单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

(2019-06-17)

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
净值增长率①% -1.54 -6.98 7.33 9.30 -3.98 -1.16 2.89 2.79
上证指数 ②% 0.18 -4.44 11.14 15.78 -4.45 -7.55 0.08 -3.09
同类平均 ③% -0.83 -2.63 10.09 12.35 -2.11 3.09 6.23 --
① — ② -1.72 -2.54 -3.81 -6.48 0.47 6.39 2.81 5.88
① — ③ -0.71 -4.35 -2.76 -3.05 -1.87 -4.25 -3.34 0.00
同类排名 2085/2913 2371/2836 1565/2728 1599/2747 1516/2511 1289/1946 811/1381 --

  2019年一季度 2018年四季度 2018年三季度 2018年二季度 2018年 2017年 2016年
净值增长率①% 19.22 -11.58 3.70 -7.95 -20.76 16.92 1.50
基准收益率②% 17.17 -6.41 -0.56 -5.19 -12.69 12.53 2.57
① — ② 2.05 -5.17 4.26 -2.76 -8.07 4.39 -1.07
业绩比较基准 沪深300指数×60%+中证全债指数×40%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
李玉良 2016/03/28 3年2月22天 2.79 博士,曾任职于中国工商银行股份有限公司,从事内部风险管理及稽核工作。2010年6月加入诺安基金管理有限公司,历任产品经理、基金经理助理。2015年7月14日任诺安多策略股票型证券投资基金的基金经理。2016年3月28日任诺安精选回报灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年9月22日任诺安积极回报灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年9月22日任诺安优选回报灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年9月27日任诺安进取回报灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2018年7月12日任诺安景鑫灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2015年3月7日至2019年5月31日任诺安中证创业成长指数分级证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

更多>>(2019-03-31)

行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 264.28 1.95 新增 -1.12
制造业 1,834.53 13.53 13.26 -22.18
交通运输、仓储和邮政业 6.66 0.05 新增 -2.66
信息传输、软件和信息技术服务业 1,135.03 8.37 2.87 1.90
金融业 7,348.58 54.20 -48.02 46.47
房地产业 654.34 4.83 新增 -0.85
租赁和商务服务业 18.22 0.13 新增 -1.92
合计 11,261.64 83.06 -38.85 --

更多>>(2019-03-31)

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
601318 中国平安 17.01 1,311.15 9.67% 3.49 -0.19
600030 中信证券 52.79 1,308.14 9.65% 新晋 2.04
601688 华泰证券 56.76 1,271.99 9.38% 新晋 3.78
601939 建设银行 150.92 1,048.89 7.74% 新晋 3.03
601336 新华保险 16.00 859.04 6.34% 新晋 -2.63
601628 中国人寿 29.93 847.62 6.25% 新晋 2.02
600837 海通证券 49.06 688.31 5.08% 新晋 1.27
001979 招商蛇口 28.40 654.34 4.83% 新晋 -1.86
002368 太极股份 16.18 604.97 4.46% 新晋 -3.38
300253 卫宁健康 36.08 526.77 3.89% 新晋 -0.33
合计 -- 453.13 9,121.22 67.29% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2017-03-31)

债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动
企业债券 4,883.00 6.80 1.96
可转换债券 7.90 0.01 -0.08
短期融资券 26,978.90 37.56 -24.44
合计 31,869.80 44.37 --

债券代码 债券简称 持仓量(万张) 市值(万元) 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.60% 托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--200万元1.00%
200--500万元0.60%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--半年0.50%
半年以上0

>>>财务数据(2019一季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) 1,697.61
本期利润(万元) 2,187.05
加权平均基金份额本期利润(元) 0.1571
期末基金资产净值(万元) 13,557.49
期末基金份额净值(元) 0.974