单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

(2019-06-25)

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
净值增长率①% -0.23 0.46 16.22 19.40 -5.31 -12.51 -9.71 -12.60
上证指数 ②% 4.52 -2.01 19.05 19.57 4.29 -5.57 4.47 -0.86
同类平均 ③% 3.43 -0.58 15.18 15.68 3.26 4.88 9.56 --
① — ② -4.75 2.47 -2.83 -0.17 -9.60 -6.94 -14.18 -11.74
① — ③ -3.66 1.04 1.05 3.72 -8.57 -17.39 -19.27 0.00
同类排名 2892/2934 1280/2870 1256/2745 1012/2749 2189/2536 1770/1960 1168/1388 --

  2019年一季度 2018年四季度 2018年三季度 2018年二季度 2018年 2017年 2016年
净值增长率①% 21.58 -8.96 -14.65 -8.81 -32.53 14.33 -5.10
基准收益率②% 9.58 -1.70 0.33 -1.47 -1.40 6.30 1.84
① — ② 12.00 -7.26 -14.98 -7.34 -31.13 8.03 -6.94
业绩比较基准 沪深300指数收益率×30%+中证全债指数收益率×70%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
刘格菘 2017/11/09 1年7月19天 -19.15 刘格菘先生,中国国籍,经济学博士,多年证券投资管理从业年限,具有基金从业资格。历任中国人民银行主任科员、中邮创业基金管理有限公司研究员、基金经理助理。2013年3月28日至2014年9月1日任中邮核心成长股票型证券投资基金的基金经理。2014年12月24日至2017年2月18日任融通领先成长股票型证券投资基金(LOF)的基金经理。2015年4月6日至2017年2月18日任融通互联网传媒灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2015年5月20日至2017年2月18日任融通新区域新经济灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2015年6月29日至2016年8月24日任融通新能源灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2015年12月11日至2017年2月18日任融通成长30灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年6月19日任广发小盘成长混合型证券投资基金(LOF)的基金经理。2017年6月19日至2019年5月31日任广发行业领先混合型证券投资基金的基金经理。2017年7月5日任广发创新升级灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年11月9日任广发鑫享灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2018年11月2日任广发双擎升级混合型证券投资基金基金经理。2018年11月5日任广发多元新兴股票型证券投资基金基金经理。2018年12月25日任广发集嘉债券型证券投资基金基金经理。
高翔 2019/04/10 2月17天 -1.24 高翔先生,中国国籍,大学本科,具有基金从业资格。1990年8月至1993年5月,任蛇口新欣软件有限公司开发一部高级程序员;1995年8月至2000年3月,任华夏证券深圳分公司电脑部系统分析师;2000年3月至2008年9月,任鹏华基金管理有限公司信息技术部总监;2008年9月至2015年6月任大成基金管理有限公司信息技术部总监;2015年7月加入中信建投基金管理有限公司,任公司总经理助理。2016年6月20日任中信建投基金管理有限公司的副总经理。2018年4月13日任广发汇元纯债定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。2018年10月19日任广发汇承定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2018年12月25日任广发集嘉债券型证券投资基金基金经理。2019年3月21日任广发景兴中短债债券型证券投资基金基金经理。2019年4月10日任广发鑫享灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2019年6月4日任广发转型升级灵活配置混合型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
易阳方 2016/01/22 2017/11/09 1年9月22天 9.20
邱炜 2016/01/15 2016/08/23 7月11天 -1.60

更多>>(2019-03-31)

行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 1,558.10 19.88 53.07 -15.83
信息传输、软件和信息技术服务业 380.73 4.86 3.64 -1.61
合计 1,938.83 24.74 60.92 --

更多>>(2019-03-31)

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
300601 康泰生物 13.70 776.64 9.91% 3.39 -0.02
300529 健帆生物 10.12 629.77 8.04% 3.19 0.51
600536 中国软件 6.86 380.73 4.86% 新晋 -7.34
300661 圣邦股份 1.61 150.21 1.92% 新晋 -1.17
601138 工业富联 0.10 1.48 0.02% 新晋 -5.74
合计 -- 32.39 1,938.83 24.75% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2017-09-30)

债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动
可转换债券 89.23 0.29 --
合计 89.23 0.29 --

债券代码 债券简称 持仓量(万张) 市值(万元) 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.00% 托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--300万元0.90%
300--500万元0.30%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--1年0.50%
1年--2年0.30%
2年以上0

>>>财务数据(2019一季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) 1,057.28
本期利润(万元) 3,331.95
加权平均基金份额本期利润(元) 0.1694
期末基金资产净值(万元) 7,836.41
期末基金份额净值(元) 0.89