单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

(2019-01-15)

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
净值增长率①% 0.48 0.36 -4.69 0.72 -17.26 -20.11 -16.60 -16.60
上证指数 ②% -0.91 0.08 -9.22 3.06 -24.64 -17.43 -11.40 -27.88
同类平均 ③% -0.64 0.47 -9.49 1.73 -14.93 -3.78 -1.01 --
① — ② 1.39 0.28 4.53 -2.34 7.38 -2.68 -5.20 11.28
① — ③ 1.13 -0.11 4.81 -1.00 -2.33 -16.33 -15.59 0.00
同类排名 671/2787 1473/2727 905/2613 1952/2796 1166/2293 1532/1786 966/1214 --

  2018年三季度 2018年二季度 2018年一季度 2017年四季度 2017年 2016年 --年
净值增长率①% -3.33 -5.63 -6.77 -1.59 -5.35 4.60 --
基准收益率②% -0.35 -3.96 -2.50 1.35 6.04 -8.68 --
① — ② -2.98 -1.67 -4.27 -2.94 -11.39 13.28 --
业绩比较基准 中证国有企业改革指数×50% +中债综合指数×50%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
付琦 2018/03/08 10月14天 -11.56 付琦,中国国籍,研究生学历,多年证券投资管理从业年限,具有基金从业资格。历任海通证券股份有限公司业务董事、招商基金管理有限公司机构理财部高级经理、研究部高级研究员。2013年8月19日至2016年11月9日任纽银新动向灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2014年12月20日至2016年3月30日任西部利得策略优选股票型证券投资基金的基金经理。2015年4月15日至2017年1月4日任西部利得中证500等权重指数分级证券投资基金的基金经理。2018年3月8日任东吴国企改革主题灵活配置混合型证券投资基金基金经理.
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
秦斌 2016/07/07 2018/10/13 2年3月8天 -17.31
王立立 2015/12/30 2017/04/19 1年3月21天 4.80
周健 2016/02/05 2017/04/19 1年2月14天 4.18

更多>>(2018-09-30)

行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均
农、林、牧、渔业 173.73 7.94 -- 5.89
采矿业 132.58 6.06 -- 2.90
制造业 444.43 20.31 -- -12.08
电力、热力、燃气及水生产和供应业 65.63 3.00 -- 0.85
交通运输、仓储和邮政业 0.08 0.00 -- -2.67
信息传输、软件和信息技术服务业 46.24 2.11 -- -4.03
金融业 72.39 3.31 -- -5.87
合计 935.08 42.73 -- --

更多>>(2018-09-30)

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
002353 杰瑞股份 5.12 111.52 5.10% 新晋 --
601808 中海油服 9.59 109.95 5.02% 新晋 0.00
002385 大北农 24.42 89.87 4.11% 新晋 --
000998 隆平高科 5.59 87.80 4.01% 新晋 --
600598 北大荒 8.43 85.93 3.93% 新晋 --
601318 中国平安 0.98 66.81 3.05% 新晋 --
600600 青岛啤酒 1.91 66.41 3.03% 新晋 0.00
600690 青岛海尔 4.02 66.34 3.03% 新晋 0.00
601952 苏垦农发 8.30 66.12 3.02% 新晋 --
601985 中国核电 10.92 65.63 3.00% 新晋 --
合计 -- 79.28 816.38 37.30% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量(万张) 市值(万元) 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.50% 托管费率: 0.25% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--200万元1.20%
200--500万元0.80%
500--1000万元0.30%
1000万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--1年0.50%
1年--2年0.25%
2年以上0

>>>财务数据(2018三季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) -85.70
本期利润(万元) -73.35
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0259
期末基金资产净值(万元) 2,188.30
期末基金份额净值(元) 0.842