单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

(2018-10-18)

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
净值增长率①% -7.21 -17.22 -17.58 -20.36 -15.47 -- -- 15.72
上证指数 ②% -7.91 -10.80 -19.57 -24.82 -26.48 -- -- -20.37
同类平均 ③% -8.88 -18.37 -22.55 -26.10 -25.80 -- -- --
① — ② 0.70 -6.42 1.99 4.46 11.01 0.00 0.00 36.09
① — ③ 1.67 1.14 4.97 5.75 10.32 0.00 0.00 0.00
同类排名 92/325 130/319 66/303 67/271 35/250 -- -- --

  2018年二季度 2018年一季度 2017年四季度 2017年三季度 2017年 --年 --年
净值增长率①% 0.28 -2.48 10.66 11.65 49.79 -- --
基准收益率②% -5.96 -1.00 6.07 5.26 25.96 -- --
① — ② 6.24 -1.48 4.59 6.39 23.83 -- --
业绩比较基准 沪深300指数收益率×45%+恒生指数收益率×45%+中证全债指数收益率×10%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
李耀柱 2016/11/09 1年11月14天 15.84 李耀柱,中国国籍,硕士研究生,多年证券投资管理从业年限,具有基金从业资格。2010年8月至2014年7月在广发基金管理有限公司中央交易部任股票交易员,2014年8月至2015年12月在国际业务部先后任QDII基金的研究员、基金经理助理。2015年12月17日任广发纳斯达克100交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2016年8月23日至2017年2017年11月9日任广发亚太中高收益债券型证券投资基金的基金经理。2016年8月23日至2018年9月20日任广发标普全球农业指数证券投资基金的基金经理。2016年8月23日任广发纳斯达克100交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2016年8月23日至2018年9月20日任广发纳斯达克生物科技指数型发起式证券投资基金的基金经理。2016年8月23日至2018年9月20日任广发美国房地产指数证券投资基金的基金经理。2016年8月23日至2018年9月20日任广发全球医疗保健指数证券投资基金的基金经理。2016年11月9日任广发沪港深新起点股票型证券投资基金基金经理。2017年3月10日任广发道琼斯美国石油开发与生产指数证券投资基金(QDII-LOF)的基金经理。2017年9月21日至2018年10月16日任广发港股通恒生综合中型股指数证券投资基金(LOF)的基金经理。2018年2月8日任广发海外多元配置证券投资基金(QDII)的基金经理。2018年5月31日任广发科技动力股票型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
Ding Tom Liang(丁靓) 2016/11/02 2016/12/10 1月8天 -0.60

更多>>(2018-06-30)

行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 0.42 0.00 -- -4.35
制造业 90,314.35 20.62 -- -33.45
批发和零售业 1.23 0.00 -- -4.91
信息传输、软件和信息技术服务业 15,649.35 3.57 -- -3.71
房地产业 5,971.52 1.36 -- -2.85
卫生和社会工作 31.35 0.01 -- -3.35
文化、体育和娱乐业 0.14 0.00 -- -2.68
合计 111,968.36 25.56 -- --

更多>>(2018-06-30)

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
00700 腾讯控股 77.09 25,595.66 5.84% -1.14 --
600031 三一重工 2,312.67 20,744.68 4.74% 0.02 1.02
01088 中国神华 1,143.20 17,946.55 4.10% 新晋 --
01093 石药集团 890.80 17,799.49 4.06% 0.01 --
01299 友邦保险 295.04 17,064.13 3.90% 新晋 --
01177 中国生物制药 1,680.30 17,056.60 3.89% 0.12 --
00027 银河娱乐 310.80 15,918.66 3.64% -1.79 --
00817 中国金茂 4,749.40 15,776.62 3.60% 新晋 --
02382 舜宇光学科技 126.19 15,533.06 3.55% 新晋 --
00868 信义玻璃 1,862.00 15,054.88 3.44% 新晋 --
合计 -- 13,447.49 178,490.33 40.76% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量(万张) 市值(万元) 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.50% 托管费率: 0.25% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--200万元1.00%
200--500万元0.30%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--1年0.50%
1年--2年0.25%
2年以上0

>>>财务数据(2018二季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) 2,149.85
本期利润(万元) 1,991.50
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0062
期末基金资产净值(万元) 437,922.13
期末基金份额净值(元) 1.421