单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

(2019-01-16)

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
净值增长率①% -0.63 -1.86 -11.12 2.73 -22.53 -- -- -20.90
上证指数 ②% -0.90 0.94 -8.66 3.06 -25.21 -- -- -21.88
同类平均 ③% -0.50 1.58 -9.30 1.88 -15.19 -- -- --
① — ② 0.27 -2.80 -2.46 -0.33 2.68 0.00 0.00 0.98
① — ③ -0.13 -3.44 -1.82 0.85 -7.33 0.00 0.00 0.00
同类排名 1628/2784 2392/2724 1464/2614 773/2793 1555/2293 -- -- --

  2018年三季度 2018年二季度 2018年一季度 2017年四季度 2017年 --年 --年
净值增长率①% -3.27 -12.87 3.04 -1.59 -1.20 -- --
基准收益率②% -1.48 -5.09 -0.93 0.48 1.81 -- --
① — ② -1.79 -7.78 3.97 -2.07 -3.01 -- --
业绩比较基准 中证800指数收益率×50%+中国债券总指数收益率×50%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
苏圻涵 2017/08/23 1年4月27天 -20.90 苏圻涵先生,博士研究生,多年证券、基金从业经历,持有基金从业执业证书。特许金融分析师(CFA)中国注册会计师非执业会员。2004年6月加入华安基金管理有限公司,曾先后于研究发展部、战略策划部工作,担任行业研究员和产品经理职务。目前任职于全球投资部,担任基金经理职务。2010年9月19日任华安香港精选股票型证券投资基金的基金经理。2011年5月17日任华安大中华升级股票型证券投资基金的基金经理。2015年6月29日至2016年9月21日任华安国企改革主题灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年3月9日至2018年2月26日任华安沪港深外延增长灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年3月23日至2018年2月26日任华安全球美元收益债券型证券投资基金的基金经理。2016年6月3日至2018年2月26日任华安全球美元票息债券型证券投资基金的基金经理。2017年2月16日任华安沪港深通精选灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年5月10日至2018年9月3日任华安沪港深机会灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年6月8日任华安文体健康主题灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年8月23日任华安大安全主题灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2018年10月31日任华安CES港股通精选100交易型开放式指数证券投资基金基金经理。2018年10月31日任华安CES港股通精选100交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理。
廖发达 2017/08/23 1年4月27天 -20.90 廖发达,中国国籍,博士研究生,多年证券投资管理从业年限,具有基金从业资格。曾任上海证大投资管理有限公司副经理,金鹰基金管理有限公司研究员,中国人寿资产管理有限公司研究员,太平洋资产管理有限公司投资经理。2015年6月加入华安基金管理有限公司,任基金经理助理。2015年8月6日任华安创新证券投资基金的基金经理。2016年2月18日至2018年8月11日任华安安华保本混合型证券投资基金的基金经理。2016年8月15日至2019年1月15日任华安安进保本混合型发起式证券投资基金的基金经理。2017年7月23日任华安大安全主题灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2018年8月11日至2018年8月13日任华安安华灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2019年1月15日任华安安进灵活配置混合型发起式证券投资基金基金经理。
舒灏 2018/12/03 1月15天 -1.86 舒灏,中国国籍,硕士研究生,多年证券投资管理从业年限,具有基金从业资格。曾任海通证券股份有限公司分析师。2011年6月加入华安基金,历任投资研究部研究员,基金投资部基金经理助理。2018年7月2日任华安保本混合型证券投资基金基金经理。2018年11月12日任华安新机遇灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2018年12月3日任华安大安全主题灵活配置混合型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

更多>>(2018-09-30)

行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 7,715.62 35.30 -- 2.91
电力、热力、燃气及水生产和供应业 355.49 1.63 -- -0.52
批发和零售业 499.18 2.28 -- -1.27
交通运输、仓储和邮政业 991.97 4.54 -- 1.87
信息传输、软件和信息技术服务业 221.55 1.01 -- -5.13
金融业 5,326.23 24.37 -- 15.19
水利、环境和公共设施管理业 59.23 0.27 -- -0.49
合计 15,169.27 69.40 -- --

更多>>(2018-09-30)

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
601318 中国平安 29.20 1,999.99 9.15% 新晋 --
600967 内蒙一机 92.89 1,285.66 5.88% 2.42 0.00
600372 中航电子 75.06 1,085.37 4.97% 新晋 --
600038 中直股份 20.00 797.20 3.65% 新晋 --
002013 中航机电 85.00 714.00 3.27% 新晋 --
002281 光迅科技 24.93 665.38 3.04% 新晋 --
000651 格力电器 16.14 648.83 2.97% -2.11 --
601688 华泰证券 39.70 625.28 2.86% 新晋 --
600705 中航资本 130.90 611.30 2.80% 新晋 --
601288 农业银行 149.90 583.11 2.67% -1.84 --
合计 -- 663.72 9,016.12 41.26% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2018-03-31)

债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动
金融债券 2,000.80 6.61 1.10
其中:政策性金融债 2,000.80 6.61 1.10
可转换债券 120.71 0.40 0.11
合计 2,121.51 7.01 --

债券代码 债券简称 持仓量(万张) 市值(万元) 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.50% 托管费率: 0.25% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--300万元1.20%
300--500万元0.80%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--1年0.50%
1年--2年0.25%
2年以上0

>>>财务数据(2018三季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) -1,252.40
本期利润(万元) -754.50
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0294
期末基金资产净值(万元) 21,857.61
期末基金份额净值(元) 0.858