单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

(2019-05-22)

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
净值增长率①% -7.35 3.97 12.82 18.71 -1.41 3.25 -- 4.70
上证指数 ②% -9.62 3.62 9.84 16.52 -9.60 -5.52 -- -9.63
同类平均 ③% -5.12 3.23 9.56 13.42 -4.33 5.49 -- --
① — ② 2.27 0.35 2.98 2.19 8.19 8.77 0.00 14.33
① — ③ -2.23 0.74 3.26 5.29 2.92 -2.24 0.00 0.00
同类排名 1962/2864 1032/2791 793/2695 814/2730 990/2453 1170/1899 -- --

  2019年一季度 2018年四季度 2018年三季度 2018年二季度 2018年 2017年 --年
净值增长率①% 23.92 -9.91 -0.31 -7.10 -18.03 7.39 --
基准收益率②% 9.58 -1.70 0.33 -1.47 -1.40 6.30 --
① — ② 14.34 -8.21 -0.64 -5.63 -16.63 1.09 --
业绩比较基准 中证全债指数收益率×70%+沪深300指数收益率×30%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
任爽 2016/12/09 2年5月15天 4.70 任爽女士,中国国籍,经济学硕士,多年证券投资管理从业年限,具有证券业执业资格证书。2008年7月在广发基金管理有限公司固定收益部兼任交易员和研究员。2012年12月12日至2019年1月8日任广发纯债债券型证券投资基金的基金经理。2013年6月20日任广发理财7天债券型证券投资基金的基金经理。2013年10月22日任广发天天红发起式货币市场基金的基金经理。2014年1月27日任广发天天利货币市场基金的基金经理。2014年5月30日任广发钱袋子货币市场基金的基金经理。2014年8月28日任广发活期宝货币市场基金的基金经理。2015年6月8日任广发聚泰混合型证券投资基金的基金经理。2016年3月21日任广发稳鑫保本混合型证券投资基金的基金经理。2016年11月16日任广发鑫益灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年11月16日至2018年3月21日任广发鑫惠灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年12月9日任广发安盈灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年12月2日至2018年7月31日任广发鑫利灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2018年3月21日至2019年3月27日任广发鑫惠纯债定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。2019年3月27日任广发利鑫灵活配置混合型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

广发安盈混合A广发安盈混合C基金总份额

广发安盈混合A广发安盈混合C合计情况
2018-122018-62017-122017-6
持有人户数(户)105103103110
户均持有份额(万)186.37189.97189.84181.85
机构持有比例(%)99.9199.9199.9899.98
个人持有比例(%)0.090.090.020.02

更多>>(2019-03-31)

行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均
农、林、牧、渔业 61.92 0.29 -0.07 -2.94
采矿业 573.32 2.67 -0.01 -0.40
制造业 7,139.74 33.29 -2.89 -2.43
电力、热力、燃气及水生产和供应业 460.02 2.15 0.41 0.03
建筑业 615.29 2.87 0.16 0.63
批发和零售业 268.07 1.25 0.02 -1.97
交通运输、仓储和邮政业 529.83 2.47 -0.13 -0.24
信息传输、软件和信息技术服务业 705.94 3.29 -0.28 -3.18
金融业 6,155.76 28.70 -0.81 20.97
房地产业 909.21 4.24 -0.22 -1.44
租赁和商务服务业 214.15 1.00 0.00 -1.05
科学研究和技术服务业 14.07 0.07 新增 -1.64
水利、环境和公共设施管理业 44.03 0.21 0.00 -0.76
卫生和社会工作 102.81 0.48 -0.07 -2.43
文化、体育和娱乐业 56.47 0.26 0.19 -2.09
合计 17,850.63 83.24 -3.77 --

更多>>(2019-03-31)

积极投资
股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
601318 中国平安 16.58 1,278.38 5.96% 0.67 -10.20
600519 贵州茅台 0.77 657.57 3.07% 0.45 -6.12
600036 招商银行 15.78 535.26 2.50% 0.19 -6.68
601166 兴业银行 19.12 347.41 1.62% -0.05 -9.75
000651 格力电器 7.35 346.99 1.62% 0.03 -14.77
000333 美的集团 7.11 346.47 1.62% 0.09 -7.90
600030 中信证券 12.07 299.09 1.39% 新晋 -17.49
000858 五粮液 2.96 281.20 1.31% 新晋 2.38
600887 伊利股份 9.33 271.60 1.27% 0.03 -2.93
600276 恒瑞医药 4.06 265.89 1.24% 新晋 -5.73
合计 -- 95.13 4,629.86 21.60% -- --
指数投资
股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2019-03-31)

债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动
金融债券 1,002.80 4.68 -1.11
其中:政策性金融债 1,002.80 4.68 -1.11
可转换债券 10.15 0.05 --
合计 1,012.95 4.73 --

(2019-03-31)

债券代码 债券简称 持仓量(万张) 市值(万元) 占资产净值%
180312 18进出12 10.00 1002.80 4.68
110051 中天转债 0.05 5.73 0.03
110054 通威转债 0.04 3.80 0.02

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.60% 托管费率: 0.10% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--300万元0.90%
300--500万元0.30%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--半年0.50%
半年以上0

>>>财务数据(2019一季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) -91.70
本期利润(万元) 4,112.89
加权平均基金份额本期利润(元) 0.2102
期末基金资产净值(万元) 21,380.14
期末基金份额净值(元) 1.093