单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

(2018-12-10)

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
净值增长率①% 1.15 0.97 -2.84 -6.75 -6.50 5.42 9.84 9.84
上证指数 ②% -0.55 -3.19 -15.74 -21.85 -21.45 -20.06 -25.21 -29.15
同类平均 ③% 0.06 -2.62 -11.26 -12.76 -11.83 -5.47 -10.41 --
① — ② 1.70 4.16 12.90 15.10 14.95 25.48 35.05 38.99
① — ③ 1.10 3.58 8.42 6.00 5.34 10.89 20.25 0.00
同类排名 452/2782 438/2719 653/2601 767/2304 791/2254 439/1709 219/1198 --

  2018年三季度 2018年二季度 2018年一季度 2017年四季度 2017年 2016年 --年
净值增长率①% -0.33 -2.73 -3.37 2.94 14.15 2.99 --
基准收益率②% -0.87 -5.62 -1.44 2.59 11.15 -7.00 --
① — ② 0.54 2.89 -1.93 0.35 3.00 9.99 --
业绩比较基准 沪深300指数收益率*60%+中债综合指数收益率(全价)*40%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
吴坚 2015/11/26 3年16天 9.84 吴坚先生,博士研究生。历任中国建设银行云南分行副经理、中国人寿资产管理有限公司一级研究员,2014年6月5日至2018年2月9日任国寿安保沪深300指数型证券投资基金基金经理。2015年6月26日至2018年2月9日任国寿安保中证养老产业指数分级证券投资基金的基金经理。2015年9月1日至2017年10月26日任国寿安保智慧生活股票型证券投资基金的基金经理。2015年12月11日至2017年10月26日任国寿安保成长优选股票型证券投资基金的基金经理。2015年11月26日任国寿安保稳健增利灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年9月3日任银华基金管理股份有限公司董事。2017年9月27日至2018年9月28日任国寿安保策略精选灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年10月26日任国寿安保稳泰一年定期开放混合型证券投资基金的基金经理。2018年9月28日任国寿安保策略精选灵活配置混合型证券投资基金(LOF)的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

更多>>(2018-09-30)

行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 1,997.20 14.98 -- -17.41
建筑业 346.84 2.60 -- 0.61
交通运输、仓储和邮政业 247.98 1.86 -- -0.81
信息传输、软件和信息技术服务业 388.30 2.91 -- -3.23
金融业 161.91 1.21 -- -7.97
科学研究和技术服务业 397.12 2.98 -- 1.27
合计 3,539.35 26.54 -- --

更多>>(2018-09-30)

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
601799 星宇股份 7.74 405.27 3.04% 新晋 --
300012 华测检测 68.00 397.12 2.98% 新晋 --
600406 国电南瑞 22.00 388.30 2.91% 新晋 --
600585 海螺水泥 10.00 367.90 2.76% 新晋 --
601117 中国化学 52.00 346.84 2.60% 新晋 --
603589 口子窖 6.00 309.00 2.32% 新晋 --
600498 烽火通信 10.00 298.40 2.24% 新晋 --
002311 海大集团 12.65 275.01 2.06% 新晋 --
600176 中国巨石 21.00 222.81 1.67% 新晋 --
601006 大秦铁路 24.00 197.52 1.48% 新晋 --
合计 -- 233.39 3,208.17 24.06% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2018-09-30)

债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动
国家债券 1,003.00 7.52 0.04
金融债券 2,016.40 15.13 --
其中:政策性金融债 2,016.40 15.13 --
企业债券 6,372.94 47.80 0.66
中期票据 1,028.40 7.71 0.17
合计 10,420.74 78.16 --

(2018-09-30)

债券代码 债券简称 持仓量(万张) 市值(万元) 占资产净值%
180204 18国开04 10.00 1029.10 7.72
101800286 18晋能MTN003 10.00 1028.40 7.71
122066 11大唐01 10.00 1025.10 7.69
143528 18国君G1 10.00 1022.90 7.67
122298 13亚盛债 10.00 1011.30 7.59

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.60% 托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.00%
100--300万元0.60%
300--500万元0.30%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--半年0.50%
半年以上0

>>>财务数据(2018三季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) -237.86
本期利润(万元) -44.91
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0033
期末基金资产净值(万元) 13,331.36
期末基金份额净值(元) 0.9861