单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

(2018-09-21)

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
净值增长率①% -4.20 -7.46 -12.52 -9.53 -4.82 2.74 -- 7.37
上证指数 ②% 2.32 -2.73 -14.74 -15.42 -16.69 -7.55 -- -19.07
同类平均 ③% -0.25 -3.65 -8.74 -8.54 -6.27 -0.34 -- --
① — ② -6.52 -4.73 2.22 5.89 11.87 10.29 0.00 26.44
① — ③ -3.95 -3.81 -3.78 -0.99 1.45 3.08 0.00 0.00
同类排名 2724/2835 2121/2763 1698/2609 1269/2416 1095/2240 704/1574 -- --

  2018年二季度 2018年一季度 2017年四季度 2017年三季度 2017年 2016年 --年
净值增长率①% -4.49 2.54 3.86 4.38 14.01 3.58 --
基准收益率②% -4.26 -0.90 2.01 1.94 7.72 -5.81 --
① — ② -0.23 3.44 1.85 2.44 6.29 9.39 --
业绩比较基准 沪深300指数收益率*50%+中债国债总指数收益率(全价)*50%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
邓钟锋 2016/08/06 2年1月17天 3.94 邓钟锋,中国国籍,金融学硕士,具有基金从业资格。2014年10月至2016年6月任国海富兰克林基金管理有限公司投资经理。2011年10月至2014年10月任农银汇理基金管理有限公司研究员。2010年11月至2011年10月任上海新世纪资信评估投资服务有限公司债券分析员。2009年5月至2010年5月任中信银行厦门分行信贷审查。2006年7月至2009年4月任深圳发展银行北京分行产品研发及审查。2016年6月29日任富兰克林国海新增长灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年6月29日任富兰克林国海新机遇灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年6月29日任富兰克林国海金融地产灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年8月6日任富兰克林国海新价值灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年9月30日至2018年9月7日任富兰克林国海新收益灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年9月30日至2018年9月4日任富兰克林国海新活力灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年3月10日至2018年4月20日任富兰克林国海恒通纯债债券型证券投资基金的基金经理。2017年8月19日任富兰克林国海岁岁恒丰定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2018年2月8日任富兰克林国海新趋势灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2018年4月10日任富兰克林国海恒裕6个月定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。2018年4月21日任富兰克林国海天颐混合型证券投资基金的基金经理。
杜飞 2018/08/25 28天 -4.32 杜飞,国籍中国,经济学硕士,已取得基金从业资格。2015.01-2015.07国海富兰克林基金管理有限公司研究员兼基金经理助理2012.07-2015.01国海富兰克林基金管理有限公司研究员2011.07-2012.06国海富兰克林基金管理有限公司研究助理。2015年07月17日任富兰克林国海成长动力股票型证券投资基金基金经理。2018年4月20日任富兰克林国海新趋势灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2018年6月1日代任富兰克林国海深化价值混合型证券投资基金的基金经理。2018年8月25日任富兰克林国海新价值灵活配置混合型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
吴西燕 2015/12/02 2018/08/25 2年8月27天 12.21
胡永燕 2015/12/02 2017/08/31 1年9月3天 11.10

国富新价值混合A国富新价值混合C基金总份额

国富新价值混合A国富新价值混合C合计情况
2018-62017-122017-62016-12
持有人户数(户)77866591
户均持有份额(万)187.33221.10292.561.10
机构持有比例(%)99.8399.8999.880.00
个人持有比例(%)0.170.110.12100.00

更多>>(2018-06-30)

行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均
农、林、牧、渔业 239.02 1.57 -- -0.38
采矿业 214.43 1.41 -- -1.59
制造业 4,885.74 32.06 -- -1.61
电力、热力、燃气及水生产和供应业 296.66 1.95 -- 1.05
批发和零售业 733.51 4.81 -- 1.14
交通运输、仓储和邮政业 735.48 4.83 -- 1.94
住宿和餐饮业 268.42 1.76 -- 0.02
信息传输、软件和信息技术服务业 877.55 5.76 -- -0.33
金融业 2,601.39 17.07 -- 9.68
房地产业 668.62 4.39 -- 0.61
租赁和商务服务业 228.03 1.50 -- -1.21
水利、环境和公共设施管理业 8.12 0.05 -- -0.33
文化、体育和娱乐业 509.78 3.35 -- 1.08
合计 12,266.75 80.51 -- --

更多>>(2018-06-30)

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
002008 大族激光 6.90 366.76 2.41% 0.51 -11.90
002563 森马服饰 23.36 333.99 2.19% 0.30 -9.88
000568 泸州老窖 5.43 330.26 2.17% 新晋 -7.56
601988 中国银行 86.88 313.64 2.06% 新晋 4.58
300188 美亚柏科 16.67 304.99 2.00% 新晋 -3.11
600519 贵州茅台 0.40 293.53 1.93% 新晋 -1.79
600886 国投电力 39.82 289.51 1.90% -0.78 7.88
601998 中信银行 46.40 288.12 1.89% 0.02 3.79
601939 建设银行 42.33 277.23 1.82% -0.16 10.73
601333 广深铁路 65.18 277.00 1.82% 新晋 2.24
合计 -- 333.37 3,075.03 20.19% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2018-06-30)

债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动
金融债券 2,582.20 16.95 --
其中:政策性金融债 2,582.20 16.95 --
企业债券 49.31 0.32 -19.89
合计 2,631.50 17.27 --

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.60% 托管费率: 0.10% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.00%
100--500万元0.60%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--半年0.50%
半年以上0

>>>财务数据(2018二季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) 420.63
本期利润(万元) -712.96
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0494
期末基金资产净值(万元) 15,192.54
期末基金份额净值(元) 1.0532