单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

(2018-10-17)

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
净值增长率①% 0.19 0.49 -0.19 0.00 0.10 1.77 -- 3.30
全债指数 ②% 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -- -0.02
同类平均 ③% 0.06 0.31 0.83 1.61 1.94 3.41 -- --
① — ② 0.19 0.49 -0.19 0.00 0.10 1.77 0.00 3.32
① — ③ 0.13 0.18 -1.02 -1.61 -1.84 -1.64 0.00 0.00
同类排名 18/64 29/64 54/64 55/64 53/64 48/64 -- --

  2018年二季度 2018年一季度 2017年四季度 2017年三季度 2017年 2016年 --年
净值增长率①% -0.96 0.39 0.58 0.49 2.89 0.40 --
基准收益率②% 0.69 0.68 0.69 0.69 2.75 2.75 --
① — ② -1.65 -0.29 -0.11 -0.20 0.14 -2.35 --
业绩比较基准 三年期银行定期存款利率(税后)

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
吴晨 2016/01/14 2年9月8天 3.30 吴晨先生,硕士研究生,CFA,FRM,多年证券基金从业经历。2001年6月加入国泰基金管理有限公司,任股票交易员、债券交易员。2004年9月英国城市大学卡斯商学院金融系学习。2008年4月在长信基金管理有限公司从事债券研究。2009年4月起任国泰基金管理有限公司投资经理。2010年4月29日任国泰金龙债券证券投资基金的基金经理。2010年4月29日任国泰金龙债券证券投资基金的基金经理。2010年9月18日至2011年11月30日任国泰金鹿保本增值混合证券投资基金的基金经理。2011年12月29日至2018年4月27日任国泰信用互利分级债券型证券投资基金的基金经理。2012年9月25日至2013年11月4日任国泰6个月短期理财债券型证券投资基金的基金经理。2013年10月25日任国泰双利债券证券投资基金的基金经理。2014年3月起任绝对收益投资(事业)部总监助理,2015年5月任绝对收益投资(事业)部副总监。2016年1月11日任国泰新目标收益保本混合型证券投资基金的基金经理。2016年1月14日任国泰鑫保本混合型证券投资基金的基金经理。2016年12月29日任国泰民惠收益定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2017年3月31日至2018年4月27日任国泰民丰回报定期开放灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年8月31日至2018年8月15日任国泰民安增益定期开放灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年6月7日任国泰中国企业信用精选债券型证券投资基金(QDII)的基金经理。2017年11月29日至2018年9月6日任国泰安心回报混合型证券投资基金的基金经理。2018年2月2日至2018年8月10日任国泰安惠收益定期开放债券型证券投资基金基金经理。2018年1月24日任国泰招惠收益定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2018年8月15日任国泰民安增益纯债债券型证券投资基金的基金经理。2018年9月27日任国泰瑞和纯债债券型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
邱晓华 2015/12/30 2017/08/11 1年7月15天 2.10

更多>>(2018-06-30)

行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 1,382.76 3.77 -- -29.91
金融业 534.84 1.46 -- -5.94
合计 1,917.60 5.23 -- --

更多>>(2018-06-30)

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
601318 中国平安 9.13 534.84 1.46% 0.56 4.96
600056 中国医药 19.99 365.13 1.00% -0.33 -0.03
002035 华帝股份 13.43 328.09 0.89% 0.32 -17.86
000568 泸州老窖 3.46 210.71 0.57% 0.27 -7.56
300296 利亚德 11.00 141.68 0.39% -0.14 0.03
000921 海信科龙 12.68 131.36 0.36% -0.10 -9.13
002798 帝欧家居 3.89 115.23 0.31% 新晋 15.02
002450 康得新 5.88 90.55 0.25% 新晋 0.00
合计 -- 79.46 1,917.59 5.23% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2018-06-30)

债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动
国家债券 3,352.89 9.14 3.87
金融债券 2,000.00 5.45 --
其中:政策性金融债 2,000.00 5.45 --
企业债券 24,730.01 67.41 20.08
可转换债券 689.13 1.88 0.75
短期融资券 1,006.00 2.74 -38.14
合计 31,778.03 86.62 --

(2018-06-30)

债券代码 债券简称 持仓量(万张) 市值(万元) 占资产净值%
019585 18国债03 30.00 3002.40 8.18
136547 16国发02 30.00 3000.00 8.18
136702 16华润02 30.00 2941.80 8.02
136687 16中泰01 30.00 2940.90 8.02
136711 16国君G5 30.00 2940.60 8.02

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20% 托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--300万元1.00%
300--500万元0.60%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--半年0.50%
半年--1年0.25%
1年--2年0.10%
2年以上0

>>>财务数据(2018二季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) -20.23
本期利润(万元) -368.26
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0083
期末基金资产净值(万元) 36,684.10
期末基金份额净值(元) 1.027