单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

(2019-03-19)

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
净值增长率①% 11.65 17.76 8.40 18.48 -2.32 8.39 -- 11.43
上证指数 ②% 12.72 21.84 13.75 24.56 -5.28 -4.05 -- 4.26
同类平均 ③% -- -- -- -- -- -- -- --
① — ② -1.07 -4.08 -5.35 -6.08 2.96 12.44 0.00 7.17
① — ③ 11.65 17.76 8.40 18.48 -2.32 8.39 0.00 0.00
同类排名 -- -- -- -- -- -- -- --

  2018年四季度 2018年三季度 2018年二季度 2018年一季度 2017年 2016年 --年
净值增长率①% -11.58 3.70 -7.95 -6.11 16.92 1.50 --
基准收益率②% -6.41 -0.56 -5.19 -1.05 12.53 2.57 --
① — ② -5.17 4.26 -2.76 -5.06 4.39 -1.07 --
业绩比较基准 沪深300指数×60%+中证全债指数×40%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
李玉良 2016/03/28 2年11月27天 11.43 博士,曾任职于中国工商银行股份有限公司,从事内部风险管理及稽核工作。2010年6月加入诺安基金管理有限公司,历任产品经理、基金经理助理。2015年7月14日任诺安多策略股票型证券投资基金的基金经理。2016年3月28日任诺安精选回报灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年9月22日任诺安积极回报灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年9月22日任诺安优选回报灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年9月27日任诺安进取回报灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2018年7月12日任诺安景鑫灵活配置混合型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

更多>>(2018-12-31)

行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 3,048.29 26.79 -- -2.88
信息传输、软件和信息技术服务业 1,278.79 11.24 -- 4.52
金融业 703.30 6.18 -- -1.79
合计 5,030.38 44.21 -- --

更多>>(2018-12-31)

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
600104 上汽集团 27.03 720.77 6.34% 新晋 --
601318 中国平安 12.54 703.30 6.18% 1.39 --
300451 创业慧康 23.58 451.56 3.97% 新晋 --
600332 白云山 11.75 420.16 3.69% 新晋 --
300271 华宇软件 25.00 375.25 3.30% 新晋 --
600498 烽火通信 12.55 357.30 3.14% -2.00 --
300296 利亚德 44.76 344.17 3.03% 新晋 --
300168 万达信息 20.58 246.75 2.17% 新晋 --
600309 万华化学 7.87 220.28 1.94% 新晋 --
603156 养元饮品 5.28 214.81 1.89% 新晋 --
合计 -- 190.94 4,054.35 35.65% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2017-03-31)

债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动
企业债券 4,883.00 6.80 1.96
可转换债券 7.90 0.01 -0.08
短期融资券 26,978.90 37.56 -24.44
合计 31,869.80 44.37 --

债券代码 债券简称 持仓量(万张) 市值(万元) 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.60% 托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--200万元1.00%
200--500万元0.60%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--半年0.50%
半年以上0

>>>财务数据(2018四季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) -877.23
本期利润(万元) -1,493.62
加权平均基金份额本期利润(元) -0.1073
期末基金资产净值(万元) 11,376.97
期末基金份额净值(元) 0.817