单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

(2018-07-26)

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
净值增长率①% 1.20 1.88 22.89 24.24 29.97 -- -- 35.30
上证指数 ②% 1.32 -6.27 -19.00 -12.85 -11.26 -- -- -7.78
同类平均 ③% 0.88 -1.69 -7.14 -4.27 1.67 -- -- --
① — ② -0.12 8.15 41.89 37.09 41.23 0.00 0.00 43.08
① — ③ 0.32 3.58 30.03 28.51 28.30 0.00 0.00 0.00
同类排名 970/2807 306/2715 4/2536 6/2476 19/2229 -- -- --

  2018年三季度 2018年二季度 2018年一季度 2017年四季度 2017年 --年 --年
净值增长率①% 1.04 1.52 21.21 3.03 9.01 -- --
基准收益率②% 0.33 -1.47 0.52 1.03 6.30 -- --
① — ② 0.71 2.99 20.69 2.00 2.71 -- --
业绩比较基准 中证全债指数收益率×70%+沪深300指数收益率×30%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
王予柯 2016/11/07 2018/07/27 1年8月22天 35.30

更多>>(2017-12-31)

行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 2,015.13 5.25 -- --
合计 2,015.34 5.25 -- --

更多>>(--)

指数投资
股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2018-06-30)

债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动
金融债券 298.59 42.81 -34.27
其中:政策性金融债 298.59 42.81 -34.27
合计 298.59 42.81 --

债券代码 债券简称 持仓量(万张) 市值(万元) 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.60% 托管费率: 0.10% 销售服务费率: --
申购费 费率
50万元以下1.20%
50--100万元1.00%
100--300万元0.80%
300--500万元0.60%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--1年0.50%
1年--2年0.30%
2年以上0

>>>财务数据(2018三季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) 4.41
本期利润(万元) 2.63
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0192
期末基金资产净值(万元) 104.11
期末基金份额净值(元) 1.354