单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

(2018-12-10)

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
净值增长率①% 0.63 0.08 -3.46 -4.55 -4.43 0.32 2.07 2.56
上证指数 ②% -0.55 -3.19 -15.74 -21.85 -21.45 -20.06 -25.21 -28.35
同类平均 ③% 0.06 -2.62 -11.26 -12.76 -11.83 -5.47 -10.41 --
① — ② 1.18 3.27 12.28 17.31 17.02 20.38 27.28 30.91
① — ③ 0.57 2.69 7.80 8.21 7.40 5.79 12.48 0.00
同类排名 828/2782 749/2719 696/2601 675/2304 698/2254 671/1709 365/1198 --

  2018年三季度 2018年二季度 2018年一季度 2017年四季度 2017年 2016年 2015年
净值增长率①% -0.86 -2.24 -0.91 1.25 6.39 0.31 0.78
基准收益率②% 1.54 1.53 1.51 1.54 6.27 6.29 0.72
① — ② -2.40 -3.77 -2.42 -0.29 0.12 -5.98 0.06
业绩比较基准 6%/年

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
朱建华 2016/03/14 2年9月2天 1.67 朱建华先生,硕士。历任大连博达系统工程公司职员、中诚信国际信用评级公司项目组长。2007年10月起任中诚信证券评估有限公司公司评级部总经理助理。2008年8月任国泰基金管理公司高级研究员。2011年6月加入建信基金管理有限责任公司研究部任高级债券研究员。2011年10月任建信货币市场基金的基金经理助理。2012年8月28日至2015年8月11日任建信双周安心理财债券型证券投资基金的基金经理。2012年11月15日至2014年3月6日任建信纯债债券型证券投资基金的基金经理。2012年12月20日至2014年3月27日任建信月盈安心理财债券型证券投资基金的基金经理。2013年5月14日任建信安心回报定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2013年12月10日任建信稳定添利债券型证券投资基金的基金经理。2016年3月14日任建信鑫丰回报灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年4月28日至2018年5月3日任建信安心保本六号混合型证券投资基金的基金经理。2016年6月1日任建信转债增强债券型证券投资基金的基金经理。2016年11月1日任建信瑞丰添利混合型证券投资基金的基金经理。2018年4月20日任建信稳定增利债券型证券投资基金的基金经理。2018年5月9日任建信汇利灵活配置混合型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
牛兴华 2015/06/16 2018/01/23 2年7月12天 10.29

建信鑫丰回报混合A建信鑫丰回报混合C基金总份额

建信鑫丰回报混合A建信鑫丰回报混合C合计情况
2018-62017-122017-62016-12
持有人户数(户)3639243
户均持有份额(万)2847.654167.106771.5864171.50
机构持有比例(%)99.9899.9999.9899.99
个人持有比例(%)0.020.010.020.01

更多>>(2018-09-30)

行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 19,151.86 17.15 -- -15.24
信息传输、软件和信息技术服务业 3,891.88 3.49 -- -2.65
金融业 3,971.39 3.56 -- -5.62
科学研究和技术服务业 2,248.35 2.01 -- 0.30
卫生和社会工作 64.76 0.06 -- -2.80
合计 29,328.24 26.27 -- --

更多>>(2018-09-30)

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
002038 双鹭药业 74.00 2,379.84 2.13% 新晋 --
300012 华测检测 384.99 2,248.35 2.01% 新晋 --
300059 东方财富 199.00 2,238.72 2.00% 新晋 --
300232 洲明科技 211.98 2,066.78 1.85% 1.44 --
600309 万华化学 46.00 1,953.62 1.75% 新晋 --
002007 华兰生物 50.99 1,932.43 1.73% 1.36 --
601166 兴业银行 110.00 1,754.50 1.57% 新晋 --
600276 恒瑞医药 27.50 1,745.93 1.56% 新晋 --
601231 环旭电子 167.00 1,603.20 1.44% 新晋 --
300003 乐普医疗 50.89 1,544.65 1.38% 1.36 --
合计 -- 1,322.35 19,468.02 17.42% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2018-09-30)

债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动
金融债券 53,490.10 47.90 12.34
其中:政策性金融债 53,490.10 47.90 12.34
可转换债券 3,705.40 3.32 0.59
短期融资券 39,249.40 35.15 -16.81
合计 96,444.90 86.37 --

(2018-09-30)

债券代码 债券简称 持仓量(万张) 市值(万元) 占资产净值%
180205 18国开05 310.00 32422.90 29.04
170215 17国开15 90.00 8921.70 7.99
110420 11农发20 70.00 7017.50 6.28
180206 18国开06 50.00 5128.00 4.59
011800724 18华侨城SCP003 50.00 5037.50 4.51

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.80% 托管费率: 0.20% 销售服务费率: 0.10%
申购费 费率
--0.0%
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.50%
1月以上0

>>>财务数据(2018三季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) -876.99
本期利润(万元) -942.08
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0092
期末基金资产净值(万元) 108,950.45
期末基金份额净值(元) 1.0628