单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

(2018-12-14)

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
净值增长率①% 0.10 0.87 0.58 2.77 2.87 8.08 9.28 8.19
上证指数 ②% -1.47 -3.28 -14.80 -21.58 -21.23 -17.42 -26.33 -28.10
同类平均 ③% -0.96 -1.80 -10.41 -12.35 -12.23 -3.14 -10.45 --
① — ② 1.57 4.15 15.38 24.35 24.10 25.50 35.61 36.29
① — ③ 1.05 2.67 11.00 15.12 15.10 11.22 19.73 0.00
同类排名 714/2913 515/2828 310/2699 176/2366 195/2327 363/1741 229/1208 --

  2018年三季度 2018年二季度 2018年一季度 2017年四季度 2017年 2016年 --年
净值增长率①% 0.87 0.68 1.38 1.19 5.17 0.70 --
基准收益率②% -0.60 -4.52 -0.99 1.96 8.60 -6.01 --
① — ② 1.47 5.20 2.37 -0.77 -3.43 6.71 --
业绩比较基准 沪深300指数收益率×50%+中债综合全价(总值)指数收益率×50%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
余志勇 2015/11/17 3年1月1天 8.19 余志勇先生,中国国籍,金融学硕士,多年证券从业、证券投资管理从业年限,具有证券从业资格。曾先后任职于湖北省农业厅、闽发证券,2004年加入招商证券股份有限公司研究发展中心,从事房地产行业研究工作。2007年加入融通基金管理有限公司,任研究部行业研究员、行业组长。2012年8月10日至2014年12月24日任融通领先成长股票型证券投资基金(LOF)的基金经理。2015年2月25日至2017年11月20日任融通通泽灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2015年3月17日任融通通泰保本混合型证券投资基金的基金经理。2015年6月15日任融通通鑫灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2015年11月17日任融通新机遇灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年5月13日至2018年7月25日任融通增裕债券型证券投资基金的基金经理。2016年8月2日至2018年3月1日任融通增丰债券型证券投资基金的基金经理。2016年8月19日至2017年12月13日任融通通景灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年10月19日至2018年4月12日任泓德裕祥债券型证券投资基金的基金经理。2016年11月2日至2017年8月18日任融通新优选灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年10月28日任融通四季添利债券证券投资基金(LOF)基金经理。2017年3月13日至2018年9月14日任融通通润(旧)债券型证券投资基金的基金经理。2017年3月16日至2018年9月29日任融通通颐定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2017年8月3日至2018年7月5日任融通新动力灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2018年9月14日任融通通润债券型证券投资基金基金经理。
刘明 2018/11/20 27天 -0.29 刘明先生,北京大学经济学硕士,6年证券投资从业经历,具有基金从业资格。2017年7月加入融通基金管理有限公司任固定收益部投资经理职务。刘明先生曾任职于中国建设银行总行金融市场部,从事债券投资交易工作。2018年11月20日任融通通和债券型证券投资基金基金经理。2018年11月20日任融通通润债券型证券投资基金基金经理。2018年11月20日任融通现金宝货币市场基金基金经理。2018年11月20日任融通新机遇灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2018年11月20日任融通易支付货币市场证券投资基金基金经理。2018年11月20日任融通汇财宝货币市场基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
张一格 2016/09/22 2018/11/20 2年1月29天 7.44

更多>>(2018-09-30)

行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均
农、林、牧、渔业 65.36 0.06 -- -1.99
采矿业 484.94 0.46 -- -2.70
制造业 9,227.72 8.77 -- -23.62
建筑业 173.95 0.17 -- -1.82
批发和零售业 625.28 0.59 -- -2.96
交通运输、仓储和邮政业 117.27 0.11 -- -2.56
信息传输、软件和信息技术服务业 593.27 0.56 -- -5.58
金融业 852.53 0.81 -- -8.37
房地产业 540.12 0.51 -- -4.11
租赁和商务服务业 901.48 0.86 -- -1.72
卫生和社会工作 327.83 0.31 -- -2.54
文化、体育和娱乐业 204.92 0.19 -- -2.30
合计 14,114.67 13.40 -- --

更多>>(2018-09-30)

积极投资
股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
601888 中国国旅 13.25 901.48 0.86% 0.22 --
600801 华新水泥 38.10 767.33 0.73% 0.31 0.00
600276 恒瑞医药 9.80 622.17 0.59% 0.03 --
300630 普利制药 9.37 588.15 0.56% -0.04 --
000338 潍柴动力 51.85 443.32 0.42% 0.03 --
600031 三一重工 46.87 416.21 0.40% 0.07 --
600585 海螺水泥 10.98 403.95 0.38% 新晋 --
002304 洋河股份 3.07 392.96 0.37% 新晋 --
000661 长春高新 1.40 331.80 0.32% 新晋 --
000932 华菱钢铁 39.30 329.73 0.31% 新晋 --
合计 -- 223.99 5,197.10 4.94% -- --
指数投资
股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2018-09-30)

债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动
金融债券 24,739.60 23.51 -0.31
其中:政策性金融债 21,657.70 20.58 -0.32
企业债券 25,484.14 24.22 2.79
可转换债券 158.36 0.15 0.01
短期融资券 2,016.40 1.92 0.00
中期票据 42,343.55 40.24 -3.21
其他债券 3,017.10 2.87 --
合计 97,759.15 92.91 --

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.60% 托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--200万元1.00%
200--500万元0.50%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--半年0.50%
半年以上0

>>>财务数据(2018三季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) 337.05
本期利润(万元) 999.89
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0099
期末基金资产净值(万元) 105,223.65
期末基金份额净值(元) 1.041