单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

(2019-04-19)

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
净值增长率①% -0.36 30.38 30.54 35.92 -2.10 -- -- 12.00
上证指数 ②% 5.15 25.19 27.43 30.32 4.26 -- -- 4.74
同类平均 ③% -- -- -- -- -- -- -- --
① — ② -5.51 5.19 3.11 5.60 -6.36 0.00 0.00 7.26
① — ③ -0.36 30.38 30.54 35.92 -2.10 0.00 0.00 0.00
同类排名 -- -- -- -- -- -- -- --

  2019年一季度 2018年四季度 2018年三季度 2018年二季度 2018年 2017年 --年
净值增长率①% 35.32 -13.99 -4.30 -14.37 -23.49 7.70 --
基准收益率②% 18.49 -7.54 -0.90 -6.00 -15.25 12.23 --
① — ② 16.83 -6.45 -3.40 -8.37 -8.24 -4.53 --
业绩比较基准 沪深300指数收益率×65%+上证国债指数收益率×35%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
陈启明 2017/05/08 1年11月17天 12.00 陈启明,本科学历、硕士学位,曾任日盛嘉富证券上海代表处研究员、群益证券上海代表处研究员、中银国际证券产品经理,2010年2月加入华富基金管理有限公司,曾任行业研究员、基金经理助理。2014年9月26日任华富价值增长灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2015年5月11日任华富竞争力优选混合型证券投资基金的基金经理。2015年8月4日任华富健康文娱灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年3月14日任华富成长趋势混合型证券投资基金的基金经理。2017年5月8日任华富产业升级灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2019年1月29日任华富天鑫灵活配置混合型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

更多>>(2019-03-31)

行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 2,149.36 37.95 -1.68 --
信息传输、软件和信息技术服务业 2,123.93 37.50 -1.38 --
合计 4,273.29 75.45 1.05 --

更多>>(2018-12-31)

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
603986 兆易创新 4.88 304.25 6.52% 0.75 --
600570 恒生电子 5.00 259.86 5.57% 新晋 --
002439 启明星辰 11.80 242.61 5.20% 0.61 --
002371 北方华创 5.58 210.70 4.51% 0.48 --
603939 益丰药房 4.60 191.82 4.11% -1.85 --
600845 宝信软件 8.89 185.33 3.97% 新晋 0.00
002415 海康威视 6.87 177.00 3.79% -0.66 --
600588 用友网络 7.50 159.75 3.42% -1.29 --
000063 中兴通讯 8.00 156.72 3.36% -0.77 --
603019 中科曙光 4.00 143.52 3.07% -1.16 --
合计 -- 67.12 2,031.56 43.52% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2018-12-31)

债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动
可转换债券 7.26 0.16 -0.01
合计 7.26 0.16 --

债券代码 债券简称 持仓量(万张) 市值(万元) 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.50% 托管费率: 0.25% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--200万元1.00%
200--500万元0.60%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--1年0.50%
1年--2年0.25%
2年以上0

>>>财务数据(2018四季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) -169.10
本期利润(万元) -676.66
加权平均基金份额本期利润(元) -0.1254
期末基金资产净值(万元) 4,667.86
期末基金份额净值(元) 0.824