单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

(2019-01-18)

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
净值增长率①% 1.08 2.13 1.76 1.13 -1.44 7.43 10.18 12.48
上证指数 ②% 0.75 4.40 -6.87 4.09 -25.29 -16.61 -10.91 -27.26
同类平均 ③% 0.77 3.02 -8.14 2.25 -14.44 -2.61 -1.31 --
① — ② 0.33 -2.27 8.63 -2.96 23.85 24.04 21.09 39.74
① — ③ 0.31 -0.88 9.90 -1.12 13.00 10.03 11.49 0.00
同类排名 1077/2908 1528/2839 345/2716 1970/2925 501/2374 479/1817 347/1227 --

  2018年三季度 2018年二季度 2018年一季度 2017年四季度 2017年 2016年 2015年
净值增长率①% 0.31 -0.79 0.49 0.75 6.82 1.89 1.69
基准收益率②% 0.59 0.59 0.59 0.60 2.43 2.50 0.18
① — ② -0.28 -1.38 -0.10 0.15 4.39 -0.61 1.51
业绩比较基准 一年期银行定期存款利率(税后)+1%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
罗远航 2017/03/24 1年10月3天 7.18 罗远航,清华大学应用经济学硕士,具有基金从业资格。2011年7月加入华夏基金管理有限公司,曾任固定收益部研究员、交易管理部交易员、现金管理部研究员等。是否曾被监管机构予以行政处罚或采取行政监管措施。2014年8月20日至2016年11月25日任华夏理财30天债券型证券投资基金、华夏理财21天债券型证券投资基金、华夏保证金理财货币市场基金的基金经理。2015年9月1日至2016年11月25日任华夏货币市场基金的基金经理。2015年10月30日至2016年11月25日任华夏收益宝货币市场基金的基金经理。2017年1月加入华泰柏瑞基金管理有限公司。2017年3月16日任华泰柏瑞季季红债券型证券投资基金的基金经理。2017年3月24日任华泰柏瑞享利灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年3月24日任华泰柏瑞兴利灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年3月24日任华泰柏瑞新利灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年3月24日至2018年4月23日任华泰柏瑞泰利灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年3月24日至2018年4月23日至2018年11月2日任华泰柏瑞爱利灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年3月24日至2018年4月9日任华泰柏瑞精选回报灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年3月24日至2018年4月23日任华泰柏瑞裕利灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年3月24日任华泰柏瑞锦利灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年3月24日任华泰柏瑞鼎利灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。
吴邦栋 2018/04/02 9月24天 1.11 吴邦栋,中国国籍,硕士,多年证券投资管理从业年限,具有基金从业资格。曾任长江证券股份有限公司研究员、农银汇理基金管理有限公司研究员,2015年6月加入华泰柏瑞基金管理有限公司,任高级研究员兼基金经理助理,2018年3月起任华泰柏瑞创新动力灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2018年3月14日任华泰柏瑞创新动力灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2018年4月2日任华泰柏瑞新利灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2018年4月2日任华泰柏瑞鼎利灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2018年4月2日至2018年11月2日任华泰柏瑞爱利灵活配置混合型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
杨景涵 2015/04/28 2018/04/02 2年11月10天 11.25
方纬 2015/04/28 2016/08/17 1年3月22天 2.59

华泰柏瑞新利混合A华泰柏瑞新利混合C基金总份额

华泰柏瑞新利混合A华泰柏瑞新利混合C合计情况
2018-62017-122017-62016-12
持有人户数(户)1112
户均持有份额(万)0.000.000.000.05
机构持有比例(%)0.000.000.000.00
个人持有比例(%)98.5098.5095.54100.02

更多>>(2018-12-31)

行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 603.77 1.92 -- --
制造业 307.34 0.98 -- --
电力、热力、燃气及水生产和供应业 353.19 1.12 -- --
金融业 1,441.43 4.58 -- --
房地产业 198.83 0.63 -- --
合计 2,904.56 9.23 -- --

更多>>(2018-09-30)

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
000661 长春高新 1.71 405.27 1.10% 0.72 --
600276 恒瑞医药 4.38 278.13 0.76% 新晋 --
601288 农业银行 62.77 244.18 0.66% 新晋 --
600332 白云山 6.64 243.20 0.66% 新晋 --
601398 工商银行 41.62 240.13 0.65% 新晋 --
601088 中国神华 10.93 222.93 0.61% 新晋 --
600028 中国石化 30.65 218.23 0.59% 新晋 --
合计 -- 158.70 1,852.07 5.03% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2018-09-30)

债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动
国家债券 2,996.10 8.15 --
金融债券 7,124.30 19.39 6.81
其中:政策性金融债 7,124.30 19.39 6.81
企业债券 2,987.10 8.13 -1.17
短期融资券 12,097.00 32.92 -6.23
中期票据 6,156.10 16.75 6.37
合计 31,360.60 85.34 --

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.80% 托管费率: 0.25% 销售服务费率: 0.20%
申购费 费率
--0.0%
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.50%
1月以上0

>>>财务数据(2018三季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) 0.00
本期利润(万元) 0.00
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0031
期末基金资产净值(万元) 0.00
期末基金份额净值(元) 1.0031