单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

(2019-07-22)

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
净值增长率①% 0.90 2.22 6.03 8.51 19.59 33.93 18.03 19.45
上证指数 ②% -2.60 -9.05 13.35 17.25 3.35 -9.70 -2.95 2.24
同类平均 ③% 1.09 -1.83 14.99 17.41 4.35 5.26 7.67 --
① — ② 3.50 11.27 -7.32 -8.74 16.24 43.63 20.98 17.21
① — ③ -0.19 4.05 -8.96 -8.90 15.25 28.67 10.36 0.00
同类排名 1390/2880 486/2810 2018/2685 1920/2665 136/2487 60/1923 357/1364 --

  2019年二季度 2019年一季度 2018年四季度 2018年三季度 2018年 2017年 2016年
净值增长率①% 1.70 5.90 5.92 4.79 14.18 3.33 -6.70
基准收益率②% -0.29 4.37 -0.21 0.25 -0.11 0.10 -0.13
① — ② 1.99 1.53 6.13 4.54 14.29 3.23 -6.57
业绩比较基准 中债综合指数收益率*85%+沪深300指数收益率*15%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
方红涛 2018/04/04 1年3月20天 23.72 方红涛,中国国籍,硕士,多年证券投资管理从业年限,具有基金从业资格。曾任国联证券股份有限公司场外市场部项目负责人、投资经理,资产管理部固定收益部投资经理、投资主办。2017年12月11日任长安货币市场证券投资基金的基金经理。2018年4月4日任长安鑫益增强混合型证券投资基金的基金经理。2018年4月4日任长安泓泽纯债债券型证券投资基金的基金经理。2018年6月6日任长安泓润纯债债券型证券投资基金的基金经理。2019年1月14日任长安裕盛灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。
杜振业 2018/04/23 1年3月1天 22.74 杜振业,中国,硕士,已取得基金从业资格。曾任大华银行(中国)有限公司环球金融与投资管理部资金支持与业务财务岗,上海复熙资产管理有限公司投资经理助理兼债券交易员。现任长安基金管理有限公司长安鑫益增强混合型证券投资基金的基金经理。2018年4月23日任长安鑫益增强混合型证券投资基金基金经理。2018年12月27日任长安裕腾灵活配置混合型证券投资基金基金经理。
孟楠 2019/07/08 15天 0.51 孟楠.中国 ,硕士,已取得基金从业资格.曾任东证融汇证券资产管理有限公司(原东北证券股份有限公司上海分公过往从业经历 司)投研助理、投资经理助理及投资主办等职。2019年7月8日任长安泓源纯债债券型证券投资基金基金经理. 2019年7月8日任长安鑫益增强混合型证券投资基金基金经理.2019年7月8日任长安泓沣中短债债券型证券投资基金基金经理.
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
乔哲 2016/02/22 2018/04/04 2年1月12天 -3.08

长安鑫益增强混合A长安鑫益增强混合C基金总份额

长安鑫益增强混合A长安鑫益增强混合C合计情况
2018-122018-62017-122017-6
持有人户数(户)287447268921001
户均持有份额(万)0.565.976.316.98
机构持有比例(%)0.3115.340.880.71
个人持有比例(%)99.6984.6699.1299.29

更多>>(2019-06-30)

行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 67.40 0.02 0.01 -34.37
金融业 704.30 0.18 新增 -10.52
房地产业 319.00 0.08 0.11 -4.41
合计 1,090.70 0.28 0.04 --

更多>>(2019-06-30)

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
600036 招商银行 10.00 359.80 0.09% 新晋 3.58
000001 平安银行 25.00 344.50 0.09% 新晋 10.34
600048 保利地产 25.00 319.00 0.08% -0.11 12.24
002581 未名医药 10.00 67.40 0.02% 新晋 -1.66
合计 -- 70.00 1,090.70 0.28% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2019-06-30)

债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动
国家债券 9,786.85 2.45 -0.24
金融债券 61,452.05 15.40 -2.69
其中:政策性金融债 61,452.05 15.40 -2.69
企业债券 124,805.17 31.28 -1.34
可转换债券 4,655.62 1.17 -0.19
合计 200,699.69 50.30 --

(2019-06-30)

债券代码 债券简称 持仓量(万张) 市值(万元) 占资产净值%
180210 18国开10 150.00 15237.00 3.82
190205 19国开05 130.00 12733.50 3.19
180205 18国开05 100.00 10751.00 2.69
050203 05国开03 100.00 10136.00 2.54

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20% 托管费率: 0.25% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--300万元1.00%
300--500万元0.80%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--1年0.50%
1年以上0

>>>财务数据(2019二季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) 862.68
本期利润(万元) 1,130.04
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0196
期末基金资产净值(万元) 74,632.28
期末基金份额净值(元) 1.1856