单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

(2019-04-19)

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
净值增长率①% 3.88 22.95 18.89 24.98 0.00 14.12 36.19 36.60
上证指数 ②% 5.15 25.19 27.43 30.32 4.26 2.50 6.81 8.36
同类平均 ③% -- -- -- -- -- -- -- --
① — ② -1.27 -2.24 -8.54 -5.34 -4.26 11.62 29.38 28.24
① — ③ 3.88 22.95 18.89 24.98 0.00 14.12 36.19 0.00
同类排名 -- -- -- -- -- -- -- --

  2019年一季度 2018年四季度 2018年三季度 2018年二季度 2018年 2017年 2016年
净值增长率①% 20.31 -13.19 -5.62 -3.47 -22.87 31.94 7.40
基准收益率②% 17.09 -6.83 -0.75 -5.43 -13.74 12.98 2.41
① — ② 3.22 -6.36 -4.87 1.96 -9.13 18.96 4.99
业绩比较基准 沪深300指数收益率×60%+上证国债指数收益率×40%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
应帅 2016/03/23 3年28天 36.60 应帅先生,中国国籍,北大光华管理学院管理学硕士,多年证券从业、证券投资管理从业年限,具有基金从业资格。历任长城基金管理公司行业研究员。2007年加入南方基金管理有限公司。2007年5月11日至2007年5月14日任金元证券投资基金的基金经理。2007年5月11日至2009年2月12日、2010年12月2日至2016年3月30日任南方宝元债券型基金的基金经理。2007年5月14日至2012年11月23日任南方成份精选股票型证券投资基金的基金经理。2012年11月23日任南方稳健成长贰号证券投资基金、南方稳健成长证券投资基金的基金经理。2016年3月23日任南方转型驱动灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年10月10日至2017年1月26日代任南方安心保本混合型证券投资基金基金经理。2017年8月3日任南方智造未来股票型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

更多>>(2019-03-31)

行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均
农、林、牧、渔业 722.55 4.62 新增 1.14
制造业 8,293.02 53.04 -14.26 16.86
批发和零售业 219.25 1.40 -1.40 -1.84
交通运输、仓储和邮政业 0.95 0.01 新增 -2.75
信息传输、软件和信息技术服务业 2,548.79 16.30 -13.99 9.13
金融业 1,213.67 7.76 -3.61 0.10
房地产业 509.88 3.26 新增 -2.78
租赁和商务服务业 210.26 1.34 3.62 -0.80
科学研究和技术服务业 5.61 0.04 新增 -1.74
卫生和社会工作 160.52 1.03 -1.03 -1.89
文化、体育和娱乐业 243.56 1.56 新增 -0.92
合计 14,128.18 90.36 -35.74 --

更多>>(2018-12-31)

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
600519 贵州茅台 1.30 767.01 4.93% -3.59 --
300529 健帆生物 15.00 622.50 4.00% 新晋 --
601166 兴业银行 40.00 597.60 3.84% 新晋 --
300203 聚光科技 20.00 513.00 3.30% 新晋 --
601888 中国国旅 8.40 505.68 3.25% 新晋 --
600887 伊利股份 20.00 457.60 2.94% 0.25 --
300760 迈瑞医疗 3.71 405.21 2.60% 新晋 --
600745 闻泰科技 17.76 375.18 2.41% 新晋 --
300470 日机密封 16.20 360.45 2.32% 新晋 --
300559 佳发教育 10.44 359.80 2.31% 新晋 --
合计 -- 152.81 4,964.03 31.90% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2019-03-31)

债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动
国家债券 206.36 1.32 0.00
金融债券 600.06 3.84 -4.18
其中:政策性金融债 600.06 3.84 -4.18
可转换债券 45.29 0.29 0.03
合计 851.71 5.45 --

(2019-03-31)

债券代码 债券简称 持仓量(万张) 市值(万元) 占资产净值%
018005 国开1701 6.00 600.06 3.84
010107 21国债(7) 2.00 206.36 1.32
113509 新泉转债 0.42 45.29 0.29

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.50% 托管费率: 0.25% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--500万元0.90%
500--1000万元0.30%
1000万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--1年0.50%
1年--2年0.30%
2年以上0

>>>财务数据(2019一季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) 488.85
本期利润(万元) 2,820.85
加权平均基金份额本期利润(元) 0.2193
期末基金资产净值(万元) 15,633.98
期末基金份额净值(元) 1.315