单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

(2018-09-03)

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
净值增长率①% -1.53 0.27 3.41 6.08 5.89 11.97 -- 11.97
上证指数 ②% -0.72 -11.53 -16.41 -17.74 -19.20 -11.31 -- -11.33
同类平均 ③% -0.48 -6.35 -8.03 -8.51 -5.61 -0.11 -- --
① — ② -0.81 11.80 19.82 23.82 25.09 23.28 0.00 23.30
① — ③ -1.05 6.62 11.43 14.59 11.50 12.08 0.00 0.00
同类排名 2196/2816 338/2733 72/2598 40/2445 164/2257 224/1587 -- --

  2018年二季度 2018年一季度 2017年四季度 2017年三季度 2017年 2016年 --年
净值增长率①% 0.94 5.15 -0.57 3.22 4.61 0.90 --
基准收益率②% -4.26 -0.90 2.01 1.94 7.72 -1.08 --
① — ② 5.20 6.05 -2.58 1.28 -3.11 1.98 --
业绩比较基准 沪深300指数收益率*50%+中债国债总指数收益率(全价)*50%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
邓钟锋 2016/09/30 2018/09/04 1年11月9天 12.08
吴西燕 2016/08/26 2018/08/10 1年11月19天 13.60
胡永燕 2016/08/26 2017/08/31 1年5天 5.72

更多>>(2018-03-31)

行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 2.75 0.02 -- --
批发和零售业 2.28 0.02 -- --
合计 5.03 0.04 -- --

更多>>(--)

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2018-06-30)

债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动
国家债券 1,741.71 50.95 --
金融债券 899.64 26.32 -28.33
其中:政策性金融债 899.64 26.32 -28.33
企业债券 1,188.20 34.76 -16.50
合计 3,829.55 112.03 --

(2018-06-30)

债券代码 债券简称 持仓量(万张) 市值(万元) 占资产净值%
136597 16石大01 10.00 981.10 28.70
010107 21国债⑺ 3.00 306.60 8.97
018005 国开1701 3.00 301.14 8.81
019522 15国债22 3.00 300.06 8.78
019571 17国债17 3.00 300.03 8.78

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.60% 托管费率: 0.10% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.00%
100--500万元0.60%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--半年0.50%
半年以上0

>>>财务数据(2018二季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) 35.41
本期利润(万元) 23.12
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0136
期末基金资产净值(万元) 3,088.66
期末基金份额净值(元) 1.1203