单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

(2018-10-15)

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
净值增长率①% 0.00 -0.09 -0.65 -1.56 -0.37 -- -- 7.40
上证指数 ②% -4.24 -9.30 -18.71 -22.35 -24.26 -- -- -17.76
同类平均 ③% -2.98 -9.48 -12.43 -13.42 -12.72 -- -- --
① — ② 4.24 9.21 18.06 20.79 23.89 0.00 0.00 25.16
① — ③ 2.98 9.38 11.78 11.87 12.35 0.00 0.00 0.00
同类排名 515/2791 350/2727 407/2592 511/2375 472/2234 -- -- --

  2018年二季度 2018年一季度 2017年四季度 2017年三季度 2017年 --年 --年
净值增长率①% -0.93 -1.01 1.49 6.54 9.76 -- --
基准收益率②% -1.47 0.52 1.03 1.78 6.30 -- --
① — ② 0.54 -1.53 0.46 4.76 3.46 -- --
业绩比较基准 证全债指数收益率×70%+沪深300指数收益率×30%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
谭昌杰 2016/11/02 1年11月18天 7.40 谭昌杰先生,中国国籍,经济学硕士,多年证券从业经历,,具有证券业执业资格证书。2008年7月至2012年7月在广发基金管理有限公司固定收益部任研究员。2012年7月19日任广发理财年年红债券型证券投资基金的基金经理。2012年9月20日至2015年5月27日任广发双债添利债券型证券投资基金的基金经理。2013年10月22日至2017年10月31日任广发天天红发起式货币市场基金的基金经理。2014年1月27日至2015年5月23日任广发集鑫债券型证券投资基金的基金经理。2014年1月27日至2015年7月24日任广发天天利货币市场基金的基金经理。2014年1月27日至2015年7月24日任广发钱袋子货币市场基金的基金经理。2014年9月29日至2015年2月16日任广发季季利理财债券型证券投资基金的基金经理。2015年1月29日任广发趋势优选灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2015年3月25日任广发聚安混合型证券投资基金的基金经理。2015年4月9日任广发聚宝混合型证券投资基金的基金经理。2015年6月1日任广发聚康混合型证券投资基金的基金经理。2016年2月4日任广发稳安保本混合型证券投资基金的基金经理。2016年6月17日至2016年11月18日任广发安泽回报灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年11月2日任广发鑫源灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年11月18日至2017年12月22日任广发安泽回报纯债债券型证券投资基金的基金经理。2018年10月16日任广发汇瑞3个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。
谢军 2016/11/09 1年11月11天 7.40 谢军先生,中国国籍,金融学硕士,持有证券业执业资格证书,特许金融分析师状(CFA),多年基金业从业经历。2003年7月起先后任广发基金管理有限公司研究发展部产品设计人员、企业年金和债券研究员。2006年9月12日至2010年4月29日任广发货币基金的基金经理。2008年3月27日任广发增强债券基金的基金经理。2008年4月先后任广发基金管理有限公司固定收益部总经理助理、副总经理、总经理。2011年3月15日任广发聚祥保本混合基金的基金经理。2012年2月任广发基金管理有限公司固定收益部副总经理。2013年5月8日任广发聚源定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2016年2月22日任广发安享灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年11月7日任广发安悦回报灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年11月18日任广发集瑞债券型证券投资基金的基金经理。2016年11月9日至2018年6月20日任广发服务业精选灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年11月10日任广发鑫源灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2016年11月18日至2018年7月31日任广发鑫利灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年11月28日任广发景华纯债债券型证券投资基金的基金经理。2016年12月2日至2018年6月13日任广发汇瑞一年定期开放债券型证券投资基金基金经理。2017年2月17日任广发景源纯债债券型证券投资基金基金经理.2017年1月10日任广发安泽回报纯债债券型证券投资基金的基金经理。2017年1月10日至2017年8月25日任广发鑫富灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年3月2日任广发景祥纯债债券型证券投资基金的基金经理。2017年7月5日任广发理财年年红债券型证券投资基金的基金经理。2017年10月17日至2018年1月16日任广发鑫和灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年10月31日任广发稳安保本混合型证券投资基金的基金经理。2017年10月31日任广发聚安混合型证券投资基金的基金经理。2017年10月31日任广发聚宝混合型证券投资基金的基金经理。2017年10月31日任广发聚盛灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年10月31日任广发趋势优选灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2018年3月2日任广发汇吉3个月定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。2018年3月30日任广发汇元纯债定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。2018年6月13日任广发汇瑞3个月定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。2018年8月28日任广发集富纯债债券型证券投资基金的基金经理。2018年9月27日任广发景智纯债债券型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

广发鑫源混合A广发鑫源混合C基金总份额

广发鑫源混合A广发鑫源混合C合计情况
2018-62017-122017-6--
持有人户数(户)1693902--
户均持有份额(万)0.660.720.00--
机构持有比例(%)0.000.000.00--
个人持有比例(%)100.00100.00100.00--

更多>>(2018-06-30)

行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 235.19 1.17 -- -1.83
制造业 1,349.14 6.74 -- -26.94
电力、热力、燃气及水生产和供应业 43.03 0.21 -- -0.69
建筑业 305.83 1.53 -- -0.61
交通运输、仓储和邮政业 178.77 0.89 -- -2.00
信息传输、软件和信息技术服务业 56.88 0.28 -- -5.80
金融业 3,433.22 17.15 -- 9.75
房地产业 318.10 1.59 -- -2.19
水利、环境和公共设施管理业 8.12 0.04 -- -0.34
合计 5,928.28 29.60 -- --

更多>>(2018-06-30)

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
601601 中国太保 25.15 801.03 4.00% -0.21 5.86
600519 贵州茅台 0.68 497.39 2.48% 0.19 -1.79
600036 招商银行 14.08 372.28 1.86% -0.16 11.62
600887 伊利股份 12.00 334.80 1.67% 0.47 -4.44
600016 民生银行 40.00 280.00 1.40% 0.12 5.03
601166 兴业银行 17.15 246.96 1.23% -0.18 7.18
600048 保利地产 20.00 244.00 1.22% 新晋 -2.07
600030 中信证券 14.00 231.98 1.16% 0.17 2.33
601328 交通银行 37.66 216.17 1.08% -0.07 4.43
601288 农业银行 52.25 179.74 0.90% -0.11 4.85
合计 -- 232.97 3,404.35 17.00% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2018-06-30)

债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动
金融债券 1,158.73 5.79 0.02
其中:政策性金融债 1,158.73 5.79 0.02
合计 1,158.73 5.79 --

(2018-06-30)

债券代码 债券简称 持仓量(万张) 市值(万元) 占资产净值%
170211 17国开11 10.00 1001.30 5.00

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.60% 托管费率: 0.10% 销售服务费率: 0.40%
申购费 费率
--0.0%
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.50%
1月--1年0.10%
1年--2年0.05%
2年以上0

>>>财务数据(2018二季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) 2.54
本期利润(万元) -1.05
加权平均基金份额本期利润(元) -0.008
期末基金资产净值(万元) 119.67
期末基金份额净值(元) 1.07