单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

(2018-09-06)

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
净值增长率①% -15.34 -20.52 -19.90 -17.19 -14.83 -9.34 -- -9.34
上证指数 ②% -0.51 -13.60 -18.18 -18.62 -20.50 -12.92 -- -12.46
同类平均 ③% -0.24 -8.49 -9.60 -9.37 -6.95 -2.15 -- --
① — ② -14.83 -6.92 -1.72 1.43 5.67 3.58 0.00 3.12
① — ③ -15.10 -12.02 -10.30 -7.82 -7.88 -7.19 0.00 0.00
同类排名 2805/2805 2654/2728 2314/2584 1891/2428 1689/2246 1083/1587 -- --

  2018年二季度 2018年一季度 2017年四季度 2017年三季度 2017年 2016年 --年
净值增长率①% 0.00 3.82 2.70 3.02 8.83 0.60 --
基准收益率②% -4.26 -0.90 2.01 1.94 7.72 -0.99 --
① — ② 4.26 4.72 0.69 1.08 1.11 1.59 --
业绩比较基准 沪深300指数收益率*50%+中债国债总指数收益率(全价)*50%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
邓钟锋 2016/09/30 2018/09/07 1年11月12天 -9.34
吴西燕 2016/08/31 2018/08/10 1年11月14天 5.75
胡永燕 2016/08/31 2017/08/31 1年 6.18

更多>>(2018-06-30)

行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 6.75 0.06 -- --
电力、热力、燃气及水生产和供应业 7.16 0.07 -- --
水利、环境和公共设施管理业 8.12 0.08 -- --
合计 22.03 0.21 -- --

更多>>(2018-06-30)

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
601330 绿色动力 0.50 8.12 0.08% 新晋 14.80
603650 彤程新材 0.24 5.10 0.05% 新晋 82.72
603693 江苏新能 0.54 4.85 0.05% 新晋 196.16
603706 东方环宇 0.18 2.31 0.02% 新晋 266.81
603105 芯能科技 0.34 1.65 0.02% 新晋 454.49
合计 -- 1.80 22.03 0.22% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2018-06-30)

债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动
企业债券 2,694.20 25.53 -30.38
合计 2,694.20 25.53 --

(2018-06-30)

债券代码 债券简称 持仓量(万张) 市值(万元) 占资产净值%
1680473 16西秀债 20.00 1834.20 17.38
1680382 16永专债01 10.00 860.00 8.15

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.70% 托管费率: 0.15% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.00%
100--500万元0.60%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--半年0.50%
半年以上0

>>>财务数据(2018二季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) -0.06
本期利润(万元) 0.01
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0006
期末基金资产净值(万元) 15.97
期末基金份额净值(元) 1.1366