单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

(2019-06-25)

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
净值增长率①% 0.81 -4.86 8.39 8.56 -10.81 -13.24 -5.17 -3.36
上证指数 ②% 4.52 -2.01 19.05 19.57 4.29 -5.57 4.47 -16.73
同类平均 ③% 3.43 -0.58 15.18 15.68 3.26 4.88 9.56 --
① — ② -3.71 -2.85 -10.66 -11.01 -15.10 -7.67 -9.64 13.37
① — ③ -2.62 -4.28 -6.79 -7.12 -14.06 -18.11 -14.74 0.00
同类排名 2489/2934 2403/2870 1886/2745 1892/2749 2408/2536 1786/1960 1059/1388 --

  2019年一季度 2018年四季度 2018年三季度 2018年二季度 2018年 2017年 2016年
净值增长率①% 14.74 -8.82 -9.48 -8.17 -26.11 0.35 4.66
基准收益率②% 14.39 -5.04 -0.23 -4.07 -9.62 -0.04 -4.92
① — ② 0.35 -3.78 -9.25 -4.10 -16.49 0.39 9.58
业绩比较基准 沪深300指数收益率×50%+中证综合债券指数收益率×50%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
戴计辉 2018/12/18 6月10天 7.62 戴计辉,中国,硕士研究生 ,已取得基金从业资格 。2012年5月至2014年5月在长江证券股份有限公司工作,任分析师。2014年6月至2015年9月在招商证券股份有限公司工作,历任分析师、首席分析师。2015年9月加入国泰基金管理有限公司,历任研究员、基金经理助理。2018年12月起任国泰国策驱动灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。 2018年12月18日 任国泰国策驱动灵活配置混合型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
樊利安 2015/03/17 2019/02/01 3年10月22天 -9.28
王航 2014/02/17 2015/03/17 1年28天

国泰国策驱动混合A国泰国策驱动混合C基金总份额

国泰国策驱动混合A国泰国策驱动混合C合计情况
2018-122018-62017-122017-6
持有人户数(户)1111
户均持有份额(万)0.010.010.01993.00
机构持有比例(%)0.000.000.00100.00
个人持有比例(%)99.5099.5099.500.00

更多>>(2019-03-31)

行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 1,957.74 36.57 -20.42 0.86
建筑业 210.81 3.94 -1.97 1.71
批发和零售业 144.62 2.70 新增 -0.52
交通运输、仓储和邮政业 223.50 4.18 -1.16 1.47
信息传输、软件和信息技术服务业 374.99 7.01 -6.00 0.54
金融业 412.28 7.70 -6.37 -0.03
科学研究和技术服务业 320.33 5.98 -5.50 4.28
卫生和社会工作 27.18 0.51 新增 -2.41
合计 3,671.45 68.59 -42.80 --

更多>>(2019-03-31)

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
601688 华泰证券 11.52 258.16 4.82% 3.49 21.89
601021 春秋航空 5.50 223.50 4.18% 1.16 6.96
300316 晶盛机电 14.88 213.38 3.99% 新晋 5.66
000661 长春高新 0.66 208.33 3.89% 新晋 1.58
002014 永新股份 26.09 207.15 3.87% 新晋 -1.21
002475 立讯精密 8.21 203.61 3.80% 新晋 4.57
300450 先导智能 5.33 198.35 3.71% 新晋 2.41
603018 中设集团 9.55 197.30 3.69% 新晋 6.72
600845 宝信软件 5.40 177.34 3.31% 新晋 21.30
603337 杰克股份 3.90 160.93 3.01% 新晋 -4.11
合计 -- 91.04 2,048.05 38.27% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2019-03-31)

债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动
可转换债券 2.70 0.05 --
合计 2.70 0.05 --

(2019-03-31)

债券代码 债券简称 持仓量(万张) 市值(万元) 占资产净值%
113531 百姓转债 0.03 2.70 0.05

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.90% 托管费率: 0.25% 销售服务费率: 0.10%
申购费 费率
100万元以下0.80%
100--300万元0.50%
300--500万元0.30%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.50%
1月以上0

>>>财务数据(2019一季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) 1.88
本期利润(万元) 2.69
加权平均基金份额本期利润(元) 0.1868
期末基金资产净值(万元) 102.65
期末基金份额净值(元) 1.448