.56 | 95.66 | |
个人持有比例(%) | 59.62 | 56.13 | 24.44 | 4.34 |
行业名称 | 市值(万元) | 占比(%) | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
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采矿业 | 56.12 | 1.88 | -- | -3.02 |
制造业 | 59.64 | 1.99 | -- | -46.09 |
合计 | 115.76 | 3.87 | -- | -- |
股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值(万元) | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
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601857 | 中国石油 | 5.38 | 37.98 | 1.27% | 新晋 | 23.12 |
600141 | 兴发集团 | 1.05 | 19.16 | 0.64% | 新晋 | 15.71 |
600256 | 广汇能源 | 2.54 | 18.14 | 0.61% | 新晋 | 4.78 |
600426 | 华鲁恒升 | 0.57 | 15.73 | 0.53% | 新晋 | 11.32 |
300910 | 瑞丰新材 | 0.23 | 10.57 | 0.35% | 新晋 | 2.59 |
601058 | 赛轮轮胎 | 0.76 | 8.93 | 0.30% | 新晋 | 25.05 |
600096 | 云天化 | 0.21 | 3.28 | 0.11% | 新晋 | 10.27 |
601208 | 东材科技 | 0.16 | 1.98 | 0.07% | 新晋 | -23.97 |
合计 | -- | 10.90 | 115.77 | 3.88% | -- | -- |
债券品种 | 市值(万元) | 占资产净值% | 持仓变动 |
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国家债券 | 688.20 | 23.01 | 18.62 |
可转换债券 | 21.61 | 0.72 | 0.70 |
合计 | 709.81 | 23.73 | -- |
债券代码 | 债券简称 | 持仓量(万张) | 市值(万元) | 占资产净值% |
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019706 | 23国债13 | 3.60 | 362.87 | 12.13 |
019670 | 22国债05 | 2.20 | 224.16 | 7.49 |
019678 | 22国债13 | 1.00 | 101.17 | 3.38 |
113064 | 东材转债 | 0.17 | 21.61 | 0.72 |
基金名称 | |
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基金管理公司 | |
托管银行 | |
相关基金 | |
联接对象 | |
金牛奖荣誉 | |
投资范围 | |
风险收益特征 | |
封闭期 | |
保本期 | |
转型前名称 | |
电话 | |
传真 | |
网址 |
除息日 | 每10份分红 |
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除息日 | 每份拆分比例 |
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除息日 | 每份折算比例 |
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管理费率: | 0.65% | ||
托管费率: | 0.15% | 销售服务费率: | 0.10% |
申购费 | 费率 |
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-- | 0.0% |
赎回费 | 费率 |
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7天以下 | 1.50% |
7天--1月 | 0.50% |
1月以上 | 0 |
指标名称 | 金额 |
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本期已实现收益(万元) | -2.75 |
本期利润(万元) | -1.92 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0025 |
期末基金资产净值(万元) | 1,713.23 |
期末基金份额净值(元) | 1.248 |