单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

(2019-03-21)

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
净值增长率①% -0.05 0.74 -7.87 0.63 -18.96 -12.32 -8.95 -7.59
上证指数 ②% 12.88 23.45 11.04 24.56 -5.32 -4.76 2.90 -13.25
同类平均 ③% -- -- -- -- -- -- -- --
① — ② -12.93 -22.71 -18.91 -23.93 -13.64 -7.56 -11.85 5.66
① — ③ -0.05 0.74 -7.87 0.63 -18.96 -12.32 -8.95 0.00
同类排名 -- -- -- -- -- -- -- --

  2018年四季度 2018年三季度 2018年二季度 2018年一季度 2017年 2016年 2015年
净值增长率①% -8.96 -8.17 -2.30 -0.27 8.26 3.44 0.67
基准收益率②% 0.58 0.58 0.58 0.58 2.39 2.46 0.30
① — ② -9.54 -8.75 -2.88 -0.85 5.87 0.98 0.37
业绩比较基准 中国人民银行公布的1年期定期存款利率(税后)+1%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
房建威 2018/07/16 8月9天 -16.31 房建威,中国,硕士研究生,已取得基金从业资格.2013年4月至2015年5月担任上海华谊工程有限公司工程师;2015年5月加入德邦基金管理有限公司,曾任研究员、基金经理助理。2018年7月16日任德邦福鑫灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2018年7月16日任德邦鑫星价值灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2018年8月3日任德邦优化灵活配置混合型证券投资基金基金经理。
张铮烁 2019/03/19 3天 0.02 张铮烁,中国国籍,硕士研究生,多年证券从业年限,具有基金从业资格。2007年7月至2010年7月在中诚信国际信用评级有限责任公司评级部担任分析师、项目经理,2010年8月至2015年5月在安邦资产管理有限责任公司固定收益部担任投资经理。2015年11月加入德邦基金管理有限公司任基金经理助理。2016年1月8日至2017年4月21日任德邦德信中证中高收益企债指数分级证券投资基金的基金经理。2016年1月8日任德邦德利货币市场基金的基金经理。2016年2月3日任德邦如意货币市场基金的基金经理。2016年11月28日任德邦现金宝交易型货币市场基金的基金经理。2017年2月20日至2018年12月7日任德邦增利货币市场基金的基金经理。2017年2月28日至2018年8月29日任德邦纯债9个月定期开放债券型证券投资基金基金经理。2017年4月21日至2018年1月26日任德邦德信中证中高收益企债指数证券投资基金(LOF)的基金经理。2018年8月17日任德邦纯债一年定期开放债券型证券投资基金基金经理。2018年8月28日任德邦鑫星价值灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2018年10月31日任德邦锐乾债券型证券投资基金基金经理。2019年3月19日任德邦福鑫灵活配置混合型证券投资基金基金经理。
陈洁 2019/03/19 3天 0.02 陈洁,中国,硕士研究生,2013年7月至2015年10月担任上海银行股份有限公司市南管理总部(现为市南分行)同业资产投资岗;2015年11月加入德邦基金管理有限公司,曾任投资研究部债券研究员、基金经理助理。2018年9月19日任德邦纯债一年定期开放债券型证券投资基金基金经理。2018年9月19日任德邦德利货币市场基金基金经理。2019年3月19日任德邦福鑫灵活配置混合型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
刘长俊 2018/01/05 2018/08/09 7月6天 -6.75
许文波 2017/02/17 2018/03/22 1年1月3天 8.12
张翔 2015/07/15 2017/02/22 1年7月13天 5.13
何晶 2015/06/10 2015/09/11 3月3天
李煜 2015/04/27 2015/06/18 1月22天

德邦福鑫灵活配置混合A德邦福鑫灵活配置混合C基金总份额

德邦福鑫灵活配置混合A德邦福鑫灵活配置混合C合计情况
2018-62017-122017-62016-12
持有人户数(户)11112924821
户均持有份额(万)37.58141.7991.731910.55
机构持有比例(%)99.8099.9399.9399.98
个人持有比例(%)0.200.070.070.02

更多>>(2018-12-31)

行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 1,298.10 48.36 -- 18.69
电力、热力、燃气及水生产和供应业 47.64 1.77 -- -1.06
交通运输、仓储和邮政业 171.96 6.41 -- 3.86
住宿和餐饮业 23.94 0.89 -- 0.06
金融业 593.91 22.13 -- 14.16
租赁和商务服务业 61.54 2.29 -- 0.18
卫生和社会工作 59.80 2.23 -- -0.43
合计 2,256.89 84.08 -- --

更多>>(2018-12-31)

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
600519 贵州茅台 0.30 177.00 6.59% 3.95 --
601398 工商银行 25.00 132.25 4.93% 2.32 --
601939 建设银行 20.00 127.40 4.75% 2.13 --
002120 韵达股份 4.00 121.20 4.52% 2.67 --
601318 中国平安 2.00 112.20 4.18% 2.32 --
000333 美的集团 3.00 110.58 4.12% 1.23 --
600276 恒瑞医药 2.00 105.50 3.93% 1.63 --
600585 海螺水泥 3.00 87.84 3.27% 1.51 --
600036 招商银行 3.00 75.60 2.82% 新晋 --
600426 华鲁恒升 6.00 72.42 2.70% 新晋 --
合计 -- 68.30 1,121.99 41.81% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2018-12-31)

债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动
企业债券 249.60 9.30 4.81
合计 249.60 9.30 --

(2018-12-31)

债券代码 债券简称 持仓量(万张) 市值(万元) 占资产净值%
1480362 14济南高新债 4.00 249.60 9.30

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.60% 托管费率: 0.25% 销售服务费率: 0.25%
申购费 费率
--0.0%
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.50%
1月以上0

>>>财务数据(2018四季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) -49.41
本期利润(万元) -292.53
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0953
期末基金资产净值(万元) 2,406.88
期末基金份额净值(元) 0.9347