单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

(2018-11-15)

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
净值增长率①% 0.11 -1.02 -9.35 -15.32 -19.39 -1.09 -- 0.49
上证指数 ②% 3.89 -2.03 -16.42 -19.33 -21.59 -16.81 -- -10.45
同类平均 ③% 3.04 -2.91 -11.09 -11.05 -11.98 -4.67 -- --
① — ② -3.78 1.01 7.07 4.01 2.20 15.72 0.00 10.94
① — ③ -2.93 1.89 1.74 -4.27 -7.41 3.58 0.00 0.00
同类排名 2324/2726 1023/2659 997/2535 1368/2286 1547/2182 723/1614 -- --

  2018年三季度 2018年二季度 2018年一季度 2017年四季度 2017年 2016年 --年
净值增长率①% 3.70 -7.95 -6.11 -3.01 16.92 1.50 --
基准收益率②% -0.56 -5.19 -1.05 2.77 12.53 2.57 --
① — ② 4.26 -2.76 -5.06 -5.78 4.39 -1.07 --
业绩比较基准 沪深300指数×60%+中证全债指数×40%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
李玉良 2016/03/28 2年7月23天 0.49 博士,曾任职于中国工商银行股份有限公司,从事内部风险管理及稽核工作。2010年6月加入诺安基金管理有限公司,历任产品经理、基金经理助理。2015年7月14日任诺安多策略股票型证券投资基金的基金经理。2016年3月28日任诺安精选回报灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年9月22日任诺安积极回报灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年9月22日任诺安优选回报灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年9月27日任诺安进取回报灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2018年7月12日任诺安景鑫灵活配置混合型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

更多>>(2018-09-30)

行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 22.79 0.18 -- -2.98
制造业 6,322.55 49.12 -- 16.73
批发和零售业 655.26 5.09 -- 1.53
金融业 2,785.96 21.64 -- 12.45
房地产业 149.06 1.16 -- -3.47
租赁和商务服务业 49.19 0.38 -- -2.20
合计 9,984.81 77.57 -- --

更多>>(2018-09-30)

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
601336 新华保险 24.94 1,258.97 9.78% 新晋 --
000858 五粮液 16.67 1,132.73 8.80% 新晋 --
600519 贵州茅台 1.27 927.10 7.20% 新晋 --
600887 伊利股份 30.33 778.91 6.05% 新晋 --
600498 烽火通信 22.16 661.25 5.14% 新晋 --
002024 苏宁易购 48.61 655.26 5.09% 新晋 --
000977 浪潮信息 25.79 621.02 4.82% 新晋 --
601318 中国平安 9.01 616.95 4.79% 0.55 --
600426 华鲁恒升 23.68 407.53 3.17% 新晋 --
600085 同仁堂 12.31 390.95 3.04% 新晋 --
合计 -- 214.77 7,450.67 57.88% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2017-03-31)

债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动
企业债券 4,883.00 6.80 1.96
可转换债券 7.90 0.01 -0.08
短期融资券 26,978.90 37.56 -24.44
合计 31,869.80 44.37 --

债券代码 债券简称 持仓量(万张) 市值(万元) 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.60% 托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--200万元1.00%
200--500万元0.60%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--半年0.50%
半年以上0

>>>财务数据(2018三季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) -544.48
本期利润(万元) 458.70
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0329
期末基金资产净值(万元) 12,872.07
期末基金份额净值(元) 0.924