单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

(2017-09-21)

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
净值增长率①% -0.14 -1.41 -2.22 0.73 -8.34 -- -- -1.96
上证指数 ②% 2.15 6.38 2.94 8.18 10.97 -- -- 22.58
同类平均 ③% 1.96 4.74 5.38 8.34 7.15 -- -- --
① — ② -2.29 -7.79 -5.16 -7.45 -19.31 0.00 0.00 -24.54
① — ③ -2.11 -6.15 -7.61 -7.61 -15.49 0.00 0.00 0.00
同类排名 2305/2415 2296/2337 2027/2222 1783/2016 1642/1709 -- -- --

  2017年二季度 2017年一季度 2016年四季度 2016年三季度 2016年 --年 --年
净值增长率①% 2.25 1.62 -8.33 -0.37 -2.67 -- --
基准收益率②% 3.21 2.04 0.03 2.42 6.87 -- --
① — ② -0.96 -0.42 -8.36 -2.79 -9.54 -- --
业绩比较基准 沪深300指数收益率×60%+中债总全价指数收益率×40%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
薛子徵 2016/12/27 8月21天 0.51 薛子徵先生,山西大学工商管理、应用心理学专业学士,8年证券从业经历。曾任中宣部政研所研究员、中信基金管理有限责任公司助理研究员、华夏基金管理有限公司研究员。2009年7月加盟东方基金管理有限责任公司,曾任权益投资部房地产、综合、汽车、国防军工、机械设备行业研究员,投资经理。2015年4月30日任东方增长中小盘混合型开放式证券投资基金基金经理。2015年4月30日任东方核心动力股票型开放式证券投资基金基金经理。2015年6月25日任东方睿鑫热点挖掘灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2015年7月3日任东方新价值混合型证券投资基金的基金经理。2016年7月1日至2017年9月13日任东方互联网嘉混合型证券投资基金的基金经理。2016年9月7日任东方区域发展混合型证券投资基金的基金经理。2016年12月27日任东方大健康混合型证券投资基金的基金经理。2017年3月15日任东方周期优选灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。
王然 2017/09/13 1天 0.33 王然女士,北京交通大学产业经济学硕士,7年证券从业经历,曾任益民基金交通运输、纺织服装、轻工制造行业研究员。2010年4月加盟东方基金管理有限责任公司,曾任权益投资部交通运输、纺织服装、商业零售行业研究员,东方策略成长股票型开放式证券投资基金基金经理助理,曾任东方保本混合型开放式证券投资基金基金经理。2015年4月30日任东方策略成长股票型开放式证券投资基金基金经理。2015年4月30日至2017年5月11日任东方保本混合型开放式证券投资基金基金经理。2015年5月4日任东方策略成长股票型开放式证券投资基金的基金经理。2015年6月25日任东方新思路灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2015年6月25日任东方新兴成长混合型证券投资基金的基金经理。2015年7月16日至2016年12月12日任东方赢家保本混合型证券投资基金基金经理。2016年3月29日至2017年9月13日任东方荣家保本混合型证券投资基金的基金经理。2016年4月22日任东方盛世灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2016年6月16日任东方合家保本混合型证券投资基金的基金经理。2017年3月9日任东方民丰回报赢安定期开放混合型证券投资基金的基金经理。2017年5月17日任东方价值挖掘灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年5月11日任东方成长收益平衡混合型证券投资基金的基金经理。2017年9月13日任东方大健康混合型证券投资基金基金经理.
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
邱义鹏 2016/02/04 2017/01/19 11月20天 -6.92

更多>>(2017-06-30)

行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 1,215.17 74.12 -- 42.81
批发和零售业 99.20 6.05 -- 2.66
卫生和社会工作 104.67 6.38 -- 4.62
合计 1,419.04 86.55 -- --

更多>>(2017-06-30)

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
300015 爱尔眼科 4.50 104.67 6.38% 0.95 6.18
600056 中国医药 4.00 103.80 6.33% 0.67 -3.32
300367 东方网力 5.00 103.20 6.29% 0.04 14.58
600276 恒瑞医药 1.56 78.92 4.81% -0.07 17.00
000661 长春高新 0.60 77.47 4.72% 新晋 18.16
600518 康美药业 3.50 76.09 4.64% 新晋 1.05
600436 片仔癀 1.20 73.25 4.47% 新晋 -0.12
000423 东阿阿胶 1.00 71.89 4.38% 新晋 -1.14
600750 江中药业 2.00 69.50 4.24% -0.09 1.22
000538 云南白药 0.60 56.31 3.43% 新晋 -1.14
合计 -- 23.96 815.10 49.69% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.50% 托管费率: 0.25% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--300万元1.00%
300--500万元0.80%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--1年0.50%
1年--2年0.25%
2年以上0

>>>财务数据(2017二季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) -59.19
本期利润(万元) 35.82
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0217
期末基金资产净值(万元) 1,639.51
期末基金份额净值(元) 1.0114