单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

(2018-06-15)

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
净值增长率①% -0.19 0.58 2.28 2.08 6.19 7.78 -- 7.46
上证指数 ②% -5.34 -8.18 -7.48 -8.63 -3.54 4.66 -- -16.23
同类平均 ③% -2.47 -3.28 -1.75 -2.43 5.60 10.12 -- --
① — ② 5.15 8.76 9.76 10.71 9.73 3.12 0.00 23.69
① — ③ 2.28 3.87 4.03 4.51 0.58 -2.34 0.00 0.00
同类排名 721/2920 453/2814 530/2591 424/2628 941/2295 803/1497 -- --

  2018年一季度 2017年四季度 2017年三季度 2017年二季度 2017年 2016年 --年
净值增长率①% 1.38 1.19 1.99 1.00 5.17 0.70 --
基准收益率②% -0.99 1.96 2.24 2.58 8.60 -6.01 --
① — ② 2.37 -0.77 -0.25 -1.58 -3.43 6.71 --
业绩比较基准 沪深300指数收益率×50%+中债综合全价(总值)指数收益率×50%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
余志勇 2015/11/17 2年6月17天 7.46 余志勇先生,中国国籍,金融学硕士,多年证券从业、证券投资管理从业年限,具有证券从业资格。曾先后任职于湖北省农业厅、闽发证券,2004年加入招商证券股份有限公司研究发展中心,从事房地产行业研究工作。2007年加入融通基金管理有限公司,任研究部行业研究员、行业组长。2012年8月10日至2014年12月24日任融通领先成长股票型证券投资基金(LOF)的基金经理。2015年2月25日至2017年11月20日任融通通泽灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2015年3月17日任融通通泰保本混合型证券投资基金的基金经理。2015年6月15日任融通通鑫灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2015年11月17日任融通新机遇灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年5月13日任融通增裕债券型证券投资基金的基金经理。2016年8月2日至2018年3月1日任融通增丰债券型证券投资基金的基金经理。2016年8月19日至2017年12月13日任融通通景灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年10月19日至2018年4月12日任泓德裕祥债券型证券投资基金的基金经理。2016年11月2日至2017年8月18日任融通新优选灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年10月28日任融通四季添利债券证券投资基金(LOF)基金经理。2017年3月13日任融通通润债券型证券投资基金的基金经理。2017年3月16日任融通通颐定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2017年8月3日任融通新动力灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。
张一格 2016/09/22 1年8月12天 6.71 张一格先生,硕士研究生,CFA,多年证券投资经历。2006年6月至2012年8月就职于兴业银行股份有限公司,任资金营运中心投资经理。2012年8月加入国泰基金管理有限公司。2012年12月26日至2015年6月25日任国泰民安增利债券型发起式证券投资基金的基金经理。2013年3月5日至2015年6月25日任上证5年期国债交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2013年3月7日至2015年6月25日任国泰上证5年期国债交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理。2013年10月25日至2015年6月25日任国泰信用债券型证券投资基金的基金经理。2013年12月30日至2015年2月25日任国泰淘新灵活配置混合型证券投资基金(LOF)的基金经理。2014年3月4日任至2015年6月25日国泰浓益灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2014年4月30日至2015年6月25日任国泰安康养老定期支付混合型证券投资基金的基金经理。2015年11月17日至2018年3月24日任融通易支付货币市场证券投资基金的基金经理。2016年3月15日任融通通盈保本混合型证券投资基金基金经理。2016年4月28日至2018年3月24日任融通增裕债券型证券投资基金的基金经理。2016年5月13日至2018年5月18日任融通增祥债券型证券投资基金的基金经理。2016年7月19日至2018年3月1日任融通增丰债券型证券投资基金的基金经理。2016年7月28日至2018年3月24日任融通通瑞债券型证券投资基金的基金经理。2016年8月9日至2018年5月18日任融通通优债券型证券投资基金的基金经理。2016年8月24日至2018年3月24日任融通月月添利定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2016年8月30日至2017年12月13日任融通通景灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年9月22日任融通新机遇灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年9月22日至2018年5月18日任融通通鑫灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年11月2日至2018年3月14日任融通通裕债券型证券投资基金的基金经理。2017年8月30日任融通收益增强债券型证券投资基金的基金经理。2018年3月14日任融通通裕定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

更多>>(2018-03-31)

行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 500.53 0.48 0.09 -2.50
制造业 5,551.04 5.36 0.34 -26.91
建筑业 184.77 0.18 新增 -2.32
批发和零售业 423.38 0.41 -0.02 -2.58
交通运输、仓储和邮政业 108.42 0.10 0.02 -2.02
信息传输、软件和信息技术服务业 372.70 0.36 -0.23 -5.11
金融业 711.51 0.69 0.51 -8.29
房地产业 508.85 0.49 -0.18 -3.90
租赁和商务服务业 608.63 0.59 -0.03 -2.02
文化、体育和娱乐业 413.29 0.40 -0.01 -1.98
合计 9,383.12 9.06 0.36 --

更多>>(2018-03-31)

积极投资
股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
601888 中国国旅 11.50 608.63 0.59% 0.03 -4.90
600276 恒瑞医药 6.76 588.19 0.57% 0.08 -4.55
600801 华新水泥 32.84 489.32 0.47% 0.03 0.82
600176 中国巨石 28.07 436.21 0.42% -0.01 -12.49
600887 伊利股份 12.94 368.66 0.36% -0.20 -3.84
600031 三一重工 43.96 345.53 0.33% -0.04 9.58
600782 新钢股份 48.27 286.72 0.28% 新晋 4.46
601318 中国平安 4.14 270.38 0.26% -0.13 -10.92
600048 保利地产 19.13 257.68 0.25% 新晋 0.58
600622 光大嘉宝 18.72 251.17 0.24% -0.07 -9.68
合计 -- 226.33 3,902.49 3.77% -- --
指数投资
股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2018-03-31)

债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动
金融债券 17,177.30 16.58 9.93
其中:政策性金融债 14,171.90 13.68 7.03
企业债券 14,095.94 13.61 0.14
可转换债券 225.91 0.22 0.07
短期融资券 4,025.70 3.89 1.95
中期票据 39,848.94 38.47 15.18
合计 75,373.79 72.77 --

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.60% 托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--200万元1.00%
200--500万元0.50%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--半年0.50%
半年以上0

>>>财务数据(2018一季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) 1,244.18
本期利润(万元) 1,413.49
加权平均基金份额本期利润(元) 0.014
期末基金资产净值(万元) 103,593.73
期末基金份额净值(元) 1.025