单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

(2018-07-18)

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
净值增长率①% -3.79 -0.43 -9.28 -3.79 12.02 -- -- 39.80
上证指数 ②% -7.77 -9.84 -19.79 -15.73 -12.56 -- -- -10.74
同类平均 ③% -3.07 -4.63 -9.74 -8.28 1.90 -- -- --
① — ② 3.98 9.41 10.51 11.94 24.58 0.00 0.00 50.54
① — ③ -0.71 4.20 0.46 4.50 10.12 0.00 0.00 0.00
同类排名 159/312 69/301 103/274 63/270 46/228 -- -- --

  2018年一季度 2017年四季度 2017年三季度 2017年二季度 2017年 --年 --年
净值增长率①% -2.48 10.66 11.65 6.91 49.79 -- --
基准收益率②% -1.00 6.07 5.26 5.84 25.96 -- --
① — ② -1.48 4.59 6.39 1.07 23.83 -- --
业绩比较基准 沪深300指数收益率×45%+恒生指数收益率×45%+中证全债指数收益率×10%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
李耀柱 2016/11/09 1年6月24天 39.74 李耀柱,中国国籍,硕士研究生,多年证券投资管理从业年限,具有基金从业资格。2010年8月至2014年7月在广发基金管理有限公司中央交易部任股票交易员,2014年8月至2015年12月在国际业务部先后任QDII基金的研究员、基金经理助理。2015年12月17日任广发纳斯达克100交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2016年8月23日至2017年2017年11月9日任广发亚太中高收益债券型证券投资基金的基金经理。2016年8月23日任广发标普全球农业指数证券投资基金的基金经理。2016年8月23日任广发纳斯达克100交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2016年8月23日任广发纳斯达克生物科技指数型发起式证券投资基金的基金经理。2016年8月23日任广发美国房地产指数证券投资基金的基金经理。2016年8月23日任广发全球医疗保健指数证券投资基金的基金经理。2016年11月9日任广发沪港深新起点股票型证券投资基金基金经理。2017年3月10日任广发道琼斯美国石油开发与生产指数证券投资基金(QDII-LOF)的基金经理。2017年9月21日任广发港股通恒生综合中型股指数证券投资基金(LOF)的基金经理。2018年2月8日任广发海外多元配置证券投资基金(QDII)的基金经理。2018年5月31日任广发科技动力股票型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
Ding Tom Liang(丁靓) 2016/11/02 2016/12/10 1月8天 -0.60

更多>>(2018-03-31)

行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 0.51 0.00 新增 -4.15
制造业 42,698.17 8.90 1.53 -44.60
信息传输、软件和信息技术服务业 2,684.61 0.56 新增 -6.27
房地产业 22,148.35 4.62 3.26 0.04
卫生和社会工作 31.41 0.01 0.75 -3.58
文化、体育和娱乐业 9,990.66 2.08 新增 -1.46
合计 77,553.71 16.17 4.02 --

更多>>(2018-03-31)

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
00700 腾讯控股 102.03 33,486.22 6.98% -1.56 --
03968 招商银行 1,280.80 32,993.65 6.88% -1.30 --
00939 建设银行 4,072.90 26,303.09 5.49% 新晋 --
00027 银河娱乐 456.40 26,055.45 5.43% 新晋 --
01398 工商银行 4,696.70 25,326.54 5.28% 新晋 --
600031 三一重工 2,880.43 22,640.17 4.72% 新晋 9.58
600048 保利地产 1,644.27 22,148.31 4.62% -0.47 0.58
02007 碧桂园 1,630.70 21,114.63 4.40% 新晋 --
01093 石药集团 1,161.80 19,409.10 4.05% 0.80 --
01177 中国生物制药 1,464.60 18,072.07 3.77% 0.25 --
合计 -- 19,390.63 247,549.23 51.62% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.50% 托管费率: 0.25% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--200万元1.00%
200--500万元0.30%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--1年0.50%
1年--2年0.25%
2年以上0

>>>财务数据(2018一季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) -1,523.20
本期利润(万元) -27,804.81
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0954
期末基金资产净值(万元) 479,514.98
期末基金份额净值(元) 1.417