单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

(2018-07-13)

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
净值增长率①% -2.87 -12.49 -5.75 -5.66 1.40 -- -- 1.60
上证指数 ②% -7.17 -10.38 -17.44 -14.40 -12.03 -- -- -8.77
同类平均 ③% -2.61 -3.26 -6.15 -4.27 1.61 -- -- --
① — ② 4.30 -2.11 11.69 8.74 13.43 0.00 0.00 10.37
① — ③ -0.26 -9.23 0.40 -1.39 -0.21 0.00 0.00 0.00
同类排名 1681/2924 2725/2816 1291/2591 1545/2578 1233/2293 -- -- --

  2018年一季度 2017年四季度 2017年三季度 -- 2017年 --年 --年
净值增长率①% 8.54 1.89 5.38 -- 7.70 -- --
基准收益率②% -1.60 3.34 3.08 -- 12.23 -- --
① — ② 10.14 -1.45 2.30 -- -4.53 -- --
业绩比较基准 沪深300指数收益率×65%+上证国债指数收益率×35%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
陈启明 2017/05/08 1年24天 1.60 陈启明,本科学历、硕士学位,曾任日盛嘉富证券上海代表处研究员、群益证券上海代表处研究员、中银国际证券产品经理,2010年2月加入华富基金管理有限公司,曾任行业研究员、基金经理助理。2014年9月26日任华富价值增长灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2015年5月11日任华富竞争力优选混合型证券投资基金的基金经理。2015年8月4日任华富健康文娱灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年3月14日任华富成长趋势混合型证券投资基金的基金经理。2017年5月8日任华富产业升级灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

更多>>(2018-03-31)

行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 262.37 9.21 -0.25 6.23
制造业 1,898.38 66.61 -13.73 34.34
批发和零售业 269.01 9.44 0.46 6.45
信息传输、软件和信息技术服务业 186.05 6.53 -1.82 1.06
合计 2,615.81 91.79 -12.52 --

更多>>(2018-03-31)

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
300567 精测电子 1.80 277.38 9.73% 4.23 49.29
603986 兆易创新 1.38 271.58 9.53% 0.54 -7.68
603939 益丰药房 4.60 269.01 9.44% -0.46 4.98
000426 兴业矿业 26.80 262.37 9.21% 0.25 -2.96
002008 大族激光 3.60 196.92 6.91% 新晋 -7.34
002439 启明星辰 6.80 186.05 6.53% 1.82 18.79
002415 海康威视 3.80 156.94 5.51% 新晋 -8.09
000063 中兴通讯 5.00 150.75 5.29% 新晋 4.86
601100 恒立液压 4.70 143.21 5.02% 新晋 -0.02
600703 三安光电 6.00 139.98 4.91% 0.26 -22.78
合计 -- 64.48 2,054.19 72.08% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2018-03-31)

债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动
可转换债券 9.07 0.32 --
合计 9.07 0.32 --

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.50% 托管费率: 0.25% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--200万元1.00%
200--500万元0.60%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--1年0.50%
1年--2年0.25%
2年以上0

>>>财务数据(2018一季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) 391.11
本期利润(万元) 261.78
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0832
期末基金资产净值(万元) 2,850.08
期末基金份额净值(元) 1.169