单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

(2018-09-21)

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
净值增长率①% -0.64 -6.32 -12.19 -12.07 -3.26 19.69 -- 24.60
上证指数 ②% 2.32 -2.73 -14.74 -15.42 -16.69 -7.55 -- -6.74
同类平均 ③% -0.25 -3.65 -8.74 -8.54 -6.27 -0.34 -- --
① — ② -2.96 -3.59 2.55 3.35 13.43 27.24 0.00 31.34
① — ③ -0.39 -2.67 -3.45 -3.53 3.01 20.03 0.00 0.00
同类排名 1938/2835 1930/2763 1650/2609 1477/2416 980/2240 94/1574 -- --

  2018年二季度 2018年一季度 2017年四季度 2017年三季度 2017年 2016年 --年
净值增长率①% -3.47 -2.47 8.42 3.65 31.94 7.40 --
基准收益率②% -5.43 -1.37 3.10 2.85 12.98 2.41 --
① — ② 1.96 -1.10 5.32 0.80 18.96 4.99 --
业绩比较基准 沪深300指数收益率×60%+上证国债指数收益率×40%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
应帅 2016/03/23 2年6月3天 24.60 应帅先生,中国国籍,北大光华管理学院管理学硕士,多年证券从业、证券投资管理从业年限,具有基金从业资格。历任长城基金管理公司行业研究员。2007年加入南方基金管理有限公司。2007年5月11日至2007年5月14日任金元证券投资基金的基金经理。2007年5月11日至2009年2月12日、2010年12月2日至2016年3月30日任南方宝元债券型基金的基金经理。2007年5月14日至2012年11月23日任南方成份精选股票型证券投资基金的基金经理。2012年11月23日任南方稳健成长贰号证券投资基金、南方稳健成长证券投资基金的基金经理。2016年3月23日任南方转型驱动灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年10月10日至2017年1月26日代任南方安心保本混合型证券投资基金基金经理。2017年8月3日任南方智造未来股票型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

更多>>(2018-06-30)

行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 12,739.13 54.71 -- 21.04
电力、热力、燃气及水生产和供应业 2.61 0.01 -- -0.89
批发和零售业 873.38 3.75 -- 0.08
交通运输、仓储和邮政业 0.90 0.00 -- -2.89
信息传输、软件和信息技术服务业 478.50 2.05 -- -4.04
金融业 2,018.66 8.67 -- 1.28
租赁和商务服务业 731.02 3.14 -- 0.43
科学研究和技术服务业 7.94 0.03 -- -1.06
水利、环境和公共设施管理业 8.12 0.03 -- -0.35
卫生和社会工作 96.87 0.42 -- -2.54
合计 16,957.13 72.81 -- --

更多>>(2018-06-30)

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
600519 贵州茅台 2.36 1,726.25 7.41% 0.83 -1.79
000651 格力电器 20.00 943.00 4.05% -1.34 -6.33
601009 南京银行 112.46 869.32 3.73% -0.18 4.28
603589 口子窖 11.00 675.95 2.90% 0.51 -10.87
600872 中炬高新 23.22 650.16 2.79% 新晋 -0.32
000786 北新建材 29.00 537.37 2.31% -0.80 12.57
002677 浙江美大 30.00 522.00 2.24% 新晋 -1.36
300003 乐普医疗 14.00 513.52 2.21% 新晋 -4.56
002430 杭氧股份 35.00 501.55 2.15% 新晋 8.40
603686 龙马环卫 20.00 488.73 2.10% 新晋 -2.56
合计 -- 297.04 7,427.85 31.89% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2018-06-30)

债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动
金融债券 1,257.36 5.40 0.04
其中:政策性金融债 1,257.36 5.40 0.04
可转换债券 40.31 0.17 0.05
合计 1,297.67 5.57 --

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.50% 托管费率: 0.25% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--500万元0.90%
500--1000万元0.30%
1000万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--1年0.50%
1年--2年0.30%
2年以上0

>>>财务数据(2018二季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) -739.88
本期利润(万元) -845.67
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0492
期末基金资产净值(万元) 23,284.67
期末基金份额净值(元) 1.334