单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

(2019-03-19)

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
净值增长率①% 4.41 7.09 6.32 7.26 3.48 13.74 118.38 116.26
上证指数 ②% 12.72 21.84 13.75 24.56 -5.28 -4.05 5.11 -13.25
同类平均 ③% -- -- -- -- -- -- -- --
① — ② -8.31 -14.75 -7.43 -17.30 8.76 17.79 113.27 129.51
① — ③ 4.41 7.09 6.32 7.26 3.48 13.74 118.38 0.00
同类排名 -- -- -- -- -- -- -- --

  2018年四季度 2018年三季度 2018年二季度 2018年一季度 2017年 2016年 2015年
净值增长率①% -1.70 -0.47 -0.51 0.35 9.53 87.07 0.73
基准收益率②% 0.69 0.69 0.69 0.68 2.75 2.75 0.34
① — ② -2.39 -1.16 -1.20 -0.33 6.78 84.32 0.39
业绩比较基准 三年期银行定期存款利率(税后)

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
王琳 2017/08/11 1年7月11天 9.41 王琳,国籍中国,博士,已取得基金从业资格。2009年2月加入国泰基金管理有限公司,历任研究员、基金经理助理。2017年1月25日任国泰兴益灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2017年1月25日至2018年8月31日任国泰添益灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2017年1月25日至2018年4月13日任国泰福益灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年6月14日至2018年3月29日任国泰睿信平衡混合型证券投资基金的基金经理。2017年8月10日至2018年5月11日任国泰泽益灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年8月10日至2018年3月20日任国泰鑫益灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年8月11日任国泰安康养老定期支付混合型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
邱晓华 2014/05/22 2017/08/11 3年2月22天 97.09
张一格 2014/04/30 2015/06/25 1年1月26天

国泰安康定期支付混合A国泰安康定期支付混合C基金总份额

国泰安康定期支付混合A国泰安康定期支付混合C合计情况
2018-62017-122017-62016-12
持有人户数(户)381470604565
户均持有份额(万)10.1925.7420.4133.60
机构持有比例(%)95.2599.3499.4699.60
个人持有比例(%)4.750.660.540.40

更多>>(2018-12-31)

行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 450.27 5.30 -- -24.37
建筑业 116.64 1.37 -- -0.97
交通运输、仓储和邮政业 64.48 0.76 -- -1.79
信息传输、软件和信息技术服务业 259.62 3.06 -- -3.66
金融业 115.85 1.36 -- -6.61
合计 1,006.86 11.85 -- --

更多>>(2018-12-31)

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
601186 中国铁建 10.73 116.64 1.37% 0.34 --
600030 中信证券 7.30 115.85 1.36% 新晋 --
603156 养元饮品 2.64 107.40 1.26% 新晋 --
600570 恒生电子 1.98 102.92 1.21% -0.09 --
600031 三一重工 11.64 97.08 1.14% 0.03 --
600406 国电南瑞 4.80 88.94 1.05% 新晋 --
002463 沪电股份 12.00 86.04 1.01% 新晋 --
000739 普洛药业 10.94 81.39 0.96% 新晋 --
000063 中兴通讯 4.00 78.36 0.92% 新晋 --
300059 东方财富 5.60 67.76 0.80% 新晋 --
合计 -- 71.63 942.38 11.08% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2018-12-31)

债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动
国家债券 2,753.90 32.41 21.99
金融债券 1,535.53 18.07 -12.29
其中:政策性金融债 1,535.53 18.07 -12.29
企业债券 2,295.01 27.01 10.42
可转换债券 272.31 3.20 1.13
合计 6,856.75 80.69 --

(2018-12-31)

债券代码 债券简称 持仓量(万张) 市值(万元) 占资产净值%
180209 18国开09 10.00 1003.20 11.81
189959 18贴现国债59 10.00 993.50 11.69
019543 16国债15 7.50 745.05 8.77
127435 16磁湖01 7.00 681.66 8.02
124796 14襄高投 10.00 617.40 7.27

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.90% 托管费率: 0.25% 销售服务费率: 0.10%
申购费 费率
100万元以下0.80%
100--300万元0.50%
300--500万元0.30%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.50%
1月以上0

>>>财务数据(2018四季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) -35.73
本期利润(万元) -146.48
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0476
期末基金资产净值(万元) 4,789.34
期末基金份额净值(元) 2.492