单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

(2018-12-10)

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
净值增长率①% -0.55 -1.83 -11.97 -15.24 -14.61 -8.80 -- -8.80
上证指数 ②% -0.55 -3.19 -15.74 -21.85 -21.45 -20.06 -- -19.62
同类平均 ③% 0.06 -2.62 -11.26 -12.76 -11.83 -5.47 -- --
① — ② 0.00 1.36 3.77 6.61 6.84 11.26 0.00 10.82
① — ③ -0.60 0.79 -0.71 -2.48 -2.77 -3.33 0.00 0.00
同类排名 1963/2782 1247/2719 1200/2601 1188/2304 1222/2254 1001/1709 -- --

  2018年三季度 2018年二季度 2018年一季度 2017年四季度 2017年 --年 --年
净值增长率①% -0.31 -7.10 -1.77 5.28 7.39 -- --
基准收益率②% 0.33 -1.47 0.52 1.03 6.30 -- --
① — ② -0.64 -5.63 -2.29 4.25 1.09 -- --
业绩比较基准 中证全债指数收益率×70%+沪深300指数收益率×30%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
任爽 2016/12/09 2年2天 -8.80 任爽女士,中国国籍,经济学硕士,多年证券投资管理从业年限,具有证券业执业资格证书。2008年7月在广发基金管理有限公司固定收益部兼任交易员和研究员。2012年12月12日任广发纯债债券型证券投资基金的基金经理。2013年6月20日任广发理财7天债券型证券投资基金的基金经理。2013年10月22日任广发天天红发起式货币市场基金的基金经理。2014年1月27日任广发天天利货币市场基金的基金经理。2014年5月30日任广发钱袋子货币市场基金的基金经理。2014年8月28日任广发活期宝货币市场基金的基金经理。2015年6月8日任广发聚泰混合型证券投资基金的基金经理。2016年3月21日任广发稳鑫保本混合型证券投资基金的基金经理。2016年11月16日任广发鑫益灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年11月16日至2018年3月21日任广发鑫惠灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年12月9日任广发安盈灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年12月2日至2018年7月31日任广发鑫利灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2018年3月21日任广发鑫惠纯债定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

广发安盈混合A广发安盈混合C基金总份额

广发安盈混合A广发安盈混合C合计情况
2018-62017-122017-6--
持有人户数(户)103103110--
户均持有份额(万)189.97189.84181.85--
机构持有比例(%)99.9199.9899.98--
个人持有比例(%)0.090.020.02--

更多>>(2018-09-30)

行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均
农、林、牧、渔业 37.83 0.20 -- -1.84
采矿业 548.17 2.85 -- -0.31
制造业 6,209.80 32.34 -- -0.05
电力、热力、燃气及水生产和供应业 454.68 2.37 -- 0.22
建筑业 555.82 2.89 -- 0.90
批发和零售业 284.47 1.48 -- -2.07
交通运输、仓储和邮政业 445.90 2.32 -- -0.35
信息传输、软件和信息技术服务业 566.02 2.95 -- -3.19
金融业 5,382.40 28.03 -- 18.85
房地产业 722.05 3.76 -- -0.86
租赁和商务服务业 227.71 1.19 -- -1.39
水利、环境和公共设施管理业 47.50 0.25 -- -0.51
卫生和社会工作 85.09 0.44 -- -2.42
文化、体育和娱乐业 78.20 0.41 -- -2.08
合计 15,645.64 81.48 -- --

更多>>(2018-09-30)

积极投资
股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
601318 中国平安 16.32 1,117.97 5.82% 0.42 --
600519 贵州茅台 0.77 562.10 2.93% -0.07 --
600036 招商银行 15.86 486.74 2.54% 0.19 --
000651 格力电器 7.69 309.14 1.61% -0.23 --
601166 兴业银行 19.34 308.47 1.61% 0.03 --
000333 美的集团 7.18 302.06 1.57% -0.38 --
600016 民生银行 43.40 275.13 1.43% -0.04 --
601328 交通银行 42.68 249.25 1.30% -0.02 --
600276 恒瑞医药 3.90 247.46 1.29% 0.02 --
600887 伊利股份 9.42 241.91 1.26% -0.22 --
合计 -- 166.56 4,100.23 21.36% -- --
指数投资
股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2018-09-30)

债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动
金融债券 1,000.70 5.21 0.01
其中:政策性金融债 1,000.70 5.21 0.01
合计 1,000.70 5.21 --

(2018-09-30)

债券代码 债券简称 持仓量(万张) 市值(万元) 占资产净值%
170211 17国开11 10.00 1000.70 5.21

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.60% 托管费率: 0.10% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--300万元0.90%
300--500万元0.30%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--半年0.50%
半年以上0

>>>财务数据(2018三季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) -111.14
本期利润(万元) -72.03
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0037
期末基金资产净值(万元) 19,148.35
期末基金份额净值(元) 0.979