单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

(2018-10-18)

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
净值增长率①% -12.90 -19.84 -28.16 -23.49 -19.84 -- -- -17.60
上证指数 ②% -7.91 -10.80 -19.57 -24.82 -26.48 -- -- -19.88
同类平均 ③% -5.15 -10.60 -13.30 -15.05 -14.30 -- -- --
① — ② -4.99 -9.04 -8.59 1.33 6.64 0.00 0.00 2.28
① — ③ -7.74 -9.24 -14.86 -8.44 -5.54 0.00 0.00 0.00
同类排名 2703/2801 2312/2733 2417/2601 1680/2375 1346/2235 -- -- --

  2018年二季度 2018年一季度 2017年四季度 2017年三季度 2017年 --年 --年
净值增长率①% -14.37 8.54 1.89 5.38 7.70 -- --
基准收益率②% -6.00 -1.60 3.34 3.08 12.23 -- --
① — ② -8.37 10.14 -1.45 2.30 -4.53 -- --
业绩比较基准 沪深300指数收益率×65%+上证国债指数收益率×35%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
陈启明 2017/05/08 1年5月14天 -17.60 陈启明,本科学历、硕士学位,曾任日盛嘉富证券上海代表处研究员、群益证券上海代表处研究员、中银国际证券产品经理,2010年2月加入华富基金管理有限公司,曾任行业研究员、基金经理助理。2014年9月26日任华富价值增长灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2015年5月11日任华富竞争力优选混合型证券投资基金的基金经理。2015年8月4日任华富健康文娱灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年3月14日任华富成长趋势混合型证券投资基金的基金经理。2017年5月8日任华富产业升级灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

更多>>(2018-06-30)

行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 184.92 6.69 -- 3.69
制造业 1,249.96 45.20 -- 11.52
批发和零售业 244.03 8.82 -- 5.15
信息传输、软件和信息技术服务业 489.51 17.70 -- 11.62
合计 2,168.42 78.41 -- --

更多>>(2018-06-30)

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
603939 益丰药房 4.60 244.03 8.82% -0.62 -3.81
300567 精测电子 2.56 203.78 7.37% -2.36 -2.07
603986 兆易创新 1.79 194.47 7.03% -2.50 4.53
000426 兴业矿业 26.80 184.92 6.69% -2.52 0.00
002008 大族激光 3.00 159.57 5.77% -1.14 -11.90
002439 启明星辰 6.80 144.30 5.22% -1.31 -2.46
002415 海康威视 3.80 141.09 5.10% -0.41 -7.72
601100 恒立液压 6.58 137.39 4.97% -0.05 9.08
002410 广联达 4.60 127.56 4.61% 新晋 0.93
300604 长川科技 2.50 90.93 3.29% 新晋 6.83
合计 -- 63.03 1,628.04 58.87% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2018-06-30)

债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动
可转换债券 8.90 0.32 0.00
合计 8.90 0.32 --

(2018-06-30)

债券代码 债券简称 持仓量(万张) 市值(万元) 占资产净值%
128035 大族转债 0.08 8.90 0.32

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.50% 托管费率: 0.25% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--200万元1.00%
200--500万元0.60%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--1年0.50%
1年--2年0.25%
2年以上0

>>>财务数据(2018二季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) 4.86
本期利润(万元) -348.98
加权平均基金份额本期利润(元) -0.1531
期末基金资产净值(万元) 2,765.33
期末基金份额净值(元) 1.001