单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

(2018-10-18)

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
净值增长率①% -0.20 -1.18 -1.18 -0.90 0.69 5.81 -- 8.35
上证指数 ②% -7.91 -10.80 -19.57 -24.82 -26.48 -19.38 -- -31.07
同类平均 ③% -5.15 -10.60 -13.30 -15.05 -14.30 -9.13 -- --
① — ② 7.71 9.62 18.39 23.92 27.17 25.19 0.00 39.42
① — ③ 4.95 9.43 12.12 14.15 15.00 14.93 0.00 0.00
同类排名 416/2801 498/2733 456/2601 422/2375 339/2235 293/1613 -- --

  2018年二季度 2018年一季度 2017年四季度 2017年三季度 2017年 2016年 --年
净值增长率①% 0.00 0.47 2.85 1.92 8.25 0.70 --
基准收益率②% -3.98 -0.50 2.19 2.60 10.30 -4.29 --
① — ② 3.98 0.97 0.66 -0.68 -2.05 4.99 --
业绩比较基准 沪深300指数收益率×50%+中证全债指数收益率×50%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
沈荣 2018/05/26 4月26天 -1.83 沈荣先生,中国国籍,硕士,具有基金从业资格。2007年7月至2008年9月在上海电器科学研究所(集团)有限公司任职CAD开发工程师;2011年6月至2012年3月在国金证券股份有限公司任职行业研究员;2012年3月至2014年4月在宏源证券股份有限公司任职行业分析师、固定收益分析师;2014年4月至2017年6月在平安养老保险股份有限公司任职债券助理研究经理、投资经理;2017年7月加入光大保德信基金管理有限公司,担任固定收益部基金经理(拟任)。2017年8月2日任光大保德信货币市场基金的基金经理。2017年8月16日任光大保德信鼎鑫灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年11月16日至2018年3月21日任光大保德信尊尚一年定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2018年1月16日任光大保德信添天盈月度理财债券型证券投资基金的基金经理。2018年2月10日任光大保德信尊盈半年定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。2018年3月24日任光大保德信多策略智选18个月定期开放混合型证券投资基金的基金经理。2018年5月26日任光大保德信睿鑫灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2018年5月26日任光大保德信中高等级债券型证券投资基金基金经理。2018年5月26日任光大保德信尊富18个月定期开放债券型证券投资基金基金经理。2018年6月13日任光大保德信超短债债券型证券投资基金基金经理。2018年8月1日任光大保德信晟利债券型证券投资基金基金基金经理。2018年9月6日任光大保德信安泽债券型证券投资基金基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
杨烨超 2016/03/03 2018/05/26 2年2月24天 9.60
蔡乐 2015/11/17 2018/02/05 2年2月21天 11.41

光大保德信睿鑫混合A光大保德信睿鑫混合C基金总份额

光大保德信睿鑫混合A光大保德信睿鑫混合C合计情况
2018-62017-122017-62016-12
持有人户数(户)151152164183
户均持有份额(万)54.4854.1130.26190.02
机构持有比例(%)99.8899.9299.8499.96
个人持有比例(%)0.120.080.160.04

更多>>(2018-06-30)

行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 8,383.21 13.49 -- -20.19
批发和零售业 2,201.99 3.54 -- -0.13
金融业 436.83 0.70 -- -6.70
合计 11,022.03 17.73 -- --

更多>>(2018-06-30)

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
000858 五粮液 19.24 1,462.32 2.35% -0.56 -2.78
002415 海康威视 34.32 1,274.30 2.05% -0.15 -7.72
000333 美的集团 23.94 1,250.15 2.01% -0.11 -9.19
601607 上海医药 40.84 976.08 1.57% 新晋 -1.55
300673 佩蒂股份 16.21 777.92 1.25% 新晋 2.81
002094 青岛金王 76.50 689.27 1.11% 新晋 -3.08
000963 华东医药 14.03 676.71 1.09% 新晋 -5.06
002223 鱼跃医疗 30.00 584.60 0.94% 新晋 -0.90
600298 安琪酵母 15.75 561.96 0.90% 0.04 -1.03
600337 美克家居 93.72 549.21 0.88% 新晋 -5.34
合计 -- 364.55 8,802.52 14.15% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2018-06-30)

债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动
金融债券 5,621.88 9.04 1.27
其中:政策性金融债 4,607.48 7.41 1.20
企业债券 2,382.25 3.83 -3.01
短期融资券 16,070.20 25.85 -15.52
中期票据 14,880.90 23.94 -10.28
合计 38,955.23 62.66 --

(2018-06-30)

债券代码 债券简称 持仓量(万张) 市值(万元) 占资产净值%
170211 17国开11 40.00 4005.20 6.44
041755018 17淮南矿CP001 30.00 3020.70 4.86
101772009 17海淀国资MTN001 30.00 3000.00 4.83
101654061 16中金集MTN001 30.00 2973.60 4.78

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.60% 托管费率: 0.15% 销售服务费率: 0.10%
申购费 费率
--0.0%
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.50%
1月以上0

>>>财务数据(2018二季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) 22.80
本期利润(万元) 124.67
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0093
期末基金资产净值(万元) 8,403.57
期末基金份额净值(元) 1.021