单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

(2017-11-16)

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
净值增长率①% -2.71 -2.28 11.30 -- -- -- -- 11.30
上证指数 ②% 0.61 4.70 9.19 -- -- -- -- 7.75
同类平均 ③% 2.86 6.75 11.12 -- -- -- -- --
① — ② -3.32 -6.98 2.11 0.00 0.00 0.00 0.00 3.55
① — ③ -5.57 -9.03 0.18 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
同类排名 2400/2480 2370/2416 895/2287 -- -- -- -- --

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
王鑫钢 2017/05/02 4月15天 11.30 王鑫钢先生,中国国籍,硕士研究生,具有基金从业资格,多年证券投资管理从业年限。2008年3月加盟银华基金管理有限公司,历担任行业研究员、行业研究组长及基金经理助理职务。2013年2月7日任银华优势企业证券投资基金的基金经理。2015年5月6日任银华成长先锋混合型证券投资基金的基金经理。2016年8月1日任银华鑫锐定增灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年10月14日任银华鑫盛定增灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年3月17日任银华惠安定期开放混合型证券投资基金的基金经理。2017年5月12日任银华惠丰定期开放混合型证券投资基金的基金经理。2017年5月2日任银华万物互联灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。
哈默 2017/05/02 4月15天 11.30 哈默女士,中国国籍,本科、学士,多年证券投资管理从业年限,具有基金从业资格。2007年7月加盟银华基金管理有限公司,历任股票交易员、债券交易员及基金经理助理等职务。2015年5月25日至2017年3月22日任银华双月定期理财债券型证券投资基金的基金经理。2015年5月25日至2017年6月8日任银华多利宝货币市场基金的基金经理。2015年5月25日至2016年10月17日任银华活钱宝货币市场基金的基金经理。2015年5月25日至2016年10月17日任银华惠增利货币市场基金的基金经理。2015年7月16日至2017年3月22日任银华交易型货币市场基金的基金经理。2015年7月16日至2016年10月17日任银华货币市场证券投资基金的基金经理。2016年7月21日至2017年9月4日任银华惠添益货币市场基金基金的基金经理。2016年10月17日至2017年11月9日任银华双月定期理财债券型证券投资基金的基金经理。2016年10月18日任银华汇利灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年2月28日任银华稳利灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年5月2日任银华万物互联灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

更多>>(2017-09-30)

行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 11.86 2.40 -- -29.34
金融业 223.72 45.36 -- 36.28
合计 235.58 47.76 -- --

更多>>(2017-09-30)

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
600999 招商证券 1.01 21.60 4.38% 新晋 -12.80
600030 中信证券 1.15 20.92 4.24% 新晋 -4.85
601377 兴业证券 2.46 20.84 4.22% 新晋 -7.65
601788 光大证券 1.33 20.65 4.19% 新晋 -4.14
601555 东吴证券 1.69 20.63 4.18% 新晋 -11.36
601211 国泰君安 0.95 20.55 4.17% 新晋 -7.88
000776 广发证券 1.08 20.50 4.16% 新晋 -6.68
000783 长江证券 2.10 20.45 4.15% 新晋 -7.69
600958 东方证券 1.27 20.40 4.14% 新晋 -5.25
600109 国金证券 1.73 20.29 4.11% 新晋 -8.35
合计 -- 14.77 206.83 41.94% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.50% 托管费率: 0.25% 销售服务费率: --
申购费 费率
50万元以下1.50%
50--100万元1.20%
100--200万元1.00%
200--500万元0.60%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--1年0.50%
1年--2年0.25%
2年以上0

>>>财务数据(2017三季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) 20.44
本期利润(万元) 22.88
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0087
期末基金资产净值(万元) 493.26
期末基金份额净值(元) 1.148