单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

(2019-03-22)

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
净值增长率①% 6.76 10.49 8.40 10.63 -1.72 -14.39 -8.95 -8.40
上证指数 ②% 10.77 23.45 11.04 24.56 -4.82 -4.28 3.56 -12.84
同类平均 ③% -- -- -- -- -- -- -- --
① — ② -4.01 -12.96 -2.64 -13.93 3.10 -10.11 -12.51 4.44
① — ③ 6.76 10.49 8.40 10.63 -1.72 -14.39 -8.95 0.00
同类排名 -- -- -- -- -- -- -- --

  2018年四季度 2018年三季度 2018年二季度 2018年一季度 2017年 2016年 --年
净值增长率①% -1.66 -3.33 -5.63 -6.77 -5.35 4.60 --
基准收益率②% -5.42 -0.35 -3.96 -2.50 6.04 -8.68 --
① — ② 3.76 -2.98 -1.67 -4.27 -11.39 13.28 --
业绩比较基准 中证国有企业改革指数×50% +中债综合指数×50%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
付琦 2018/03/08 1年16天 -2.86 付琦,中国国籍,研究生学历,多年证券投资管理从业年限,具有基金从业资格。历任海通证券股份有限公司业务董事、招商基金管理有限公司机构理财部高级经理、研究部高级研究员。2013年8月19日至2016年11月9日任纽银新动向灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2014年12月20日至2016年3月30日任西部利得策略优选股票型证券投资基金的基金经理。2015年4月15日至2017年1月4日任西部利得中证500等权重指数分级证券投资基金的基金经理。2018年3月8日任东吴国企改革主题灵活配置混合型证券投资基金基金经理.
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
秦斌 2016/07/07 2018/10/13 2年3月8天 -17.31
王立立 2015/12/30 2017/04/19 1年3月21天 4.80
周健 2016/02/05 2017/04/19 1年2月14天 4.18

更多>>(2018-12-31)

行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 0.07 0.00 -- -3.06
制造业 0.32 0.01 -- -29.66
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.08 0.00 -- -2.83
建筑业 0.16 0.01 -- -2.33
交通运输、仓储和邮政业 0.13 0.01 -- -2.54
合计 0.76 0.03 -- --

更多>>(2018-12-31)

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
600372 中航电子 0.01 0.13 0.01% 新晋 --
601186 中国铁建 0.01 0.11 0.01% 新晋 --
600176 中国巨石 0.01 0.10 0.00% 新晋 --
601766 中国中车 0.01 0.09 0.00% 新晋 --
600886 国投电力 0.01 0.08 0.00% 新晋 --
000089 深圳机场 0.01 0.08 0.00% 新晋 --
601857 中国石油 0.01 0.07 0.00% 新晋 --
601117 中国化学 0.01 0.05 0.00% 新晋 --
600018 上港集团 0.01 0.05 0.00% 新晋 --
合计 -- 0.09 0.76 0.02% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量(万张) 市值(万元) 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.50% 托管费率: 0.25% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--200万元1.20%
200--500万元0.80%
500--1000万元0.30%
1000万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--1年0.50%
1年--2年0.25%
2年以上0

>>>财务数据(2018四季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) -23.96
本期利润(万元) -36.31
加权平均基金份额本期利润(元) -0.014
期末基金资产净值(万元) 2,137.94
期末基金份额净值(元) 0.828