单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

(2019-06-25)

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
净值增长率①% 1.30 -0.04 6.62 6.66 4.36 9.65 14.92 115.05
上证指数 ②% 4.52 -2.01 19.05 19.57 4.29 -5.57 4.47 -16.73
同类平均 ③% 3.43 -0.58 15.18 15.68 3.26 4.88 9.56 --
① — ② -3.22 1.97 -12.43 -12.91 0.07 15.22 10.45 131.78
① — ③ -2.13 0.54 -8.56 -9.02 1.10 4.78 5.35 0.00
同类排名 2202/2934 1484/2870 2015/2745 2023/2749 1096/2536 664/1960 515/1388 --

  2019年一季度 2018年四季度 2018年三季度 2018年二季度 2018年 2017年 2016年
净值增长率①% 7.42 -1.70 -0.47 -0.51 -2.31 9.53 87.07
基准收益率②% 0.68 0.69 0.69 0.69 2.75 2.75 2.75
① — ② 6.74 -2.39 -1.16 -1.20 -5.06 6.78 84.32
业绩比较基准 三年期银行定期存款利率(税后)

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
王琳 2017/08/11 1年10月20天 8.76 王琳,国籍中国,博士,已取得基金从业资格。2009年2月加入国泰基金管理有限公司,历任研究员、基金经理助理。2017年1月25日任国泰兴益灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2017年1月25日至2018年8月31日任国泰添益灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2017年1月25日至2018年4月13日任国泰福益灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年6月14日至2018年3月29日任国泰睿信平衡混合型证券投资基金的基金经理。2017年8月10日至2018年5月11日任国泰泽益灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年8月10日至2018年3月20日任国泰鑫益灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年8月11日任国泰安康养老定期支付混合型证券投资基金的基金经理。2019年5月31日任国泰鑫策略价值灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2019年5月31日任国泰多策略收益灵活配置混合型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
邱晓华 2014/05/22 2017/08/11 3年2月22天 97.09
张一格 2014/04/30 2015/06/25 1年1月26天

国泰安康定期支付混合A国泰安康定期支付混合C基金总份额

国泰安康定期支付混合A国泰安康定期支付混合C合计情况
2018-122018-62017-122017-6
持有人户数(户)314381470604
户均持有份额(万)6.1210.1925.7420.41
机构持有比例(%)95.8095.2599.3499.46
个人持有比例(%)4.204.750.660.54

更多>>(2019-03-31)

行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 472.99 12.55 -7.25 -23.15
建筑业 47.65 1.26 0.11 -0.97
信息传输、软件和信息技术服务业 183.50 4.87 -1.81 -1.60
金融业 71.80 1.90 -0.54 -5.85
房地产业 125.34 3.33 新增 -2.35
合计 901.28 23.91 -12.06 --

更多>>(2019-03-31)

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
600570 恒生电子 1.16 101.57 2.69% 1.48 10.99
000895 双汇发展 3.50 90.48 2.40% 新晋 -2.01
000063 中兴通讯 2.88 84.10 2.23% 1.31 6.11
000739 普洛药业 7.16 79.62 2.11% 1.15 -2.17
600030 中信证券 2.90 71.80 1.90% 0.54 16.87
600031 三一重工 5.24 66.97 1.78% 0.64 8.38
002463 沪电股份 5.20 59.96 1.59% 0.58 10.65
601186 中国铁建 4.14 47.65 1.26% -0.11 5.35
600845 宝信软件 1.41 46.30 1.23% 新晋 21.30
000560 我爱我家 6.33 46.08 1.22% 新晋 -7.63
合计 -- 39.92 694.53 18.41% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2019-03-31)

债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动
金融债券 2,792.28 74.08 56.01
其中:政策性金融债 2,792.28 74.08 56.01
合计 2,792.28 74.08 --

(2019-03-31)

债券代码 债券简称 持仓量(万张) 市值(万元) 占资产净值%
018005 国开1701 17.92 1792.28 47.55
190201 19国开01 10.00 1000.00 26.53

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.90% 托管费率: 0.25% 销售服务费率: 0.10%
申购费 费率
100万元以下0.80%
100--300万元0.50%
300--500万元0.30%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.50%
1月以上0

>>>财务数据(2019一季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) 34.60
本期利润(万元) 59.61
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0911
期末基金资产净值(万元) 210.22
期末基金份额净值(元) 2.677