单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

(2018-09-03)

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
净值增长率①% 0.73 -5.69 -6.70 -3.89 3.34 12.71 -- 15.98
上证指数 ②% -0.72 -11.53 -16.41 -17.74 -19.20 -11.31 -- -25.17
同类平均 ③% -0.48 -6.35 -8.03 -8.51 -5.61 -0.11 -- --
① — ② 1.45 5.84 9.71 13.85 22.54 24.02 0.00 41.15
① — ③ 1.22 0.66 1.33 4.63 8.95 12.82 0.00 0.00
同类排名 412/2816 1221/2733 1122/2598 836/2445 391/2257 199/1587 -- --

  2018年二季度 2018年一季度 2017年四季度 2017年三季度 2017年 2016年 --年
净值增长率①% -5.72 0.82 6.00 2.90 17.04 2.18 --
基准收益率②% -4.52 -0.99 1.96 2.24 8.60 -6.01 --
① — ② -1.20 1.81 4.04 0.66 8.44 8.19 --
业绩比较基准 沪深300指数收益率×50%+中债综合指数收益率×50%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
桑俊 2017/02/08 2018/09/04 1年6月28天 11.84
宋璐 2017/05/13 2018/09/04 1年3月24天 8.78
狄晓娇 2017/10/30 2018/06/01 7月4天 4.26
刘潇潇 2016/06/02 2017/06/17 1年15天 7.52
刘钦 2015/11/27 2016/08/02 8月9天 2.50

更多>>(2018-06-30)

行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 32.58 6.70 -- -26.97
合计 32.58 6.70 -- --

更多>>(2018-06-30)

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
002859 洁美科技 0.84 32.58 6.70% 新晋 -5.44
合计 -- 0.84 32.58 6.70% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2018-03-31)

债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动
国家债券 72.85 0.50 --
合计 72.85 0.50 --

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.60% 托管费率: 0.10% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下0.60%
100--500万元0.30%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--半年0.50%
半年--1年0.25%
1年以上0

>>>财务数据(2018二季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) 131.36
本期利润(万元) -272.36
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0363
期末基金资产净值(万元) 415.25
期末基金份额净值(元) 1.1257