单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

(2018-07-20)

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
净值增长率①% 1.80 0.52 -7.50 -4.23 7.44 32.65 -- 35.70
上证指数 ②% -2.97 -7.89 -18.89 -14.46 -12.81 -6.56 -- -5.68
同类平均 ③% -- -- -- -- -- -- -- --
① — ② 4.77 8.41 11.39 10.23 20.25 39.21 0.00 41.38
① — ③ 1.80 0.52 -7.50 -4.23 7.44 32.65 0.00 0.00
同类排名 -- -- -- -- -- -- -- --

  2018年一季度 2017年四季度 2017年三季度 2017年二季度 2017年 2016年 --年
净值增长率①% -2.47 8.42 3.65 5.52 31.94 7.40 --
基准收益率②% -1.37 3.10 2.85 3.70 12.98 2.41 --
① — ② -1.10 5.32 0.80 1.82 18.96 4.99 --
业绩比较基准 沪深300指数收益率×60%+上证国债指数收益率×40%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
应帅 2016/03/23 2年2月10天 34.50 应帅先生,中国国籍,北大光华管理学院管理学硕士,多年证券从业、证券投资管理从业年限,具有基金从业资格。历任长城基金管理公司行业研究员。2007年加入南方基金管理有限公司。2007年5月11日至2007年5月14日任金元证券投资基金的基金经理。2007年5月11日至2009年2月12日、2010年12月2日至2016年3月30日任南方宝元债券型基金的基金经理。2007年5月14日至2012年11月23日任南方成份精选股票型证券投资基金的基金经理。2012年11月23日任南方稳健成长贰号证券投资基金、南方稳健成长证券投资基金的基金经理。2016年3月23日任南方转型驱动灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年10月10日至2017年1月26日代任南方安心保本混合型证券投资基金基金经理。2017年8月3日任南方智造未来股票型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

更多>>(2018-06-30)

行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 12,466.92 53.10 9.28 --
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.27 0.00 0.01 --
批发和零售业 1,000.59 4.26 新增 --
交通运输、仓储和邮政业 200.31 0.85 0.69 --
信息传输、软件和信息技术服务业 2,347.79 10.00 -8.94 --
金融业 3,094.32 13.18 1.33 --
房地产业 327.00 1.39 新增 --
租赁和商务服务业 296.51 1.26 -0.20 --
合计 19,733.71 84.04 -1.41 --

更多>>(2018-03-31)

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
600519 贵州茅台 2.26 1,544.98 6.58% -1.30 -7.25
000651 格力电器 27.00 1,266.30 5.39% -1.82 -5.95
601229 上海银行 75.00 1,110.00 4.73% 新晋 3.08
601009 南京银行 112.46 918.80 3.91% -0.83 6.17
300170 汉得信息 42.00 745.92 3.18% 新晋 4.88
000786 北新建材 29.00 730.22 3.11% 新晋 0.95
300166 东方国信 40.00 724.80 3.09% 新晋 9.36
603589 口子窖 13.00 560.95 2.39% 新晋 6.90
000028 国药一致 9.00 535.23 2.28% 新晋 -3.56
601166 兴业银行 30.00 500.70 2.13% 新晋 -4.50
合计 -- 379.72 8,637.90 36.79% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2018-06-30)

债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动
金融债券 1,257.36 5.40 0.04
其中:政策性金融债 1,257.36 5.40 0.04
合计 1,257.36 5.40 --

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.50% 托管费率: 0.25% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--500万元0.90%
500--1000万元0.30%
1000万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--1年0.50%
1年--2年0.30%
2年以上0

>>>财务数据(2018一季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) 292.70
本期利润(万元) -721.21
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0458
期末基金资产净值(万元) 23,477.18
期末基金份额净值(元) 1.382