单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

(2017-12-13)

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
净值增长率①% -2.90 0.64 10.39 -- -- -- -- 10.50
上证指数 ②% -4.20 -2.40 4.73 -- -- -- -- 6.44
同类平均 ③% -2.15 2.31 8.22 -- -- -- -- --
① — ② 1.30 3.04 5.66 0.00 0.00 0.00 0.00 4.06
① — ③ -0.75 -1.67 2.17 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
同类排名 1636/2490 1626/2444 704/2305 -- -- -- -- --

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
陈启明 2017/05/08 4月9天 10.50 陈启明,本科学历、硕士学位,曾任日盛嘉富证券上海代表处研究员、群益证券上海代表处研究员、中银国际证券产品经理,2010年2月加入华富基金管理有限公司,曾任行业研究员、基金经理助理。2014年9月26日任华富价值增长灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2015年5月11日任华富竞争力优选混合型证券投资基金的基金经理。2015年8月4日任华富健康文娱灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年3月14日任华富成长趋势混合型证券投资基金的基金经理。2017年5月8日任华富产业升级灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

更多>>(2017-09-30)

行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 1,487.33 17.10 -- 15.14
制造业 4,578.90 52.64 -- 20.89
建筑业 123.19 1.42 -- -1.28
批发和零售业 672.11 7.73 -- 5.08
信息传输、软件和信息技术服务业 841.32 9.67 -- 6.31
房地产业 520.00 5.98 -- 2.67
合计 8,222.85 94.54 -- --

更多>>(2017-09-30)

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
002439 启明星辰 38.00 841.32 9.67% 新晋 8.03
600702 沱牌舍得 20.00 781.80 8.99% 新晋 18.93
000426 兴业矿业 64.99 714.24 8.21% 新晋 -5.52
603939 益丰药房 18.89 672.11 7.73% 新晋 18.26
600596 新安股份 50.00 581.50 6.68% 新晋 -11.71
600048 保利地产 50.00 520.00 5.98% 新晋 4.64
002068 黑猫股份 29.99 387.79 4.46% 新晋 -11.66
600549 厦门钨业 12.00 385.56 4.43% 新晋 -13.74
600438 通威股份 38.00 358.34 4.12% 新晋 4.27
000970 中科三环 20.00 358.20 4.12% 新晋 -11.17
合计 -- 341.87 5,600.86 64.39% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.50% 托管费率: 0.25% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--200万元1.00%
200--500万元0.60%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--1年0.50%
1年--2年0.25%
2年以上0

>>>财务数据(2017三季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) 28.65
本期利润(万元) 896.10
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0599
期末基金资产净值(万元) 8,698.63
期末基金份额净值(元) 1.057