单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

(2019-06-14)

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
净值增长率①% -2.02 -10.50 12.63 17.96 -6.18 -2.99 -- -2.80
上证指数 ②% 0.94 -2.68 12.22 16.71 -4.39 -7.03 -- -6.20
同类平均 ③% -0.54 -1.55 9.71 12.37 -2.45 3.53 -- --
① — ② -2.96 -7.82 0.41 1.25 -1.79 4.04 0.00 3.40
① — ③ -1.48 -8.95 2.92 5.59 -3.73 -6.52 0.00 0.00
同类排名 2538/3041 2837/2933 927/2819 778/2840 1737/2585 1417/1986 -- --

  2019年一季度 2018年四季度 2018年三季度 2018年二季度 2018年 2017年 --年
净值增长率①% 35.32 -13.99 -4.30 -14.37 -23.49 7.70 --
基准收益率②% 18.49 -7.54 -0.90 -6.00 -15.25 12.23 --
① — ② 16.83 -6.45 -3.40 -8.37 -8.24 -4.53 --
业绩比较基准 沪深300指数收益率×65%+上证国债指数收益率×35%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
陈启明 2017/05/08 2年1月9天 -2.80 陈启明,本科学历、硕士学位,曾任日盛嘉富证券上海代表处研究员、群益证券上海代表处研究员、中银国际证券产品经理,2010年2月加入华富基金管理有限公司,曾任行业研究员、基金经理助理。2014年9月26日任华富价值增长灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2015年5月11日任华富竞争力优选混合型证券投资基金的基金经理。2015年8月4日任华富健康文娱灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年3月14日任华富成长趋势混合型证券投资基金的基金经理。2017年5月8日任华富产业升级灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2019年1月25日任华富天鑫灵活配置混合型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

更多>>(2019-03-31)

行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 2,149.36 37.95 -1.68 2.24
信息传输、软件和信息技术服务业 2,123.93 37.50 -1.38 31.03
合计 4,273.29 75.45 1.05 --

更多>>(2019-03-31)

积极投资
股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
603986 兆易创新 4.50 457.16 8.07% 1.55 -8.44
002439 启明星辰 11.80 347.86 6.14% 0.94 -6.54
600570 恒生电子 3.80 332.73 5.87% 0.30 1.29
600588 用友网络 7.50 254.25 4.49% 1.07 3.35
603019 中科曙光 4.00 241.12 4.26% 1.19 -4.70
000063 中兴通讯 8.00 233.60 4.12% 0.76 0.98
600845 宝信软件 6.89 226.23 3.99% 0.02 7.50
300567 精测电子 2.56 207.18 3.66% 新晋 -1.76
002415 海康威视 5.00 175.35 3.10% -0.69 -11.74
002384 东山精密 8.88 168.63 2.98% 新晋 -12.69
合计 -- 62.93 2,644.11 46.68% -- --
指数投资
股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2019-03-31)

债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动
可转换债券 285.98 5.05 4.89
合计 285.98 5.05 --

(2019-03-31)

债券代码 债券简称 持仓量(万张) 市值(万元) 占资产净值%
113517 曙光转债 1.07 133.87 2.36
123021 万信转2 1.12 132.47 2.34
128061 启明转债 0.14 13.78 0.24
123025 精测转债 0.06 5.86 0.10

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.50% 托管费率: 0.25% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--200万元1.00%
200--500万元0.60%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--1年0.50%
1年--2年0.25%
2年以上0

>>>财务数据(2019一季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) 213.39
本期利润(万元) 1,639.56
加权平均基金份额本期利润(元) 0.3068
期末基金资产净值(万元) 5,664.15
期末基金份额净值(元) 1.115