单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

(2019-05-17)

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
净值增长率①% -3.27 2.28 3.79 5.55 3.50 12.64 -- 12.30
上证指数 ②% -11.68 7.45 7.58 15.57 -8.63 -7.16 -- -7.70
同类平均 ③% -5.66 6.58 8.15 13.10 -3.29 4.88 -- --
① — ② 8.41 -5.17 -3.79 -10.02 12.13 19.80 0.00 20.00
① — ③ 2.39 -4.31 -4.36 -7.56 6.80 7.76 0.00 0.00
同类排名 1075/3004 2039/2909 1868/2808 2018/2851 583/2546 471/1954 -- --

  2019年一季度 2018年四季度 2018年三季度 2018年二季度 2018年 2017年 --年
净值增长率①% 7.05 -3.18 2.71 -0.93 -2.47 9.76 --
基准收益率②% 9.58 -1.70 0.33 -1.47 -1.40 6.30 --
① — ② -2.53 -1.48 2.38 0.54 -1.07 3.46 --
业绩比较基准 证全债指数收益率×70%+沪深300指数收益率×30%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
谢军 2016/11/09 2年6月12天 12.30 谢军先生,中国国籍,金融学硕士,持有证券业执业资格证书,特许金融分析师状(CFA),多年基金业从业经历。2003年7月起先后任广发基金管理有限公司研究发展部产品设计人员、企业年金和债券研究员。2006年9月12日至2010年4月29日任广发货币基金的基金经理。2008年3月27日任广发增强债券基金的基金经理。2008年4月先后任广发基金管理有限公司固定收益部总经理助理、副总经理、总经理。2011年3月15日任广发聚祥保本混合基金的基金经理。2012年2月任广发基金管理有限公司固定收益部副总经理。2013年5月8日任广发聚源定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2016年2月22日任广发安享灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年11月7日任广发安悦回报灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年11月18日任广发集瑞债券型证券投资基金的基金经理。2016年11月9日至2018年6月20日任广发服务业精选灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年11月10日任广发鑫源灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2016年11月18日至2018年7月31日任广发鑫利灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年11月28日任广发景华纯债债券型证券投资基金的基金经理。2016年12月2日至2018年6月13日任广发汇瑞一年定期开放债券型证券投资基金基金经理。2017年2月17日任广发景源纯债债券型证券投资基金基金经理.2017年1月10日至2019年4月10日任广发安泽回报纯债债券型证券投资基金的基金经理。2017年1月10日至2017年8月25日任广发鑫富灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年3月2日任广发景祥纯债债券型证券投资基金的基金经理。2017年7月5日任广发理财年年红债券型证券投资基金的基金经理。2017年10月17日至2018年1月16日任广发鑫和灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年10月31日至2019年2月15日任广发稳安保本混合型证券投资基金的基金经理。2017年10月31日任广发聚安混合型证券投资基金的基金经理。2017年10月31日任广发聚宝混合型证券投资基金的基金经理。2017年10月31日任广发聚盛灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年10月31日任广发趋势优选灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2018年3月2日至2019年4月10日任广发汇吉3个月定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。2018年3月30日至2019年4月10日任广发汇元纯债定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。2018年6月13日任广发汇瑞3个月定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。2018年8月28日任广发集富纯债债券型证券投资基金的基金经理。2018年11月7日任广发景智纯债债券型证券投资基金的基金经理。2018年10月29日任广发汇兴3个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2018年11月22日任广发景润纯债债券型证券投资基金基金经理。2018年12月13日任广发汇立定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2019年1月10日任广发集裕债券型证券投资基金基金经理。2019年1月10日任广发鑫裕灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2019年1月29日任广发汇承定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2019年5月14日任广发汇宏6个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2019年2月15日至2019年4月10日任广发稳安灵活配置混合型证券投资基金基金经理。
谭昌杰 2016/11/02 2年6月19天 12.30 谭昌杰先生,中国国籍,经济学硕士,多年证券从业经历,,具有证券业执业资格证书。2008年7月至2012年7月在广发基金管理有限公司固定收益部任研究员。2012年7月19日任广发理财年年红债券型证券投资基金的基金经理。2012年9月20日至2015年5月27日任广发双债添利债券型证券投资基金的基金经理。2013年10月22日至2017年10月31日任广发天天红发起式货币市场基金的基金经理。2014年1月27日至2015年5月23日任广发集鑫债券型证券投资基金的基金经理。2014年1月27日至2015年7月24日任广发天天利货币市场基金的基金经理。2014年1月27日至2015年7月24日任广发钱袋子货币市场基金的基金经理。2014年9月29日至2015年2月16日任广发季季利理财债券型证券投资基金的基金经理。2015年1月29日任广发趋势优选灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2015年3月25日任广发聚安混合型证券投资基金的基金经理。2015年4月9日任广发聚宝混合型证券投资基金的基金经理。2015年6月1日任广发聚康混合型证券投资基金的基金经理。2016年2月4日至2019年2月15日任广发稳安保本混合型证券投资基金的基金经理。2016年6月17日至2016年11月18日任广发安泽回报灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年11月2日任广发鑫源灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年11月18日至2017年12月22日任广发安泽回报纯债债券型证券投资基金的基金经理。2018年10月16日任广发汇瑞3个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2018年10月18日任广发集瑞债券型证券投资基金基金经理。2018年10月18日任广发景华纯债债券型证券投资基金基金经理。2018年10月18日任广发景祥纯债债券型证券投资基金基金经理。2018年10月18日任广发景源纯债债券型证券投资基金基金经理。2019年2月15日任广发稳安灵活配置混合型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

