单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

(2018-07-13)

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
净值增长率①% -0.19 0.94 4.98 6.23 8.15 4.57 -- 7.50
上证指数 ②% -7.17 -10.38 -17.44 -14.40 -12.03 -7.50 -- 3.35
同类平均 ③% -2.61 -3.26 -6.15 -4.27 1.61 3.75 -- --
① — ② 6.98 11.32 22.42 20.63 20.18 12.07 0.00 4.15
① — ③ 2.43 4.20 11.13 10.50 6.54 0.82 0.00 0.00
同类排名 720/2924 423/2816 74/2591 87/2578 350/2293 776/1522 -- --

  2018年一季度 2017年四季度 2017年三季度 2017年二季度 2017年 2016年 --年
净值增长率①% 5.53 -1.36 2.40 1.11 2.53 -1.30 --
基准收益率②% -0.12 0.72 1.28 1.19 3.67 2.71 --
① — ② 5.65 -2.08 1.12 -0.08 -1.14 -4.01 --
业绩比较基准 中债综合指数收益率*70%+沪深300指数收益率*30%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
王景 2016/02/04 2年3月28天 7.50 王景女士,中国国籍,经济学硕士。曾任职于中国石化乌鲁木齐石油化工总厂物资装备公司及国家环境保护总局对外合作中心。2003年,先后于金鹰基金管理有限公司、中信基金管理有限公司及华夏基金管理有限公司工作,任行业研究员。2009年8月,任东兴证券股份有限公司资产管理部投资经理。2010年8月加入招商基金管理有限公司,任固定收益部基金经理助理。2011年9月20日至2015年10月9日任招商安瑞进取债券型证券投资基金的基金经理。2011年10月29日至2012年11月8日任招商安本增利债券型证券投资基金的基金经理。2011年12月22日至2015年10月9日任招商安泰股票证券投资基金的基金经理。2012年4月9日至2012年8月29日、2012年11月8日至2015年7月9日任招商安泰平衡型证券投资基金的基金经理。2015年12月2日任招商制造业转型灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2015年12月15日至2017年12月16日任招商境远保本混合型证券投资基金的基金经理。2015年12月29日任招商安弘保本混合型证券投资基金的基金经理。2016年2月4日任招商康泰养老灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年5月25日至2018年2月28日任招商安博保本混合型证券投资基金的基金经理。2016年7月15日至2018年2月28日任招商安荣保本混合型证券投资基金的基金经理。2017年12月16日任招商境远灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2018年6月20日任招商丰茂灵活配置混合型发起式证券投资基金的基金经理。
李佳存 2016/02/04 2年3月28天 7.50 李佳存先生,中国国籍,硕士,2008年7月硕士毕业后即加入广发基金管理有限公司,任研究部研究员,一直从事医药行业研究工作,并于2011年3月起升任研究部总经理助理。2014年2月加入招商基金管理有限公司,任研究部研究员。2015年1月30日任招商医药健康产业股票型证券投资基金的基金经理。2016年2月4日任招商康泰养老灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年6月18日至2018年2月28日任招商安博保本混合型证券投资基金的基金经理。2016年11月4日任招商体育文化休闲股票型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

更多>>(2018-03-31)

行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 927.52 21.07 -3.73 -11.20
电力、热力、燃气及水生产和供应业 77.92 1.77 新增 0.06
建筑业 63.56 1.44 -0.38 -1.06
批发和零售业 43.28 0.98 新增 -2.01
房地产业 38.70 0.88 2.20 -3.51
租赁和商务服务业 93.05 2.11 -1.62 -0.50
文化、体育和娱乐业 40.40 0.92 新增 -1.46
合计 1,284.43 29.17 2.15 --

更多>>(2018-03-31)

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
300054 鼎龙股份 9.82 103.31 2.35% 1.08 30.35
601877 正泰电器 3.84 101.11 2.30% 新晋 11.73
600498 烽火通信 3.51 100.81 2.29% 新晋 2.39
600138 中青旅 3.99 93.05 2.11% 新晋 -7.62
000538 云南白药 0.82 81.18 1.84% 0.19 -4.65
603638 艾迪精密 2.04 70.95 1.61% 新晋 22.79
600970 中材国际 7.11 63.56 1.44% 新晋 -9.18
600438 通威股份 5.97 63.40 1.44% 新晋 13.13
601636 旗滨集团 9.78 56.24 1.28% 新晋 -6.48
600563 法拉电子 1.11 50.55 1.15% 新晋 3.66
合计 -- 47.99 784.16 17.81% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2018-03-31)

债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动
金融债券 186.23 4.23 --
其中:政策性金融债 186.23 4.23 --
企业债券 280.87 6.38 --
可转换债券 431.73 9.81 5.07
合计 898.83 20.42 --

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.50% 托管费率: 0.25% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--200万元1.00%
200--500万元0.60%
500--1000万元0.40%
1000万元以上500.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--1年0.50%
1年--2年0.25%
2年以上0

>>>财务数据(2018一季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) 272.67
本期利润(万元) 256.11
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0572
期末基金资产净值(万元) 4,401.45
期末基金份额净值(元) 1.068