单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

(2018-10-17)

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
净值增长率①% 0.20 -0.65 -5.21 -1.79 -1.97 4.32 -- 10.52
上证指数 ②% -3.41 -8.46 -16.48 -22.55 -24.04 -15.77 -- -29.05
同类平均 ③% -2.96 -9.85 -11.64 -14.00 -13.05 -7.28 -- --
① — ② 3.61 7.81 11.27 20.76 22.07 20.09 0.00 39.57
① — ③ 3.16 9.19 6.43 12.21 11.07 11.60 0.00 0.00
同类排名 386/2780 464/2714 823/2580 517/2366 559/2229 421/1611 -- --

  2018年三季度 2018年二季度 2018年一季度 2017年四季度 2017年 2016年 --年
净值增长率①% -0.23 -4.59 3.12 0.13 7.05 4.19 --
基准收益率②% -1.21 -4.26 -0.90 2.01 7.72 -5.81 --
① — ② 0.98 -0.33 4.02 -1.88 -0.67 10.00 --
业绩比较基准 沪深300指数收益率*50%+中债国债总指数收益率(全价)*50%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
邓钟锋 2016/06/29 2018/10/18 2年3月21天 8.14
吴西燕 2015/11/24 2018/08/10 2年8月20天 11.85
胡永燕 2015/11/24 2017/08/31 1年9月11天 12.19

更多>>(2018-03-31)

行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 7.27 0.06 -- --
批发和零售业 2.48 0.02 -- --
合计 9.75 0.08 -- --

更多>>(--)

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2018-09-30)

债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动
国家债券 2,328.46 35.36 -19.60
金融债券 3,317.14 50.38 21.65
其中:政策性金融债 3,317.14 50.38 21.65
企业债券 525.85 7.99 -8.87
合计 6,171.45 93.73 --

(2018-09-30)

债券代码 债券简称 持仓量(万张) 市值(万元) 占资产净值%
010107 21国债⑺ 5.83 597.79 9.08
010303 03国债⑶ 6.00 596.46 9.06
019536 16国债08 6.50 580.26 8.81
018002 国开1302 5.52 556.64 8.45
019547 16国债19 6.48 553.95 8.41

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.60% 托管费率: 0.10% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.00%
100--500万元0.60%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--半年0.50%
半年以上0

>>>财务数据(2018三季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) -20.34
本期利润(万元) -14.41
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0024
期末基金资产净值(万元) 6,278.89
期末基金份额净值(元) 1.0478