单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

(2019-07-19)

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
净值增长率①% 2.40 -5.94 12.70 15.52 0.27 6.94 6.74 10.90
上证指数 ②% 0.21 -10.60 12.64 17.25 5.46 -9.50 -3.71 -1.77
同类平均 ③% 2.59 -3.22 13.83 16.61 4.48 5.11 6.79 --
① — ② 2.19 4.66 0.06 -1.73 -5.19 16.44 10.45 12.67
① — ③ -0.19 -2.72 -1.13 -1.09 -4.21 1.84 -0.05 0.00
同类排名 1499/3097 2217/2991 1439/2858 1443/2834 1896/2631 919/2018 735/1414 --

  2019年二季度 2019年一季度 2018年四季度 2018年三季度 2018年 2017年 2016年
净值增长率①% -1.82 20.52 -8.31 -6.10 -11.36 9.73 -1.30
基准收益率②% -0.16 15.71 -6.12 -0.59 -12.22 11.92 4.11
① — ② -1.66 4.81 -2.19 -5.51 0.86 -2.19 -5.41
业绩比较基准 沪深300指数收益率×55%+上证国债指数收益率×45%

注释 (2019-06-30)

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名
标准差(%) 标准差说明 -- 30/1117 -- -- --
贝塔系数 贝塔系数说明 -- 32/1117 -- -- --
下行风险 下行风险说明 -- 17/1117 -- -- --
夏普比率 夏普比率说明 -- 1104/1117 -- -- --
詹森指数 詹森指数说明 -- 1073/1117 -- -- --
金牛评级 -- -- -- -- --

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
胡戈游 2016/01/21 3年6月2天 10.90 胡戈游先生,中国国籍,硕士,拥有CFA资格,具有基金从业资格,多年证券投资管理从业年限。2005年2月加入华宝兴业基金管理有限公司,先后任金融工程部数量分析师、基金经理助理的职务。2009年5月27日至201年6月26日任华宝兴业宝康灵活配置证券投资基金的基金经理。2010年1月22日至2012年1月19日任华宝兴业多策略增长开放式证券投资基金的基金经理,2011年2月11日任华宝兴业宝康消费品证券投资基金的基金经理。2013年7月25日至2015年12月16日任宝康灵活配置证券投资基金的基金经理。2015年1月21日z至2018年11月13日任华宝兴业品质生活股票型证券投资基金的基金经理。2016年1月21日任华宝兴业核心优势灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

更多>>(2019-06-30)

行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 1,991.46 35.91 4.20 1.35
批发和零售业 134.50 2.43 -0.37 -1.10
交通运输、仓储和邮政业 267.12 4.82 1.82 1.97
信息传输、软件和信息技术服务业 990.85 17.87 3.32 12.50
金融业 99.00 1.79 0.06 -8.90
租赁和商务服务业 715.07 12.89 -2.69 10.70
水利、环境和公共设施管理业 5.35 0.10 0.01 -0.88
文化、体育和娱乐业 221.07 3.99 -1.81 2.52
合计 4,424.42 79.80 6.00 --

更多>>(2019-06-30)

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
002127 南极电商 32.07 360.47 6.50% 2.74 1.32
601888 中国国旅 4.00 354.60 6.39% -0.05 7.88
002624 完美世界 11.70 301.98 5.45% -0.16 -7.05
300014 亿纬锂能 8.00 243.68 4.39% 新晋 25.29
002555 三七互娱 17.00 230.35 4.15% 1.18 4.39
300253 卫宁健康 16.00 226.88 4.09% 1.21 5.81
603711 香飘飘 6.00 203.82 3.68% 新晋 10.48
600760 中航沈飞 7.00 203.21 3.66% 新晋 8.04
603688 石英股份 15.00 189.00 3.41% -1.28 5.33
600009 上海机场 2.00 167.56 3.02% -3.62 8.02
合计 -- 118.77 2,481.55 44.74% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2017-03-31)

债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动
可转换债券 75.30 0.42 --
合计 75.30 0.42 --

债券代码 债券简称 持仓量(万张) 市值(万元) 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.50% 托管费率: 0.25% 销售服务费率: --
申购费 费率
50万元以下1.50%
50--100万元1.20%
100--200万元1.00%
200--500万元0.50%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--1年0.50%
1年--2年0.25%
2年以上0

>>>财务数据(2019二季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) 243.20
本期利润(万元) -102.55
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0206
期末基金资产净值(万元) 5,545.52
期末基金份额净值(元) 1.136