单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

(2019-03-21)

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
净值增长率①% 11.10 20.65 10.78 19.90 -1.62 10.78 12.62 15.10
上证指数 ②% 12.88 23.45 11.04 24.56 -5.32 -4.76 2.90 4.35
同类平均 ③% -- -- -- -- -- -- -- --
① — ② -1.78 -2.80 -0.26 -4.66 3.70 15.54 9.72 10.75
① — ③ 11.10 20.65 10.78 19.90 -1.62 10.78 12.62 0.00
同类排名 -- -- -- -- -- -- -- --

  2018年四季度 2018年三季度 2018年二季度 2018年一季度 2017年 2016年 --年
净值增长率①% -8.31 -6.10 -5.99 9.51 9.73 -1.30 --
基准收益率②% -6.12 -0.59 -4.86 -1.14 11.92 4.11 --
① — ② -2.19 -5.51 -1.13 10.65 -2.19 -5.41 --
业绩比较基准 沪深300指数收益率×55%+上证国债指数收益率×45%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
胡戈游 2016/01/21 3年2月1天 15.10 胡戈游先生,中国国籍,硕士,拥有CFA资格,具有基金从业资格,多年证券投资管理从业年限。2005年2月加入华宝兴业基金管理有限公司,先后任金融工程部数量分析师、基金经理助理的职务。2009年5月27日至201年6月26日任华宝兴业宝康灵活配置证券投资基金的基金经理。2010年1月22日至2012年1月19日任华宝兴业多策略增长开放式证券投资基金的基金经理,2011年2月11日任华宝兴业宝康消费品证券投资基金的基金经理。2013年7月25日至2015年12月16日任宝康灵活配置证券投资基金的基金经理。2015年1月21日z至2018年11月13日任华宝兴业品质生活股票型证券投资基金的基金经理。2016年1月21日任华宝兴业核心优势灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

更多>>(2018-12-31)

行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 1,456.79 27.05 -- -2.62
批发和零售业 206.75 3.84 -- 0.60
交通运输、仓储和邮政业 243.90 4.53 -- 1.98
信息传输、软件和信息技术服务业 703.92 13.07 -- 6.35
金融业 165.23 3.07 -- -4.90
租赁和商务服务业 794.16 14.75 -- 12.64
水利、环境和公共设施管理业 5.03 0.09 -- -0.79
文化、体育和娱乐业 431.34 8.01 -- 5.02
合计 4,007.12 74.41 -- --

更多>>(2018-12-31)

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
601888 中国国旅 7.00 421.40 7.82% -0.30 --
002624 完美世界 10.50 292.43 5.43% 1.31 --
600009 上海机场 4.81 243.90 4.53% 新晋 --
002127 南极电商 31.08 233.72 4.34% -0.65 --
600038 中直股份 5.90 220.42 4.09% 0.69 --
002821 凯莱英 3.00 203.55 3.78% 0.70 --
603688 石英股份 18.09 198.99 3.69% 新晋 --
300309 吉艾科技 20.50 165.23 3.07% -0.07 --
600967 内蒙一机 15.00 156.00 2.90% -0.87 0.00
002707 众信旅游 22.00 139.04 2.58% 新晋 --
合计 -- 137.88 2,274.68 42.23% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2017-03-31)

债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动
可转换债券 75.30 0.42 --
合计 75.30 0.42 --

债券代码 债券简称 持仓量(万张) 市值(万元) 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.50% 托管费率: 0.25% 销售服务费率: --
申购费 费率
50万元以下1.50%
50--100万元1.20%
100--200万元1.00%
200--500万元0.50%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--1年0.50%
1年--2年0.25%
2年以上0

>>>财务数据(2018四季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) -524.40
本期利润(万元) -488.84
加权平均基金份额本期利润(元) -0.087
期末基金资产净值(万元) 5,385.95
期末基金份额净值(元) 0.96