单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

(2019-03-22)

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
净值增长率①% 7.44 21.96 11.08 22.51 -0.55 7.55 -- 8.30
上证指数 ②% 10.77 23.45 11.04 24.56 -4.82 -4.28 -- -3.39
同类平均 ③% -- -- -- -- -- -- -- --
① — ② -3.33 -1.49 0.04 -2.05 4.27 11.83 0.00 11.69
① — ③ 7.44 21.96 11.08 22.51 -0.55 7.55 0.00 0.00
同类排名 -- -- -- -- -- -- -- --

  2018年四季度 2018年三季度 2018年二季度 2018年一季度 2017年 --年 --年
净值增长率①% -9.89 -0.51 -7.07 -1.39 7.39 -- --
基准收益率②% -1.70 0.33 -1.47 0.52 6.30 -- --
① — ② -8.19 -0.84 -5.60 -1.91 1.09 -- --
业绩比较基准 中证全债指数收益率×70%+沪深300指数收益率×30%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
任爽 2016/12/09 2年3月15天 8.30 任爽女士,中国国籍,经济学硕士,多年证券投资管理从业年限,具有证券业执业资格证书。2008年7月在广发基金管理有限公司固定收益部兼任交易员和研究员。2012年12月12日至2019年1月8日任广发纯债债券型证券投资基金的基金经理。2013年6月20日任广发理财7天债券型证券投资基金的基金经理。2013年10月22日任广发天天红发起式货币市场基金的基金经理。2014年1月27日任广发天天利货币市场基金的基金经理。2014年5月30日任广发钱袋子货币市场基金的基金经理。2014年8月28日任广发活期宝货币市场基金的基金经理。2015年6月8日任广发聚泰混合型证券投资基金的基金经理。2016年3月21日任广发稳鑫保本混合型证券投资基金的基金经理。2016年11月16日任广发鑫益灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年11月16日至2018年3月21日任广发鑫惠灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年12月9日任广发安盈灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年12月2日至2018年7月31日任广发鑫利灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2018年3月21日任广发鑫惠纯债定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

广发安盈混合A广发安盈混合C基金总份额

广发安盈混合A广发安盈混合C合计情况
2018-62017-122017-6--
持有人户数(户)108104108--
户均持有份额(万)0.490.060.04--
机构持有比例(%)0.000.000.00--
个人持有比例(%)100.00100.00100.00--

更多>>(2018-12-31)

行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均
农、林、牧、渔业 37.49 0.22 -- -2.29
采矿业 461.12 2.66 -- -0.40
制造业 5,262.70 30.40 -- 0.73
电力、热力、燃气及水生产和供应业 442.52 2.56 -- -0.27
建筑业 524.05 3.03 -- 0.69
批发和零售业 219.33 1.27 -- -1.97
交通运输、仓储和邮政业 404.40 2.34 -- -0.21
信息传输、软件和信息技术服务业 521.00 3.01 -- -3.71
金融业 4,828.05 27.89 -- 19.92
房地产业 696.56 4.02 -- -1.55
租赁和商务服务业 172.86 1.00 -- -1.11
水利、环境和公共设施管理业 36.89 0.21 -- -0.67
卫生和社会工作 71.14 0.41 -- -2.25
文化、体育和娱乐业 78.64 0.45 -- -2.54
合计 13,756.75 79.47 -- --

更多>>(2018-12-31)

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
601318 中国平安 16.32 915.60 5.29% -0.53 --
600519 贵州茅台 0.77 454.31 2.62% -0.31 --
600036 招商银行 15.86 399.67 2.31% -0.23 --
601166 兴业银行 19.34 288.94 1.67% 0.06 --
000651 格力电器 7.69 274.46 1.59% -0.02 --
000333 美的集团 7.18 264.65 1.53% -0.04 --
600016 民生银行 43.40 248.66 1.44% 0.01 --
601328 交通银行 42.68 247.12 1.43% 0.13 --
600887 伊利股份 9.42 215.53 1.24% -0.02 --
601288 农业银行 59.05 212.58 1.23% 新晋 --
合计 -- 221.71 3,521.52 20.35% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2018-12-31)

债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动
金融债券 1,002.30 5.79 0.58
其中:政策性金融债 1,002.30 5.79 0.58
合计 1,002.30 5.79 --

(2018-12-31)

债券代码 债券简称 持仓量(万张) 市值(万元) 占资产净值%
180312 18进出12 10.00 1002.30 5.79

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.60% 托管费率: 0.10% 销售服务费率: 0.40%
申购费 费率
--0.0%
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.50%
1月--半年0.10%
半年以上0

>>>财务数据(2018四季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) -0.02
本期利润(万元) -5.18
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0974
期末基金资产净值(万元) 46.66
期末基金份额净值(元) 0.884