单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

(2018-06-20)

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
净值增长率①% 0.41 -4.39 0.71 -0.38 9.95 18.08 -- 20.21
上证指数 ②% -8.70 -11.40 -11.32 -11.84 -7.15 0.93 -- -19.80
同类平均 ③% -- -- -- -- -- -- -- --
① — ② 9.11 7.01 12.03 11.46 17.10 17.15 0.00 40.01
① — ③ 0.41 -4.39 0.71 -0.38 9.95 18.08 0.00 0.00
同类排名 -- -- -- -- -- -- -- --

  2018年一季度 2017年四季度 2017年三季度 2017年二季度 2017年 2016年 --年
净值增长率①% 0.82 6.00 2.90 5.05 17.04 2.18 --
基准收益率②% -0.99 1.96 2.24 2.58 8.60 -6.01 --
① — ② 1.81 4.04 0.66 2.47 8.44 8.19 --
业绩比较基准 沪深300指数收益率×50%+中债综合指数收益率×50%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
桑俊 2017/02/08 1年3月23天 21.18 桑俊,国籍中国,博士,已取得基金从业资格。曾任国海证券研究所分析师。2012年5月加入国投瑞银基金管理有限公司研究部。2013年4月2日至2013年8月4日任国投瑞银核心企业股票型证券投资基金基金经理助理。2013年8月5日至2014年12月3日任国投瑞银稳健增长灵活配置混合型证券投资基金及国投瑞银新兴产业混合型证券投资基金基金经理助理,2014年12月4日至2018年3月1日任国投瑞银新机遇灵活配置混合型证券投资基金基金经理助理。2014年7月7日至2014年12月3日任国投瑞银美丽中国灵活配置混合型证券投资基金的基金经理助理。2015年2月5日任国投瑞银瑞利灵活配置混合型基金的基金经理。2015年2月4日任国投瑞银新动力灵活配置混合型基金的基金经理。2015年3月20日至2018年3月24日任国投瑞银新回报灵活配置混合型基金的基金经理。2015年5月19日任国投瑞银精选收益灵活配置混合型基金的基金经理。2016年6月2日任国投瑞银优选收益灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年6月2日至2016年12月17日任国投瑞银新增长灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年8月6日任国投瑞银双债丰利两年定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2017年2月8日任国投瑞银新成长灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年12月1日任国投瑞银研究精选股票型证券投资基金的基金经理。2018年1月6日任国投瑞银成长优选混合型证券投资基金的基金经理。
宋璐 2017/05/13 1年19天 17.87 宋璐,中国,硕士,具有基金从业资格。曾任中国人保资产管理股份有限公司信用评估部助理经理。2015年3月加入国投瑞银基金管理有限公司固定收益部,2016年5月4日起至2016年7月25日担任国投瑞银融华债券、国投瑞银景气混合、国投瑞银创新动力混合、国投瑞银稳健增长混合、国投瑞银锐意改革混合、国投瑞银新丝路混合(LOF)基金的基金经理助理。2016年7月26日起担任国投瑞银中高等级债券型证券投资基金的基金经理。2016年7月26日任国投瑞银中高等级债券型证券投资基金的基金经理。2017年3月10日任国投瑞银顺益纯债债券型证券投资基金的基金经理。2017年5月6日至2018年3月16日任国投瑞银新价值灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年5月6日至2018年3月6日任国投瑞银新活力灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年5月13日任国投瑞银新成长灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年5月13日任国投瑞银新收益灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年5月13日任国投瑞银优选收益灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年5月13日任国投瑞银新机遇灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2018年2月23日任国投瑞银顺银6个月定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。2018年3月6日任国投瑞银新活力定期开放混合型证券投资基金的基金经理。
狄晓娇 2017/10/30 7月4天 3.84 狄晓娇,国籍中国,硕士研究生,已取得基金从业资格。2010年7月加入国投瑞银基金管理有限公司,2011年7月转入固定收益部任研究员。2015年6月27日至2018年3月24日任国投瑞银优化增强债券型证券投资基金基金经理。2016年4月15日至2017年9月2日任国投瑞银进宝保本混合型证券投资基金基金经理。2016年5月17日任国投瑞银岁添利一年期定期开放债券型证券投资基金基金经理。2016年6月2日至2017年12月15日任国投瑞银瑞兴保本混合型证券投资基金基金经理。2016年7月13日任国投瑞银顺鑫一年期定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2017年5月20日任国投瑞银新丝路灵活配置混合型证券投资基金(LOF)的基金经理。2017年5月20日任国投瑞银新动力灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年5月20日任国投瑞银新增长灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年5月20日任国投瑞银瑞宁灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年9月2日至2017年9月13日任国投瑞银进宝灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年10月30日至2018年6月1日代为管理国投瑞银顺益纯债债券型证券投资基金、国投瑞银新成长灵活配置混合型证券投资基金、国投瑞银新活力灵活配置混合型证券投资基金、国投瑞银新机遇灵活配置混合型证券投资基金、国投瑞银新价值灵活配置混合型证券投资基金、国投瑞银新收益灵活配置混合型证券投资基金、国投瑞银优选收益灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2018年1月6日任国投瑞银瑞兴灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2018年2月7日任国投瑞银顺源6个月定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2018年3月2日任国投瑞银顺银6个月定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
刘潇潇 2016/06/02 2017/06/17 1年15天 7.52
刘钦 2015/11/27 2016/08/02 8月9天 2.50

