单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

(2018-11-13)

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
净值增长率①% 0.62 0.10 -0.63 0.31 0.66 5.82 -- 11.05
上证指数 ②% 1.84 -4.71 -16.08 -19.73 -23.00 -16.94 -- -25.61
同类平均 ③% 1.90 -4.92 -10.67 -11.36 -13.32 -4.95 -- --
① — ② -1.22 4.81 15.45 20.04 23.66 22.76 0.00 36.66
① — ③ -1.28 5.02 10.04 11.67 13.99 10.77 0.00 0.00
同类排名 1698/2796 416/2728 438/2597 408/2342 333/2225 392/1645 -- --

  2018年三季度 2018年二季度 2018年一季度 2017年四季度 2017年 2016年 2015年
净值增长率①% 0.31 -0.79 0.49 0.75 6.82 1.89 1.69
基准收益率②% 0.59 0.59 0.59 0.60 2.43 2.50 0.18
① — ② -0.28 -1.38 -0.10 0.15 4.39 -0.61 1.51
业绩比较基准 一年期银行定期存款利率(税后)+1%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
罗远航 2017/03/24 1年7月25天 5.81 罗远航,清华大学应用经济学硕士,具有基金从业资格。2011年7月加入华夏基金管理有限公司,曾任固定收益部研究员、交易管理部交易员、现金管理部研究员等。是否曾被监管机构予以行政处罚或采取行政监管措施。2014年8月20日至2016年11月25日任华夏理财30天债券型证券投资基金、华夏理财21天债券型证券投资基金、华夏保证金理财货币市场基金的基金经理。2015年9月1日至2016年11月25日任华夏货币市场基金的基金经理。2015年10月30日至2016年11月25日任华夏收益宝货币市场基金的基金经理。2017年1月加入华泰柏瑞基金管理有限公司。2017年3月16日任华泰柏瑞季季红债券型证券投资基金的基金经理。2017年3月24日任华泰柏瑞享利灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年3月24日任华泰柏瑞兴利灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年3月24日任华泰柏瑞新利灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年3月24日至2018年4月23日任华泰柏瑞泰利灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年3月24日至2018年4月23日至2018年11月2日任华泰柏瑞爱利灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年3月24日至2018年4月9日任华泰柏瑞精选回报灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年3月24日至2018年4月23日任华泰柏瑞裕利灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年3月24日任华泰柏瑞锦利灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年3月24日任华泰柏瑞鼎利灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。
吴邦栋 2018/04/02 7月16天 -0.18 吴邦栋,中国国籍,硕士,多年证券投资管理从业年限,具有基金从业资格。曾任长江证券股份有限公司研究员、农银汇理基金管理有限公司研究员,2015年6月加入华泰柏瑞基金管理有限公司,任高级研究员兼基金经理助理,2018年3月起任华泰柏瑞创新动力灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2018年3月14日任华泰柏瑞创新动力灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2018年4月2日任华泰柏瑞新利灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2018年4月2日任华泰柏瑞鼎利灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2018年4月2日至2018年11月2日任华泰柏瑞爱利灵活配置混合型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
杨景涵 2015/04/28 2018/04/02 2年11月10天 11.25
方纬 2015/04/28 2016/08/17 1年3月22天 2.59

华泰柏瑞新利混合A华泰柏瑞新利混合C基金总份额

华泰柏瑞新利混合A华泰柏瑞新利混合C合计情况
2018-62017-122017-62016-12
持有人户数(户)1112
户均持有份额(万)0.000.000.000.05
机构持有比例(%)0.000.000.000.00
个人持有比例(%)98.5098.5095.54100.02

更多>>(2018-09-30)

行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 441.16 1.20 -- -1.96
制造业 926.60 2.52 -- -29.86
金融业 484.30 1.32 -- -7.87
合计 1,852.06 5.04 -- --

更多>>(2018-09-30)

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
000661 长春高新 1.71 405.27 1.10% 0.72 --
600276 恒瑞医药 4.38 278.13 0.76% 新晋 --
601288 农业银行 62.77 244.18 0.66% 新晋 --
600332 白云山 6.64 243.20 0.66% 新晋 --
601398 工商银行 41.62 240.13 0.65% 新晋 --
601088 中国神华 10.93 222.93 0.61% 新晋 --
600028 中国石化 30.65 218.23 0.59% 新晋 --
合计 -- 158.70 1,852.07 5.03% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2018-09-30)

债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动
国家债券 2,996.10 8.15 --
金融债券 7,124.30 19.39 6.81
其中:政策性金融债 7,124.30 19.39 6.81
企业债券 2,987.10 8.13 -1.17
短期融资券 12,097.00 32.92 -6.23
中期票据 6,156.10 16.75 6.37
合计 31,360.60 85.34 --

(2018-09-30)

债券代码 债券简称 持仓量(万张) 市值(万元) 占资产净值%
180205 18国开05 30.00 3137.70 8.54
011800616 18首钢SCP003 30.00 3025.50 8.23
180018 18附息国债18 30.00 2996.10 8.15
127293 15国网04 30.00 2987.10 8.13
101660033 16晋焦煤MTN001 20.00 2074.20 5.65

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.80% 托管费率: 0.25% 销售服务费率: 0.20%
申购费 费率
--0.0%
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.50%
1月以上0

>>>财务数据(2018三季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) 0.00
本期利润(万元) 0.00
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0031
期末基金资产净值(万元) 0.00
期末基金份额净值(元) 1.0031