单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

(2018-12-10)

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
净值增长率①% -0.34 -9.07 -18.35 -19.03 -18.58 -- -- -12.80
上证指数 ②% -0.55 -3.19 -15.74 -21.85 -21.45 -- -- -16.71
同类平均 ③% 0.06 -2.62 -11.26 -12.76 -11.83 -- -- --
① — ② 0.21 -5.88 -2.61 2.82 2.87 0.00 0.00 3.91
① — ③ -0.40 -6.46 -7.09 -6.28 -6.75 0.00 0.00 0.00
同类排名 1816/2782 2585/2719 1911/2601 1490/2304 1539/2254 -- -- --

  2018年三季度 2018年二季度 2018年一季度 2017年四季度 2017年 --年 --年
净值增长率①% -4.30 -14.37 8.54 1.89 7.70 -- --
基准收益率②% -0.90 -6.00 -1.60 3.34 12.23 -- --
① — ② -3.40 -8.37 10.14 -1.45 -4.53 -- --
业绩比较基准 沪深300指数收益率×65%+上证国债指数收益率×35%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
陈启明 2017/05/08 1年7月7天 -12.80 陈启明,本科学历、硕士学位,曾任日盛嘉富证券上海代表处研究员、群益证券上海代表处研究员、中银国际证券产品经理,2010年2月加入华富基金管理有限公司,曾任行业研究员、基金经理助理。2014年9月26日任华富价值增长灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2015年5月11日任华富竞争力优选混合型证券投资基金的基金经理。2015年8月4日任华富健康文娱灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年3月14日任华富成长趋势混合型证券投资基金的基金经理。2017年5月8日任华富产业升级灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

更多>>(2018-09-30)

行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 2,197.03 49.56 -- 17.17
批发和零售业 264.27 5.96 -- 2.41
信息传输、软件和信息技术服务业 1,229.19 27.73 -- 21.59
合计 3,690.49 83.25 -- --

更多>>(2018-09-30)

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
603939 益丰药房 4.60 264.27 5.96% -2.86 --
603986 兆易创新 2.88 255.72 5.77% -1.26 --
600588 用友网络 7.50 208.65 4.71% 新晋 --
002439 启明星辰 10.80 203.69 4.59% -0.63 --
002415 海康威视 6.87 197.48 4.45% -0.65 --
603019 中科曙光 4.00 187.52 4.23% 新晋 --
000063 中兴通讯 10.00 183.00 4.13% 新晋 --
002371 北方华创 3.80 178.83 4.03% 新晋 --
300567 精测电子 2.56 174.46 3.94% -3.43 --
002410 广联达 5.80 155.32 3.50% -1.11 --
合计 -- 58.81 2,008.94 45.31% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2018-09-30)

债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动
可转换债券 7.56 0.17 -0.15
合计 7.56 0.17 --

(2018-09-30)

债券代码 债券简称 持仓量(万张) 市值(万元) 占资产净值%
113517 曙光转债 0.07 7.56 0.17

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.50% 托管费率: 0.25% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--200万元1.00%
200--500万元0.60%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--1年0.50%
1年--2年0.25%
2年以上0

>>>财务数据(2018三季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) -162.94
本期利润(万元) -176.08
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0463
期末基金资产净值(万元) 4,433.47
期末基金份额净值(元) 0.958