单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

(2019-04-19)

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
净值增长率①% 5.45 28.90 36.02 32.85 -3.09 -9.36 -- -9.00
上证指数 ②% 5.15 25.19 27.43 30.32 4.26 2.50 -- 3.01
同类平均 ③% -- -- -- -- -- -- -- --
① — ② 0.30 3.71 8.59 2.53 -7.35 -11.86 0.00 -12.01
① — ③ 5.45 28.90 36.02 32.85 -3.09 -9.36 0.00 0.00
同类排名 -- -- -- -- -- -- -- --

  2018年四季度 2018年三季度 2018年二季度 2018年一季度 2018年 2017年 --年
净值增长率①% -10.57 -10.83 -9.10 -5.03 -31.16 -0.60 --
基准收益率②% -8.74 -2.61 -7.95 -1.94 -19.00 10.31 --
① — ② -1.83 -8.22 -1.15 -3.09 -12.16 -10.91 --
业绩比较基准 中证800指数收益率×75%+中国债券总指数收益率×25%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
孙晨进 2016/12/19 2年4月2天 -9.00 孙晨进,中国国籍,研究生,具有基金从业资格。2010年7月加入华安基金管理有限公司,从事金融工程研究工作。2015年3月起担任华安深证300指数证券投资基金(LOF)、华安中证高分红指数增强型证券投资基金的基金经理。2015年3月20日任华安中证高分红指数增强型证券投资基金的基金经理。2015年3月20日至2019年1月11日任华安深证300指数证券投资基金(LOF)的基金经理。2016年12月19日任华安事件驱动量化策略混合型证券投资基金的基金经理。2017年1月26日至2018年9月19日任华安新安平灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年1月26日任华安新泰利灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年12月25日任华安沪深300量化增强证券投资基金的基金经理。2019年1月11日任华安量化多因子混合型证券投资基金(LOF)基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
牛勇 2016/12/14 2018/01/15 1年1月2天 0.30

更多>>(2018-12-31)

行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均
农、林、牧、渔业 46.22 1.00 -0.51 --
采矿业 86.52 1.87 1.59 --
制造业 1,632.87 35.29 26.74 --
电力、热力、燃气及水生产和供应业 133.40 2.88 -1.29 --
建筑业 142.29 3.08 -1.10 --
交通运输、仓储和邮政业 191.56 4.14 0.01 --
信息传输、软件和信息技术服务业 208.94 4.52 5.04 --
金融业 274.53 5.93 -4.94 --
房地产业 65.87 1.42 0.22 --
租赁和商务服务业 37.84 0.82 2.77 --
合计 2,820.04 60.95 32.01 --

更多>>(2018-12-31)

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
002463 沪电股份 14.96 107.26 2.32% 新晋 --
000001 平安银行 10.52 98.68 2.13% 新晋 0.00
000877 天山股份 13.25 94.21 2.04% 新晋 --
601006 大秦铁路 11.38 93.66 2.02% 新晋 --
600068 葛洲坝 14.72 93.03 2.01% 新晋 --
000581 威孚高科 5.25 92.72 2.00% 新晋 --
000543 皖能电力 19.30 92.45 2.00% 新晋 0.00
600875 东方电气 11.70 92.31 2.00% 新晋 --
000063 中兴通讯 4.70 92.07 1.99% 新晋 --
600582 天地科技 25.06 85.71 1.85% 新晋 --
合计 -- 130.84 942.10 20.36% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2018-09-30)

债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动
可转换债券 9.10 0.18 --
合计 9.10 0.18 --

债券代码 债券简称 持仓量(万张) 市值(万元) 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.50% 托管费率: 0.25% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--300万元1.20%
300--500万元0.80%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--1年0.50%
1年--2年0.25%
2年以上0

>>>财务数据(2018四季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) -688.92
本期利润(万元) -539.64
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0839
期末基金资产净值(万元) 4,626.71
期末基金份额净值(元) 0.685