单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

(2018-12-14)

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
净值增长率①% -2.53 -6.60 -22.66 -30.35 -30.42 -30.70 -- -30.70
上证指数 ②% -1.47 -3.28 -14.80 -21.58 -21.23 -17.42 -- -17.80
同类平均 ③% -0.96 -1.80 -10.41 -12.35 -12.23 -3.14 -- --
① — ② -1.06 -3.32 -7.86 -8.77 -9.19 -13.28 0.00 -12.90
① — ③ -1.57 -4.81 -12.24 -18.00 -18.19 -27.57 0.00 0.00
同类排名 2334/2913 2579/2828 2505/2699 2256/2366 2200/2327 1670/1741 -- --

  2018年三季度 2018年二季度 2018年一季度 2017年四季度 2017年 --年 --年
净值增长率①% -10.83 -9.10 -5.03 -5.78 -0.60 -- --
基准收益率②% -2.61 -7.95 -1.94 1.23 10.31 -- --
① — ② -8.22 -1.15 -3.09 -7.01 -10.91 -- --
业绩比较基准 中证800指数收益率×75%+中国债券总指数收益率×25%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
孙晨进 2016/12/19 1年12月3天 -30.70 孙晨进,中国国籍,研究生,具有基金从业资格。2010年7月加入华安基金管理有限公司,从事金融工程研究工作。2015年3月起担任华安深证300指数证券投资基金(LOF)、华安中证高分红指数增强型证券投资基金的基金经理。2015年3月20日任华安中证高分红指数增强型证券投资基金的基金经理。2015年3月20日任华安深证300指数证券投资基金(LOF)的基金经理。2016年12月19日任华安事件驱动量化策略混合型证券投资基金的基金经理。2017年1月26日至2018年9月19日任华安新安平灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年1月26日任华安新泰利灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年12月25日任华安沪深300量化增强证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
牛勇 2016/12/14 2018/01/15 1年1月2天 0.30

更多>>(2018-09-30)

行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均
农、林、牧、渔业 24.67 0.49 -- -1.56
采矿业 174.08 3.46 -- 0.30
制造业 3,118.17 62.03 -- 29.64
电力、热力、燃气及水生产和供应业 80.05 1.59 -- -0.56
建筑业 99.65 1.98 -- -0.01
批发和零售业 84.37 1.68 -- -1.87
交通运输、仓储和邮政业 208.38 4.15 -- 1.48
信息传输、软件和信息技术服务业 480.68 9.56 -- 3.42
金融业 49.69 0.99 -- -8.19
房地产业 82.52 1.64 -- -2.98
租赁和商务服务业 180.23 3.59 -- 1.01
水利、环境和公共设施管理业 56.79 1.13 -- 0.37
文化、体育和娱乐业 33.73 0.67 -- -1.82
合计 4,673.01 92.96 -- --

更多>>(2018-09-30)

积极投资
股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
002371 北方华创 3.18 149.65 2.98% 新晋 --
603025 大豪科技 8.11 112.18 2.23% 新晋 --
000636 风华高科 6.72 101.07 2.01% 新晋 --
600487 亨通光电 4.23 101.05 2.01% 新晋 --
000977 浪潮信息 4.14 99.69 1.98% 新晋 --
000661 长春高新 0.42 99.54 1.98% 新晋 --
601000 唐山港 38.66 97.04 1.93% 新晋 --
002414 高德红外 5.49 93.82 1.87% 新晋 --
300308 中际旭创 2.08 90.06 1.79% 新晋 --
002383 合众思壮 5.94 86.43 1.72% 新晋 --
合计 -- 78.97 1,030.53 20.50% -- --
指数投资
股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2018-09-30)

债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动
可转换债券 9.10 0.18 --
合计 9.10 0.18 --

(2018-09-30)

债券代码 债券简称 持仓量(万张) 市值(万元) 占资产净值%
128045 机电转债 0.08 9.10 0.18

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.50% 托管费率: 0.25% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--300万元1.20%
300--500万元0.80%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--1年0.50%
1年--2年0.25%
2年以上0

>>>财务数据(2018三季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) -634.92
本期利润(万元) -610.50
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0924
期末基金资产净值(万元) 5,026.66
期末基金份额净值(元) 0.766