近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间:
结束时间:
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单位净值: | 日增长率%: | 今年以来收益率%: | 净值日期: | 基金吧 | |||||
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收盘价: | 日涨幅%: | 折溢价率%: | 交易日期: | ||||||
投资风格: | 风险定位: | 基金类型: | 申购状态: | 赎回状态: | |||||
三年评级: | 成立日期: | 资产净值(亿元): | 基金经理: |
2023年四季度 | 2023年三季度 | 2023年二季度 | 2023年一季度 | 2022年 | 2021年 | 2020年 | |
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净值增长率①% | 0.53 | 0.51 | 0.55 | 0.54 | 2.10 | 2.56 | 2.32 |
基准收益率②% | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.35 | 0.35 | 0.36 |
① — ② | 0.44 | 0.42 | 0.46 | 0.45 | 1.75 | 2.21 | 1.96 |
业绩比较基准 | 活期存款利率(税后) |
三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
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任爽 | 2013/10/22 | 10年4月27天 | 25.79 | 任爽女士,中国国籍,经济学硕士,多年证券投资管理从业年限,具有证券业执业资格证书。2008年7月在广发基金管理有限公司固定收益部兼任交易员和研究员。2012年12月12日至2019年1月8日任广发纯债债券型证券投资基金的基金经理。2013年6月20日任广发理财7天债券型证券投资基金的基金经理。2013年10月22日至2020年4月22日任广发天天红发起式货币市场基金的基金经理。2014年1月27日任广发天天利货币市场基金的基金经理。2014年5月30日任广发钱袋子货币市场基金的基金经理。2014年8月28日任广发活期宝货币市场基金的基金经理。2015年6月8日至2020年7月1日任广发聚泰混合型证券投资基金的基金经理。2016年3月21日至2021年10月14日任广发稳鑫保本混合型证券投资基金的基金经理。2016年11月16日至2019年10月29日任广发鑫益灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年11月16日至2018年3月21日任广发鑫惠灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年12月9日至2020年5月28日任广发安盈灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年12月2日至2018年7月31日任广发鑫利灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2018年3月21日至2019年3月27日任广发鑫惠纯债定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。2019年3月27日至2019年10月29日任广发利鑫灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2020年4月22日任广发景宁纯债债券型证券投资基金基金经理。 |
温秀娟 | 2017/10/31 | 6年4月17天 | 18.44 | 温秀娟,女,中国籍,23年证券从业经历,经济学学士,持有中国证券投资基金业从业证书。2000年7月至2004年10月任职于广发证券股份有限公司江门营业部高级客户经理、固定收益部交易员、投资经理,2004年10月至2008年8月在广发证券股份有限公司固定收益部工作,投资经理。2008年8月11日在广发基金管理有限公司固定收益部工作,曾任职固定收益部研究员、投资经理、固定收益部副总经理,现任广发基金管理有限公司固定收益投资总监、兼现金指数投资部总经理。2010年4月29日任广发货币市场基金的基金经理。2013年1月14日至2020年9月25日任广发理财30天债券型证券投资基金的基金经理。2013年6月20日至2020年4月22日任广发理财7天债券型证券投资基金的基金经理。2013年12月2日任广发现金宝场内实时申赎货币市场基金的基金经理。2014年8月28日任广发活期宝货币市场基金的基金经理。2016年11月22日任广发添利交易型货币市场基金的基金经理。2017年10月31日任广发天天红发起式货币市场基金基金经理。2020年4月22日至2020年12月21日任广发景宁纯债债券型证券投资基金基金经理。2022年6月2日任广发中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金基金经理。2023年12月12日任广发中债0-2年政策性金融债指数证券投资基金基金经理。 |
周卓熙 | 2022/08/16 | 1年7月2天 | 3.35 | 周卓熙,中国,硕士研究生、硕士,已取得基金从业资格.2015年9月8日至2021年5月5日在广发基金管理有限公司固定收益管理总部任债券交易员。2021年5月6日任广发天天利货币市场基金基金经理。2021年5月24日任广发添利交易型货币市场基金基金经理。2022年8月5日任广发中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金基金经理。2022年8月16日任广发天天红发起式货币市场基金基金经理。 |
基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
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谭昌杰 | 2015/12/15 | 2017/10/31 | 4年9天 | 6.21 |
2023-6 | 2022-12 | 2022-6 | 2021-12 | ||
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持有人户数(户) | 1908919 | 1863212 | 1895168 | 1690131 | |
户均持有份额(万) | 3.01 | 3.33 | 5.27 | 3.81 | |
机构持有比例(%) | 35.97 | 42.30 | 57.31 | 48.81 | |
个人持有比例(%) | 64.03 | 57.70 | 42.69 | 51.19 |
行业名称 | 市值(万元) | 占比(%) | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
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债券品种 | 市值(万元) | 占资产净值% | 持仓变动 |
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金融债券 | 920,477.05 | 5.48 | 0.01 |
其中:政策性金融债 | 781,070.08 | 4.65 | 0.03 |
企业债券 | 185,232.90 | 1.10 | 0.17 |
短期融资券 | 298,792.89 | 1.78 | -0.73 |
中期票据 | 20,268.50 | 0.12 | 0.08 |
同业存单 | 4,849,810.55 | 28.86 | -12.86 |
合计 | 6,274,581.88 | 37.34 | -- |
债券代码 | 债券简称 | 持仓量(万张) | 市值(万元) | 占资产净值% |
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210409 | 21农发09 | 3650.00 | 366195.67 | 2.18 |
220214 | 22国开14 | 2650.00 | 265214.48 | 1.58 |
112315496 | 23民生银行CD496 | 2500.00 | 248660.72 | 1.48 |
112315503 | 23民生银行CD503 | 1200.00 | 119344.13 | 0.71 |
112318238 | 23华夏银行CD238 | 1200.00 | 119305.16 | 0.71 |
112311165 | 23平安银行CD165 | 1150.00 | 114355.59 | 0.68 |
112303098 | 23农业银行CD098 | 1000.00 | 99023.38 | 0.59 |
112303262 | 23农业银行CD262 | 1000.00 | 98793.37 | 0.59 |
112304065 | 23中国银行CD065 | 1000.00 | 98734.90 | 0.59 |
230214 | 23国开14 | 950.00 | 95330.01 | 0.57 |
基金名称 | |
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基金管理公司 | |
托管银行 | |
相关基金 | |
联接对象 | |
金牛奖荣誉 | |
投资范围 | |
风险收益特征 | |
封闭期 | |
保本期 | |
转型前名称 | |
电话 | |
传真 | |
网址 |
除息日 | 每10份分红 |
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除息日 | 每份拆分比例 |
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除息日 | 每份折算比例 |
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管理费率: | 0.27% (客户维护费30.00%) | ||
托管费率: | 0.05% | 销售服务费率: | 0.01% |
申购费 | 费率 |
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-- | 0.0% |
赎回费 | 费率 |
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-- | 0 |
指标名称 | 金额 |
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本期已实现收益(万元) | 26,641.50 |
本期利润(万元) | 26,641.50 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -- |
期末基金资产净值(万元) | 3,713,918.54 |
期末基金份额净值(元) | -- |