单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

(2018-10-18)

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
净值增长率①% -13.02 -24.83 -30.77 -34.87 -38.05 -- -- -35.20
上证指数 ②% -7.91 -10.80 -19.57 -24.82 -26.48 -- -- -21.20
同类平均 ③% -5.15 -10.60 -13.30 -15.05 -14.30 -- -- --
① — ② -5.11 -14.03 -11.20 -10.05 -11.57 0.00 0.00 -14.00
① — ③ -7.87 -14.22 -17.47 -19.83 -23.75 0.00 0.00 0.00
同类排名 2705/2801 2610/2733 2506/2601 2292/2375 2179/2235 -- -- --

  2018年二季度 2018年一季度 2017年四季度 2017年三季度 2017年 --年 --年
净值增长率①% -9.10 -5.03 -5.78 7.10 -0.60 -- --
基准收益率②% -7.95 -1.94 1.23 3.98 10.31 -- --
① — ② -1.15 -3.09 -7.01 3.12 -10.91 -- --
业绩比较基准 中证800指数收益率×75%+中国债券总指数收益率×25%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
孙晨进 2016/12/19 1年10月4天 -35.20 孙晨进,中国国籍,研究生,具有基金从业资格。2010年7月加入华安基金管理有限公司,从事金融工程研究工作。2015年3月起担任华安深证300指数证券投资基金(LOF)、华安中证高分红指数增强型证券投资基金的基金经理。2015年3月20日任华安中证高分红指数增强型证券投资基金的基金经理。2015年3月20日任华安深证300指数证券投资基金(LOF)的基金经理。2016年12月19日任华安事件驱动量化策略混合型证券投资基金的基金经理。2017年1月26日至2018年9月19日任华安新安平灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年1月26日任华安新泰利灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年12月25日任华安沪深300量化增强证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
牛勇 2016/12/14 2018/01/15 1年1月2天 0.30

更多>>(2018-06-30)

行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均
农、林、牧、渔业 17.35 0.30 -- -1.64
采矿业 42.06 0.73 -- -2.27
制造业 3,700.47 63.82 -- 30.14
批发和零售业 203.32 3.51 -- -0.16
交通运输、仓储和邮政业 57.74 1.00 -- -1.89
信息传输、软件和信息技术服务业 681.13 11.75 -- 5.67
房地产业 89.85 1.55 -- -2.23
租赁和商务服务业 146.75 2.53 -- -0.18
水利、环境和公共设施管理业 146.17 2.52 -- 2.14
卫生和社会工作 57.18 0.99 -- -1.97
文化、体育和娱乐业 74.59 1.29 -- -0.98
合计 5,216.61 89.99 -- --

更多>>(2018-06-30)

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
600845 宝信软件 4.48 118.05 2.04% 新晋 -0.67
002456 欧菲科技 7.29 117.59 2.03% 新晋 4.62
002475 立讯精密 5.06 114.05 1.97% 0.51 5.97
002195 二三四五 26.05 111.50 1.92% 新晋 4.57
002508 老板电器 3.48 106.56 1.84% 新晋 -6.42
002236 大华股份 4.20 94.71 1.63% 新晋 -17.30
300136 信维通信 2.95 90.65 1.56% 新晋 9.45
601607 上海医药 3.79 90.58 1.56% 新晋 -1.55
300408 三环集团 3.76 88.36 1.52% 新晋 4.26
002005 德豪润达 23.16 87.31 1.51% 新晋 -22.34
合计 -- 84.22 1,019.36 17.58% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2017-12-31)

债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动
可转换债券 1.07 0.01 --
合计 1.07 0.01 --

债券代码 债券简称 持仓量(万张) 市值(万元) 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.50% 托管费率: 0.25% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--300万元1.20%
300--500万元0.80%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--1年0.50%
1年--2年0.25%
2年以上0

>>>财务数据(2018二季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) -275.95
本期利润(万元) -592.30
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0847
期末基金资产净值(万元) 5,797.88
期末基金份额净值(元) 0.859