单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

(2019-03-21)

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
净值增长率①% 2.07 5.54 3.63 5.54 2.36 9.14 8.27 8.81
上证指数 ②% 12.88 23.45 11.04 24.56 -5.32 -4.76 2.90 13.40
同类平均 ③% -- -- -- -- -- -- -- --
① — ② -10.81 -17.91 -7.41 -19.02 7.68 13.90 5.37 -4.59
① — ③ 2.07 5.54 3.63 5.54 2.36 9.14 8.27 0.00
同类排名 -- -- -- -- -- -- -- --

  2018年四季度 2018年三季度 2018年二季度 2018年一季度 2017年 2016年 --年
净值增长率①% -2.00 -1.77 0.28 5.53 2.53 -1.30 --
基准收益率②% -2.40 -0.10 -2.32 -0.12 3.67 2.71 --
① — ② 0.40 -1.67 2.60 5.65 -1.14 -4.01 --
业绩比较基准 中债综合指数收益率*70%+沪深300指数收益率*30%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
王垠 2018/11/15 4月7天 5.23 王垠,中国国籍,研究生、硕士,多年证券投资管理从业年限,具有基金从业资格。2010年3月加入华夏基金管理有限公司机构投资部,先后任研究员、投资经理助理、投资经理。2017年3月加入招商基金管理有限公司投资管理一部。2018年9月14日任招商安益灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2018年9月14日任招商瑞庆灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2018年11月15日任招商康泰灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
王景 2016/02/04 2018/11/15 2年9月15天 3.60
李佳存 2016/02/04 2018/11/15 2年9月15天 3.60

更多>>(2018-12-31)

行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 485.32 15.00 -- -14.67
建筑业 32.75 1.01 -- -1.33
信息传输、软件和信息技术服务业 16.21 0.50 -- -6.22
金融业 32.30 1.00 -- -6.97
文化、体育和娱乐业 25.00 0.77 -- -2.22
合计 591.58 18.28 -- --

更多>>(2018-12-31)

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
002698 博实股份 13.82 122.86 3.80% 新晋 --
603960 克来机电 2.15 59.73 1.85% 新晋 --
600038 中直股份 1.11 41.47 1.28% 新晋 --
000538 云南白药 0.55 40.68 1.26% 新晋 0.00
601117 中国化学 6.11 32.75 1.01% 新晋 --
601128 常熟银行 5.26 32.30 1.00% -1.03 --
601766 中国中车 3.58 32.29 1.00% 新晋 --
300595 欧普康视 0.83 32.15 0.99% 新晋 --
002013 中航机电 4.47 29.10 0.90% 新晋 --
601098 中南传媒 2.00 25.00 0.77% 新晋 --
合计 -- 39.88 448.33 13.86% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2018-12-31)

债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动
国家债券 101.32 3.13 0.40
金融债券 100.05 3.09 0.33
其中:政策性金融债 100.05 3.09 0.33
企业债券 103.22 3.19 0.40
短期融资券 1,207.64 37.32 7.03
合计 1,512.23 46.73 --

(2018-12-31)

债券代码 债券简称 持仓量(万张) 市值(万元) 占资产净值%
011801104 18天业SCP002 3.00 303.00 9.36
041800281 18中铝宁夏CP001 3.00 301.80 9.33
011800631 18华菱钢铁SCP001 2.00 201.62 6.23
011801650 18冀新合作SCP001 2.00 200.94 6.21
011802116 18永煤SCP008 2.00 200.28 6.19

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.50% 托管费率: 0.25% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--200万元1.00%
200--500万元0.60%
500--1000万元0.40%
1000万元以上500.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--1年0.50%
1年--2年0.25%
2年以上0

>>>财务数据(2018四季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) -73.18
本期利润(万元) -75.53
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0225
期末基金资产净值(万元) 3,236.34
期末基金份额净值(元) 1.031