单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

(2019-01-21)

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
净值增长率①% 0.26 0.68 1.40 0.14 3.36 7.18 9.76 9.98
一年定存 ②% 0.13 0.38 0.76 0.09 1.50 3.00 4.49 4.62
同类平均 ③% 0.26 0.72 1.50 0.17 3.49 7.57 10.31 --
① — ② 0.13 0.31 0.64 0.06 1.87 4.18 5.26 5.36
① — ③ 0.00 -0.04 -0.10 -0.03 -0.13 -0.39 -0.55 0.00
同类排名 307/649 458/649 485/649 586/649 444/648 405/528 292/381 --

  2018年三季度 2018年二季度 2018年一季度 2017年四季度 2017年 2016年 --年
净值增长率①% 0.74 0.97 1.02 0.99 3.60 2.38 --
基准收益率②% 0.34 0.34 0.33 0.34 1.35 1.35 --
① — ② 0.40 0.63 0.68 0.65 2.25 1.03 --
业绩比较基准 同期七天通知存款税后利率

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
李倩 2015/12/21 3年1月3天 9.98 李倩,中国国籍,硕士研究生,多年证券投资管理从业年限,具有基金从业资格。曾任中信建投证券资产管理部交易员、中国农业银行金融市场部交易员、中国农业银行资产管理部交易员。2015年12月21日任泓德泓利货币市场基金的基金经理。2015年12月29日任泓德裕泰债券型证券投资基金的基金经理。2016年2月4日任泓德泓业灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年2月4日至2018年5月2日任泓德泓富灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年7月15日任泓德裕康债券型证券投资基金的基金经理。2016年8月15日任泓德裕荣纯债债券型证券投资基金的基金经理。2016年9月30日任泓德裕和纯债债券型证券投资基金的基金经理。2017年1月13日任泓德裕祥债券型证券投资基金的基金经理。2017年5月24日任泓德裕泽纯债一年定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2017年5月4日任泓德添利货币市场基金的基金经理。2017年5月24日任泓德裕鑫纯债一年定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2017年8月31日任泓德泓华灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2018年5月2日至2018年12月27日任泓德泓富灵活配置混合型证券投资基金基金的基金经理。2018年12月12日任泓德裕丰中短债债券型证券投资基金的基金经理。
毛静平 2018/09/12 4月12天 1.00 毛静平,中国,硕士研究生,已取得基金从业资格。曾任阳光资产管理股份有限公司信用研究员、毕马威华振会计师事务所审计师;2017年2月加入泓德基金管理有限公司,先后在固定收益投资部担任高级信用研究员、基金经理助理。2018年9月12日任泓德泓利货币市场基金基金经理。2018年9月12日任泓德添利货币市场基金基金经理。2018年9月12日任泓德裕康债券型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
邬传雁 2015/12/21 2018/10/25 2年10月9天 9.27

泓德泓利货币A泓德泓利货币B基金总份额

泓德泓利货币A泓德泓利货币B合计情况
2018-62017-122017-62016-12
持有人户数(户)77915881686405
户均持有份额(万)2.062.261.051.95
机构持有比例(%)50.3428.5151.7045.68
个人持有比例(%)49.6671.4948.3054.32

更多>>

行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均

更多>>(--)

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2018-09-30)

债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动
金融债券 3,000.03 7.07 -0.48
其中:政策性金融债 3,000.03 7.07 -0.48
短期融资券 3,000.06 7.07 4.55
合计 6,000.10 14.14 --

(2018-12-31)

债券代码 债券简称 持仓量(万张) 市值(万元) 占资产净值%
160412 16农发12 34.00 3397.74 7.47
170211 17国开11 30.00 3000.03 7.07
011801804 18宝钢SCP008 20.00 2000.04 4.71
011801669 18中铝集SCP010 10.00 1000.02 2.35

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.25% 托管费率: 0.08% 销售服务费率: 0.25%
申购费 费率
--0.0%
赎回费 费率
--0

>>>财务数据(2018三季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) 8.55
本期利润(万元) 8.55
加权平均基金份额本期利润(元) --
期末基金资产净值(万元) 810.24
期末基金份额净值(元) --