单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

(2016-11-23)

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
净值增长率①% -0.10 -0.76 0.89 -1.12 -0.69 -- -- -0.68
上证指数 ②% 4.85 4.90 13.97 -8.43 -10.23 -- -- -9.49
同类平均 ③% 0.88 1.72 7.82 -4.27 -3.54 -- -- --
① — ② -4.95 -5.66 -13.08 7.31 9.54 0.00 0.00 8.81
① — ③ -0.98 -2.49 -6.93 3.15 2.85 0.00 0.00 0.00
同类排名 1317/1733 1496/1639 1407/1507 620/1308 609/1236 -- -- --

  2016年三季度 2016年二季度 2016年一季度 2015年四季度 2015年 --年 --年
净值增长率①% 0.67 -0.84 -0.78 0.47 0.47 -- --
基准收益率②% 1.55 -0.46 -5.33 -0.01 -0.01 -- --
① — ② -0.88 -0.38 4.55 0.48 0.49 -- --
业绩比较基准 沪深300指数收益率×40%+一年期银行定期存款利率(税后)×60%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
许文波 2015/08/12 2016/11/24 1年3月15天 -0.68
何晶 2015/02/10 2015/09/11 7月3天
李煜 2015/02/27 2015/06/18 3月21天

更多>>(2016-09-30)

行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 26.69 1.06 -- --
合计 26.69 1.06 -- --

更多>>(2016-09-30)

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
000858 五粮液 0.80 26.69 1.06% 0.19 5.38
合计 -- 0.80 26.69 1.06% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2016-09-30)

债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动
国家债券 120.14 4.77 --
可转换债券 260.08 10.33 4.23
合计 380.22 15.10 --

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.50% 托管费率: 0.25% 销售服务费率: 0.50%
申购费 费率
--0.0%
赎回费 费率
1月以下0.50%
1月以上0

>>>财务数据(2016三季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) 0.06
本期利润(万元) 0.03
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0051
期末基金资产净值(万元) 1.29
期末基金份额净值(元) 1.028