单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

(2019-01-18)

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
净值增长率①% -0.45 -0.18 -17.40 1.65 -24.63 4.81 -- 11.10
上证指数 ②% 0.75 4.40 -6.87 4.09 -25.29 -16.61 -- -13.45
同类平均 ③% 0.77 3.02 -8.14 2.25 -14.44 -2.61 -- --
① — ② -1.20 -4.58 -10.53 -2.44 0.66 21.42 0.00 24.55
① — ③ -1.22 -3.20 -9.25 -0.60 -10.19 7.42 0.00 0.00
同类排名 2524/2908 2508/2839 2332/2716 1679/2925 1851/2374 626/1817 -- --

  2018年三季度 2018年二季度 2018年一季度 2017年四季度 2017年 2016年 --年
净值增长率①% -5.62 -3.47 -2.47 8.42 31.94 7.40 --
基准收益率②% -0.75 -5.43 -1.37 3.10 12.98 2.41 --
① — ② -4.87 1.96 -1.10 5.32 18.96 4.99 --
业绩比较基准 沪深300指数收益率×60%+上证国债指数收益率×40%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
应帅 2016/03/23 2年10月3天 11.10 应帅先生,中国国籍,北大光华管理学院管理学硕士,多年证券从业、证券投资管理从业年限,具有基金从业资格。历任长城基金管理公司行业研究员。2007年加入南方基金管理有限公司。2007年5月11日至2007年5月14日任金元证券投资基金的基金经理。2007年5月11日至2009年2月12日、2010年12月2日至2016年3月30日任南方宝元债券型基金的基金经理。2007年5月14日至2012年11月23日任南方成份精选股票型证券投资基金的基金经理。2012年11月23日任南方稳健成长贰号证券投资基金、南方稳健成长证券投资基金的基金经理。2016年3月23日任南方转型驱动灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年10月10日至2017年1月26日代任南方安心保本混合型证券投资基金基金经理。2017年8月3日任南方智造未来股票型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

更多>>(2018-09-30)

行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 127.00 0.66 -- -2.50
制造业 10,306.94 53.96 -- 21.57
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.46 0.00 -- -2.15
建筑业 364.56 1.91 -- -0.08
批发和零售业 171.50 0.90 -- -2.65
交通运输、仓储和邮政业 0.84 0.00 -- -2.67
信息传输、软件和信息技术服务业 402.60 2.11 -- -4.03
金融业 2,408.16 12.61 -- 3.43
租赁和商务服务业 434.04 2.27 -- -0.31
科学研究和技术服务业 0.04 0.00 -- -1.71
水利、环境和公共设施管理业 0.11 0.00 -- -0.76
卫生和社会工作 225.75 1.18 -- -1.67
合计 14,442.00 75.60 -- --

更多>>(2018-09-30)

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
600519 贵州茅台 2.23 1,627.90 8.52% 1.11 --
601009 南京银行 142.46 1,089.82 5.71% 1.98 --
000651 格力电器 20.00 804.00 4.21% 0.16 --
600872 中炬高新 23.22 756.97 3.96% 1.17 --
601318 中国平安 10.50 719.25 3.77% 新晋 --
603589 口子窖 12.67 652.51 3.42% 0.52 --
002430 杭氧股份 44.00 539.00 2.82% 0.67 --
600887 伊利股份 20.00 513.60 2.69% 新晋 --
002371 北方华创 10.00 470.60 2.46% 新晋 --
002027 分众传媒 51.00 434.01 2.27% 新晋 --
合计 -- 336.08 7,607.66 39.83% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2018-09-30)

债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动
金融债券 1,254.42 6.57 1.17
其中:政策性金融债 1,254.42 6.57 1.17
可转换债券 41.67 0.22 0.05
合计 1,296.09 6.79 --

(2018-09-30)

债券代码 债券简称 持仓量(万张) 市值(万元) 占资产净值%
018002 国开1302 6.45 650.82 3.41
018005 国开1701 6.00 603.60 3.16
113509 新泉转债 0.42 41.67 0.22

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.50% 托管费率: 0.25% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--500万元0.90%
500--1000万元0.30%
1000万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--1年0.50%
1年--2年0.30%
2年以上0

>>>财务数据(2018三季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) -550.33
本期利润(万元) -1,295.11
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0782
期末基金资产净值(万元) 19,101.95
期末基金份额净值(元) 1.259