单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

(2019-04-19)

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
净值增长率①% 4.20 29.02 25.83 32.21 -2.40 -- -- 1.80
上证指数 ②% 5.15 25.19 27.43 30.32 4.26 -- -- -1.22
同类平均 ③% -- -- -- -- -- -- -- --
① — ② -0.95 3.83 -1.60 1.89 -6.66 0.00 0.00 3.02
① — ③ 4.20 29.02 25.83 32.21 -2.40 0.00 0.00 0.00
同类排名 -- -- -- -- -- -- -- --

  2019年一季度 2018年四季度 2018年三季度 2018年二季度 2018年 2017年 --年
净值增长率①% 27.27 -10.26 -3.27 -12.87 -22.06 -1.20 --
基准收益率②% 15.09 -5.31 -1.48 -5.09 -11.30 1.81 --
① — ② 12.18 -4.95 -1.79 -7.78 -10.76 -3.01 --
业绩比较基准 中证800指数收益率×50%+中国债券总指数收益率×50%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
苏圻涵 2017/08/23 1年8月 1.80 苏圻涵先生,博士研究生,多年证券、基金从业经历,持有基金从业执业证书。特许金融分析师(CFA)中国注册会计师非执业会员。2004年6月加入华安基金管理有限公司,曾先后于研究发展部、战略策划部工作,担任行业研究员和产品经理职务。目前任职于全球投资部,担任基金经理职务。2010年9月19日任华安香港精选股票型证券投资基金的基金经理。2011年5月17日任华安大中华升级股票型证券投资基金的基金经理。2015年6月29日至2016年9月21日任华安国企改革主题灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年3月9日至2018年2月26日任华安沪港深外延增长灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年3月23日至2018年2月26日任华安全球美元收益债券型证券投资基金的基金经理。2016年6月3日至2018年2月26日任华安全球美元票息债券型证券投资基金的基金经理。2017年2月16日任华安沪港深通精选灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年5月10日至2018年9月3日任华安沪港深机会灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年6月8日任华安文体健康主题灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年8月23日任华安大安全主题灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2018年10月31日任华安CES港股通精选100交易型开放式指数证券投资基金基金经理。2018年10月31日任华安CES港股通精选100交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理。
廖发达 2017/08/23 1年8月 1.80 廖发达,中国国籍,博士研究生,多年证券投资管理从业年限,具有基金从业资格。曾任上海证大投资管理有限公司副经理,金鹰基金管理有限公司研究员,中国人寿资产管理有限公司研究员,太平洋资产管理有限公司投资经理。2015年6月加入华安基金管理有限公司,任基金经理助理。2015年8月6日至2019年2月1日任华安创新证券投资基金的基金经理。2016年2月18日至2018年8月11日任华安安华保本混合型证券投资基金的基金经理。2016年8月15日至2019年1月15日任华安安进保本混合型发起式证券投资基金的基金经理。2017年7月23日任华安大安全主题灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2018年8月11日至2018年8月13日任华安安华灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2019年1月15日至2019年2月1日任华安安进灵活配置混合型发起式证券投资基金基金经理。
舒灏 2018/12/03 4月18天 26.30 舒灏,中国国籍,硕士研究生,多年证券投资管理从业年限,具有基金从业资格。曾任海通证券股份有限公司分析师。2011年6月加入华安基金,历任投资研究部研究员,基金投资部基金经理助理。2018年7月2日任华安保本混合型证券投资基金基金经理。2018年11月12日任华安新机遇灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2018年12月3日任华安大安全主题灵活配置混合型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

更多>>(2019-03-31)

行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 15,297.89 69.72 -23.42 --
信息传输、软件和信息技术服务业 719.07 3.28 2.48 --
金融业 606.85 2.77 -0.79 --
房地产业 530.64 2.42 1.61 --
租赁和商务服务业 446.92 2.04 -0.40 --
合计 17,601.37 80.23 -14.02 --

更多>>(2018-12-31)

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
000063 中兴通讯 52.95 1,037.29 5.44% 新晋 --
600990 四创电子 20.00 685.80 3.60% 新晋 --
600372 中航电子 48.41 628.39 3.30% -1.67 --
000768 中航飞机 46.74 618.88 3.25% 新晋 --
603486 科沃斯 11.57 532.57 2.79% 新晋 --
300602 飞荣达 15.64 522.57 2.74% 新晋 --
002376 新北洋 32.51 498.70 2.62% 新晋 --
002174 游族网络 23.26 432.44 2.27% 新晋 --
000997 新大陆 28.05 410.65 2.15% 新晋 --
600340 华夏幸福 15.49 394.26 2.07% 新晋 --
合计 -- 294.62 5,761.55 30.23% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2018-03-31)

债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动
金融债券 2,000.80 6.61 1.10
其中:政策性金融债 2,000.80 6.61 1.10
可转换债券 120.71 0.40 0.11
合计 2,121.51 7.01 --

债券代码 债券简称 持仓量(万张) 市值(万元) 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.50% 托管费率: 0.25% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--300万元1.20%
300--500万元0.80%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--1年0.50%
1年--2年0.25%
2年以上0

>>>财务数据(2019一季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) 1,856.95
本期利润(万元) 5,034.71
加权平均基金份额本期利润(元) 0.2113
期末基金资产净值(万元) 21,941.62
期末基金份额净值(元) 0.98