单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

(2019-01-21)

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
净值增长率①% 3.88 6.79 -11.36 3.23 -9.00 1.95 -0.90 -0.90
上证指数 ②% 3.74 2.35 -7.74 4.67 -25.16 -16.42 -9.38 -12.31
同类平均 ③% 2.61 1.64 -8.51 2.69 -14.34 -2.73 -0.07 --
① — ② 0.14 4.44 -3.62 -1.44 16.16 18.37 8.48 11.41
① — ③ 1.27 5.15 -2.85 0.54 5.34 4.69 -0.83 0.00
同类排名 682/2784 162/2721 1579/2614 1084/2788 778/2305 767/1793 638/1221 --

  2018年三季度 2018年二季度 2018年一季度 2017年四季度 2017年 2016年 --年
净值增长率①% -6.10 -5.99 9.51 -2.17 9.73 -1.30 --
基准收益率②% -0.59 -4.86 -1.14 2.85 11.92 4.11 --
① — ② -5.51 -1.13 10.65 -5.02 -2.19 -5.41 --
业绩比较基准 沪深300指数收益率×55%+上证国债指数收益率×45%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
胡戈游 2016/01/21 3年2天 -0.90 胡戈游先生,中国国籍,硕士,拥有CFA资格,具有基金从业资格,多年证券投资管理从业年限。2005年2月加入华宝兴业基金管理有限公司,先后任金融工程部数量分析师、基金经理助理的职务。2009年5月27日至201年6月26日任华宝兴业宝康灵活配置证券投资基金的基金经理。2010年1月22日至2012年1月19日任华宝兴业多策略增长开放式证券投资基金的基金经理,2011年2月11日任华宝兴业宝康消费品证券投资基金的基金经理。2013年7月25日至2015年12月16日任宝康灵活配置证券投资基金的基金经理。2015年1月21日z至2018年11月13日任华宝兴业品质生活股票型证券投资基金的基金经理。2016年1月21日任华宝兴业核心优势灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

更多>>(2018-12-31)

行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 1,456.79 27.05 -0.85 -2.79
批发和零售业 206.75 3.84 0.71 0.53
交通运输、仓储和邮政业 243.90 4.53 新增 1.91
信息传输、软件和信息技术服务业 703.92 13.07 -5.09 6.28
金融业 165.23 3.07 3.58 -5.29
租赁和商务服务业 794.16 14.75 1.23 12.60
水利、环境和公共设施管理业 5.03 0.09 0.01 -0.94
文化、体育和娱乐业 431.34 8.01 -2.51 4.99
合计 4,007.12 74.41 1.32 --

更多>>(2018-09-30)

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
601888 中国国旅 7.00 476.14 8.12% 1.26 --
002127 南极电商 40.00 292.80 4.99% 0.28 --
002024 苏宁易购 19.80 266.90 4.55% 0.91 --
002624 完美世界 10.00 241.60 4.12% -3.42 --
600967 内蒙一机 16.00 221.44 3.77% 新晋 0.00
600754 锦江股份 8.10 213.84 3.65% 新晋 --
601318 中国平安 3.00 205.50 3.50% 新晋 --
600038 中直股份 5.00 199.30 3.40% 0.36 --
300309 吉艾科技 18.00 184.50 3.14% -0.56 --
002821 凯莱英 2.50 180.48 3.08% 新晋 --
合计 -- 129.40 2,482.50 42.32% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2017-03-31)

债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动
可转换债券 75.30 0.42 --
合计 75.30 0.42 --

债券代码 债券简称 持仓量(万张) 市值(万元) 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.50% 托管费率: 0.25% 销售服务费率: --
申购费 费率
50万元以下1.50%
50--100万元1.20%
100--200万元1.00%
200--500万元0.50%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--1年0.50%
1年--2年0.25%
2年以上0

>>>财务数据(2018三季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) -108.41
本期利润(万元) -393.96
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0688
期末基金资产净值(万元) 5,866.48
期末基金份额净值(元) 1.047