广发鑫源混合A广发鑫源混合C基金总份额

广发鑫源混合A广发鑫源混合C合计情况
2018-122018-62017-122017-6
持有人户数(户)1321693902
户均持有份额(万)0.650.660.720.00
机构持有比例(%)0.000.000.000.00
个人持有比例(%)100.00100.00100.00100.00

更多>>(2019-03-31)

行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 261.59 1.23 -0.19 -1.84
制造业 1,880.29 8.82 -1.07 -26.90
建筑业 411.47 1.93 0.05 -0.31
交通运输、仓储和邮政业 99.70 0.47 -0.02 -2.24
信息传输、软件和信息技术服务业 155.95 0.73 -0.43 -5.74
金融业 3,489.91 16.38 0.27 8.65
房地产业 229.96 1.08 -0.13 -4.60
租赁和商务服务业 70.08 0.33 新增 -1.72
科学研究和技术服务业 93.82 0.44 新增 -1.27
合计 6,692.77 31.41 -2.12 --

更多>>(2019-03-31)

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
601601 中国太保 22.00 748.88 3.51% 0.37 -11.42
600519 贵州茅台 0.50 427.00 2.00% -0.02 -1.15
600887 伊利股份 14.00 407.54 1.91% 0.30 1.64
600030 中信证券 14.00 346.92 1.63% 0.50 -17.50
600036 招商银行 10.00 339.20 1.59% -0.19 -6.58
601166 兴业银行 18.00 327.06 1.53% -0.04 -10.05
600016 民生银行 40.00 253.60 1.19% -0.19 -9.21
601328 交通银行 32.00 199.68 0.94% -0.16 -7.76
601138 工业富联 12.62 180.61 0.85% 新晋 -15.14
600000 浦发银行 15.40 173.76 0.82% 新晋 -5.51
合计 -- 178.52 3,404.25 15.97% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2019-03-31)

债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动
金融债券 1,795.42 8.43 1.85
其中:政策性金融债 1,795.42 8.43 1.85
合计 1,795.42 8.43 --

(2019-03-31)

债券代码 债券简称 持仓量(万张) 市值(万元) 占资产净值%
180312 18进出12 10.00 1002.80 4.71

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.60% 托管费率: 0.10% 销售服务费率: 0.40%
申购费 费率
--0.0%
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.50%
1月--1年0.10%
1年--2年0.05%
2年以上0

>>>财务数据(2019一季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) -0.01
本期利润(万元) 6.02
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0769
期末基金资产净值(万元) 76.63
期末基金份额净值(元) 1.139