单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

(2018-10-09)

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
净值增长率①% 0.65 -7.05 -11.41 -10.09 -7.05 1.79 -- 5.86
上证指数 ②% 0.69 -3.35 -13.30 -17.73 -19.37 -9.45 -- -21.28
同类平均 ③% -1.62 -5.34 -9.58 -10.87 -9.62 -2.86 -- --
① — ② -0.04 -3.70 1.89 7.64 12.32 11.24 0.00 27.14
① — ③ 2.27 -1.71 -1.82 0.78 2.57 4.65 0.00 0.00
同类排名 247/2805 1669/2743 1454/2609 1061/2391 977/2249 655/1616 -- --

  2018年三季度 2018年二季度 2018年一季度 2017年四季度 2017年 2016年 --年
净值增长率①% -6.46 -4.51 2.49 3.86 14.08 2.79 --
基准收益率②% -1.21 -4.26 -0.90 2.01 7.72 -5.81 --
① — ② -5.25 -0.25 3.39 1.85 6.36 8.60 --
业绩比较基准 沪深300指数收益率*50%+中债国债总指数收益率(全价)*50%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
邓钟锋 2016/08/06 2018/10/10 2年2月5天 3.18
杜飞 2018/08/25 2018/10/10 1月16天 -4.80
吴西燕 2015/12/02 2018/08/25 2年8月27天 11.20
胡永燕 2015/12/02 2017/08/31 1年9月3天 10.25

更多>>(2018-09-30)

行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均
文化、体育和娱乐业 179.81 37.42 -- 34.93
合计 179.81 37.42 -- --

更多>>(2018-06-30)

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
002008 大族激光 6.90 366.76 2.41% 0.51 -11.90
002563 森马服饰 23.36 333.99 2.19% 0.30 -9.88
000568 泸州老窖 5.43 330.26 2.17% 新晋 -7.56
601988 中国银行 86.88 313.64 2.06% 新晋 4.58
300188 美亚柏科 16.67 304.99 2.00% 新晋 -3.11
600519 贵州茅台 0.40 293.53 1.93% 新晋 -1.79
600886 国投电力 39.82 289.51 1.90% -0.78 7.88
601998 中信银行 46.40 288.12 1.89% 0.02 3.79
601939 建设银行 42.33 277.23 1.82% -0.16 10.73
601333 广深铁路 65.18 277.00 1.82% 新晋 2.24
合计 -- 333.37 3,075.03 20.19% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2018-06-30)

债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动
金融债券 2,582.20 16.95 --
其中:政策性金融债 2,582.20 16.95 --
企业债券 49.31 0.32 -19.89
合计 2,631.50 17.27 --

债券代码 债券简称 持仓量(万张) 市值(万元) 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.60% 托管费率: 0.10% 销售服务费率: 0.30%
申购费 费率
--0.0%
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.50%
1月以上0

>>>财务数据(2018三季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) 14.06
本期利润(万元) 4.43
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0604
期末基金资产净值(万元) 313.47
期末基金份额净值(元) 0.9839