单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

(2018-03-15)

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
净值增长率①% 0.20 43.43 36.26 43.08 35.82 37.51 -- 39.51
上证指数 ②% 2.87 0.76 -1.87 -0.49 1.52 14.89 -- -4.23
同类平均 ③% 3.07 1.75 3.66 1.03 9.73 22.30 -- --
① — ② -2.67 42.67 38.13 43.57 34.30 22.62 0.00 43.74
① — ③ -2.88 41.68 32.60 42.06 26.10 15.21 0.00 0.00
同类排名 2396/2709 2/2574 5/2432 2/2604 66/2176 271/1381 -- --

  2018年一季度 2017年四季度 2017年三季度 2017年二季度 2017年 2016年 2015年
净值增长率①% 43.08 -5.10 -0.72 1.62 -5.43 2.12 0.78
基准收益率②% 1.17 1.35 1.29 1.62 5.67 -0.04 0.95
① — ② 41.91 -6.45 -2.01 0.00 -11.10 2.16 -0.17
业绩比较基准 沪深300指数×25%+上证国债指数×75%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
吕中凡 2015/07/15 2018/03/16 2年8月5天 39.51
冯俊 2015/05/13 2017/01/19 1年8月12天 2.91

更多>>(2017-12-31)

行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 34.63 9.70 6.87 --
合计 34.63 9.70 6.87 --

更多>>(2017-12-31)

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
603660 苏州科达 1.00 34.63 9.70% -6.87 10.70
合计 -- 1.00 34.63 9.70% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2017-06-30)

债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动
企业债券 8.16 0.77 -1.09
合计 8.16 0.77 --

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.90% 托管费率: 0.20% 销售服务费率: 0.25%
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--500万元0.70%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
1月以下0.50%
1月以上0

>>>财务数据(2018一季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) 2.32
本期利润(万元) 1.99
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0161
期末基金资产净值(万元) 485.33
期末基金份额净值(元) 1.437