国投瑞银新成长混合A国投瑞银新成长混合C基金总份额

国投瑞银新成长混合A国投瑞银新成长混合C合计情况
2017-122017-62016-122016-6
持有人户数(户)197195236292
户均持有份额(万)100.56147.4083.50340.75
机构持有比例(%)99.8499.8699.8199.96
个人持有比例(%)0.160.140.190.04

更多>>(2018-03-31)

行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 637.94 4.40 1.81 1.42
制造业 3,913.41 27.00 -6.96 -5.27
电力、热力、燃气及水生产和供应业 2,498.14 17.23 -11.93 15.52
批发和零售业 147.40 1.02 新增 -1.97
交通运输、仓储和邮政业 2,115.74 14.59 -12.60 12.47
信息传输、软件和信息技术服务业 3.42 0.02 -0.01 -5.45
金融业 2,165.51 14.94 -9.15 5.96
水利、环境和公共设施管理业 930.21 6.42 -4.21 5.25
合计 12,411.77 85.62 -32.81 --

更多>>(2018-03-31)

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
600900 长江电力 87.39 1,399.99 9.66% 4.37 -1.68
601318 中国平安 20.05 1,309.65 9.03% 新晋 -10.92
601599 鹿港文化 87.31 612.04 4.22% 新晋 2.44
000429 粤高速A 76.07 606.27 4.18% 新晋 4.43
601139 深圳燃气 80.98 595.20 4.11% 新晋 -2.31
002352 顺丰控股 11.80 586.02 4.04% 新晋 1.19
000001 平安银行 52.03 567.13 3.91% -0.44 3.60
600233 圆通速递 33.70 552.68 3.81% 新晋 -4.64
002258 利尔化学 26.08 518.71 3.58% 1.33 2.80
600011 华能国际 73.21 502.95 3.47% 新晋 -7.76
合计 -- 548.62 7,250.64 50.01% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2018-03-31)

债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动
国家债券 72.85 0.50 --
合计 72.85 0.50 --

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.60% 托管费率: 0.10% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下0.60%
100--500万元0.30%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--半年0.50%
半年--1年0.25%
1年以上0

>>>财务数据(2018一季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) 883.05
本期利润(万元) 469.96
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0253
期末基金资产净值(万元) 14,455.37
期末基金份额净值(元) 1.194