单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

(2019-01-29)

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
净值增长率①% 0.94 2.06 0.29 0.78 -1.35 6.25 -- 6.50
上证指数 ②% 4.02 2.05 -9.73 4.02 -26.37 -17.89 -- -16.94
同类平均 ③% 2.82 2.98 -8.28 2.79 -14.58 -3.44 -- --
① — ② -3.08 0.01 10.02 -3.24 25.02 24.14 0.00 23.44
① — ③ -1.88 -0.92 8.57 -2.01 13.23 9.68 0.00 0.00
同类排名 2107/2781 1539/2714 477/2610 2219/2781 474/2324 536/1797 -- --

  2018年四季度 2018年三季度 2018年二季度 2018年一季度 2017年 --年 --年
净值增长率①% -0.13 0.29 -0.96 0.48 5.88 -- --
基准收益率②% -5.41 -0.45 -4.28 -0.91 10.86 -- --
① — ② 5.28 0.74 3.32 1.39 -4.98 -- --
业绩比较基准 沪深300指数收益率×50% +上证国债指数收益率×50%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
李栋梁 2016/12/19 2年1月12天 6.50 李栋梁先生,中国国籍,硕士,CFA,多年证券投资管理从业年限,具有基金从业资格。曾在国联证券有限责任公司、华宝信托有限责任公司和太平资产管理有限公司从事固定收益的研究和投资。2010年9月加入华宝兴业基金管理有限公司先后担任债券分析师、华宝兴业宝康债券基金的经理助理。2011年6月28日任宝康债券基金的基金经理。2014年10月11日任华宝兴业增强收益债券型证券投资基金的基金经理。2014年10月11日任华宝兴业增强收益债券型证券投资基金的基金经理。2015年10月16日至2017年12月8日任华宝兴业新机遇灵活配置混合型证券投资基金(LOF)的基金经理。2015年10月16日至2017年12月8日任华宝兴业新价值灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年4月26日任华宝兴业宝鑫纯债一年定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2016年6月1日任华宝兴业可转债债券型证券投资基金的基金经理。2016年9月7日至2017年12月8日任华宝兴业新活力灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年12月19日任华宝兴业新起点灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年1月20日至2018年2月27日任华宝兴业新动力一年定期开放灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年3月23日任华宝兴业新回报一年定期开放混合型证券投资基金的基金经理。2017年2月27日任华宝兴业新飞跃灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年3月23日至2018年8月24日任华宝兴业新优选一年定期开放灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年6月29日至2019年1月2日任华宝兴业新优享灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。
高文庆 2017/03/17 1年10月19天 6.07 高文庆,中国国籍,硕士,多年证券从业年限,具有基金从业资格。2010年5月加入华宝兴业基金管理有限公司,先后担任助理风险分析师、助理产品经理、信用分析师、高级信用分析师等职务。2015年起担任固定收益部基金经理助理的职务。2017年3月17日任华宝兴业现金宝货币市场基金的基金经理。2017年3月17日任华宝兴业新起点灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

更多>>(2018-12-31)

行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均
金融业 5.01 0.09 4.57 -8.26
合计 5.01 0.09 13.29 --

更多>>(2018-09-30)

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
601318 中国平安 12.60 863.10 1.29% -0.01 --
600519 贵州茅台 0.51 372.30 0.56% 0.21 --
600036 招商银行 9.94 305.06 0.46% 新晋 --
601939 建设银行 41.11 297.64 0.45% 新晋 --
601398 工商银行 51.51 297.21 0.45% 新晋 --
601166 兴业银行 18.44 294.12 0.44% 新晋 --
000001 平安银行 18.83 208.07 0.31% -0.84 0.00
600030 中信证券 11.77 196.44 0.29% 新晋 --
601688 华泰证券 12.46 196.25 0.29% 新晋 --
601009 南京银行 22.17 169.60 0.25% 新晋 --
合计 -- 199.34 3,199.79 4.79% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2018-12-31)

债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动
金融债券 1,003.20 18.73 12.72
其中:政策性金融债 1,003.20 18.73 12.72
合计 1,003.20 18.73 --

(2018-12-31)

债券代码 债券简称 持仓量(万张) 市值(万元) 占资产净值%
180209 18国开09 10.00 1003.20 18.73

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.60% 托管费率: 0.15% 销售服务费率: 0.25%
申购费 费率
--0.0%
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.50%
1月以上0

>>>财务数据(2018四季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) -198.81
本期利润(万元) -420.42
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0079
期末基金资产净值(万元) 5,356.86
期末基金份额净值(元) 1.0114