单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

(2018-10-15)

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
净值增长率①% -3.11 -8.04 -14.08 -16.08 -13.42 -- -- -9.70
上证指数 ②% -4.24 -9.30 -18.71 -22.35 -24.26 -- -- -20.14
同类平均 ③% -2.98 -9.48 -12.43 -13.42 -12.72 -- -- --
① — ② 1.13 1.26 4.63 6.27 10.84 0.00 0.00 10.44
① — ③ -0.13 1.43 -1.65 -2.65 -0.70 0.00 0.00 0.00
同类排名 1562/2791 1159/2727 1325/2592 1242/2375 1127/2234 -- -- --

  2018年二季度 2018年一季度 2017年四季度 2017年三季度 2017年 --年 --年
净值增长率①% -7.10 -1.77 5.28 0.49 7.39 -- --
基准收益率②% -1.47 0.52 1.03 1.78 6.30 -- --
① — ② -5.63 -2.29 4.25 -1.29 1.09 -- --
业绩比较基准 中证全债指数收益率×70%+沪深300指数收益率×30%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
任爽 2016/12/09 1年10月11天 -9.70 任爽女士,中国国籍,经济学硕士,多年证券投资管理从业年限,具有证券业执业资格证书。2008年7月在广发基金管理有限公司固定收益部兼任交易员和研究员。2012年12月12日任广发纯债债券型证券投资基金的基金经理。2013年6月20日任广发理财7天债券型证券投资基金的基金经理。2013年10月22日任广发天天红发起式货币市场基金的基金经理。2014年1月27日任广发天天利货币市场基金的基金经理。2014年5月30日任广发钱袋子货币市场基金的基金经理。2014年8月28日任广发活期宝货币市场基金的基金经理。2015年6月8日任广发聚泰混合型证券投资基金的基金经理。2016年3月21日任广发稳鑫保本混合型证券投资基金的基金经理。2016年11月16日任广发鑫益灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年11月16日至2018年3月21日任广发鑫惠灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年12月9日任广发安盈灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年12月2日至2018年7月31日任广发鑫利灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2018年3月21日任广发鑫惠纯债定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

广发安盈混合A广发安盈混合C基金总份额

广发安盈混合A广发安盈混合C合计情况
2018-62017-122017-6--
持有人户数(户)103103110--
户均持有份额(万)189.97189.84181.85--
机构持有比例(%)99.9199.9899.98--
个人持有比例(%)0.090.020.02--

更多>>(2018-06-30)

行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均
农、林、牧、渔业 40.10 0.21 -- -1.73
采矿业 539.24 2.80 -- -0.20
制造业 6,352.14 32.96 -- -0.72
电力、热力、燃气及水生产和供应业 468.85 2.43 -- 1.53
建筑业 593.62 3.08 -- 0.94
批发和零售业 318.28 1.65 -- -2.02
交通运输、仓储和邮政业 505.78 2.62 -- -0.27
信息传输、软件和信息技术服务业 656.65 3.41 -- -2.67
金融业 5,271.59 27.35 -- 19.95
房地产业 773.67 4.01 -- 0.23
租赁和商务服务业 238.88 1.24 -- -1.47
水利、环境和公共设施管理业 75.66 0.39 -- 0.01
卫生和社会工作 93.27 0.48 -- -2.48
文化、体育和娱乐业 126.93 0.66 -- -1.61
合计 16,054.66 83.29 -- --

更多>>(2018-06-30)

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
601318 中国平安 17.76 1,040.43 5.40% -0.07 4.96
600519 贵州茅台 0.79 577.85 3.00% 0.23 -1.79
600036 招商银行 17.14 453.18 2.35% 0.04 11.62
000333 美的集团 7.18 374.94 1.95% 0.02 -9.19
000651 格力电器 7.52 354.57 1.84% 0.06 -6.33
601166 兴业银行 21.09 303.70 1.58% -0.04 7.18
600887 伊利股份 10.19 284.30 1.48% 0.15 -4.44
600016 民生银行 40.43 283.01 1.47% 0.01 5.03
601328 交通银行 44.38 254.74 1.32% 0.00 4.43
600276 恒瑞医药 3.24 245.24 1.27% 新晋 -8.96
合计 -- 169.72 4,171.96 21.66% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2018-06-30)

债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动
金融债券 1,001.30 5.20 0.38
其中:政策性金融债 1,001.30 5.20 0.38
合计 1,001.30 5.20 --

(2018-06-30)

债券代码 债券简称 持仓量(万张) 市值(万元) 占资产净值%
170211 17国开11 10.00 1001.30 5.20

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.60% 托管费率: 0.10% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--300万元0.90%
300--500万元0.30%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--半年0.50%
半年以上0

>>>财务数据(2018二季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) 141.77
本期利润(万元) -1,454.85
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0744
期末基金资产净值(万元) 19,220.15
期末基金份额净值(元) 0.982