单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

(2019-01-29)

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
净值增长率①% 2.48 5.88 -18.94 2.48 -31.45 -29.94 -- -29.80
上证指数 ②% 4.02 2.05 -9.73 4.02 -26.37 -17.89 -- -17.78
同类平均 ③% 2.82 2.98 -8.28 2.79 -14.58 -3.44 -- --
① — ② -1.54 3.83 -9.21 -1.54 -5.08 -12.05 0.00 -12.02
① — ③ -0.34 2.90 -10.65 -0.31 -16.86 -26.50 0.00 0.00
同类排名 1414/2781 461/2714 2401/2610 1411/2781 2207/2324 1724/1797 -- --

  2018年四季度 2018年三季度 2018年二季度 2018年一季度 2017年 --年 --年
净值增长率①% -10.57 -10.83 -9.10 -5.03 -0.60 -- --
基准收益率②% -8.74 -2.61 -7.95 -1.94 10.31 -- --
① — ② -1.83 -8.22 -1.15 -3.09 -10.91 -- --
业绩比较基准 中证800指数收益率×75%+中国债券总指数收益率×25%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
孙晨进 2016/12/19 2年1月12天 -29.80 孙晨进,中国国籍,研究生,具有基金从业资格。2010年7月加入华安基金管理有限公司,从事金融工程研究工作。2015年3月起担任华安深证300指数证券投资基金(LOF)、华安中证高分红指数增强型证券投资基金的基金经理。2015年3月20日任华安中证高分红指数增强型证券投资基金的基金经理。2015年3月20日至2019年1月11日任华安深证300指数证券投资基金(LOF)的基金经理。2016年12月19日任华安事件驱动量化策略混合型证券投资基金的基金经理。2017年1月26日至2018年9月19日任华安新安平灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年1月26日任华安新泰利灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年12月25日任华安沪深300量化增强证券投资基金的基金经理。2019年1月11日任华安量化多因子混合型证券投资基金(LOF)基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
牛勇 2016/12/14 2018/01/15 1年1月2天 0.30

更多>>(2018-12-31)

行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均
农、林、牧、渔业 46.22 1.00 -0.51 -1.55
采矿业 86.52 1.87 1.59 -1.26
制造业 1,632.87 35.29 26.74 5.48
电力、热力、燃气及水生产和供应业 133.40 2.88 -1.29 0.00
建筑业 142.29 3.08 -1.10 0.66
交通运输、仓储和邮政业 191.56 4.14 0.01 1.53
信息传输、软件和信息技术服务业 208.94 4.52 5.04 -2.27
金融业 274.53 5.93 -4.94 -2.42
房地产业 65.87 1.42 0.22 -4.21
租赁和商务服务业 37.84 0.82 2.77 -1.33
合计 2,820.04 60.95 32.01 --

更多>>(2018-09-30)

积极投资
股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
002371 北方华创 3.18 149.65 2.98% 新晋 --
603025 大豪科技 8.11 112.18 2.23% 新晋 --
000636 风华高科 6.72 101.07 2.01% 新晋 --
600487 亨通光电 4.23 101.05 2.01% 新晋 --
000977 浪潮信息 4.14 99.69 1.98% 新晋 --
000661 长春高新 0.42 99.54 1.98% 新晋 --
601000 唐山港 38.66 97.04 1.93% 新晋 --
002414 高德红外 5.49 93.82 1.87% 新晋 --
300308 中际旭创 2.08 90.06 1.79% 新晋 --
002383 合众思壮 5.94 86.43 1.72% 新晋 --
合计 -- 78.97 1,030.53 20.50% -- --
指数投资
股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2018-09-30)

债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动
可转换债券 9.10 0.18 --
合计 9.10 0.18 --

债券代码 债券简称 持仓量(万张) 市值(万元) 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.50% 托管费率: 0.25% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--300万元1.20%
300--500万元0.80%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--1年0.50%
1年--2年0.25%
2年以上0

>>>财务数据(2018四季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) -688.92
本期利润(万元) -539.64
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0839
期末基金资产净值(万元) 4,626.71
期末基金份额净值(元) 0.685