单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

(2019-01-02)

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
净值增长率①% 0.29 0.48 1.37 0.10 0.39 3.49 3.90 3.90
全债指数 ②% 0.97 2.87 4.24 0.17 8.34 8.67 10.68 10.68
同类平均 ③% -- -- -- -- -- -- -- --
① — ② -0.68 -2.39 -2.87 -0.08 -7.95 -5.18 -6.78 -6.78
① — ③ 0.29 0.48 1.37 0.10 0.39 3.49 3.90 0.00
同类排名 -- -- -- -- -- -- -- --

  2018年四季度 2018年三季度 2018年二季度 2018年一季度 2018年 2017年 2016年
净值增长率①% 0.39 0.68 -0.96 0.39 0.48 2.89 0.40
基准收益率②% 0.69 0.69 0.69 0.68 2.75 2.75 2.75
① — ② -0.30 -0.01 -1.65 -0.29 -2.27 0.14 -2.35
业绩比较基准 三年期银行定期存款利率(税后)

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
吴晨 2016/01/14 2019/01/03 2年11月25天 3.90
邱晓华 2015/12/30 2017/08/11 1年7月15天 2.10

更多>>(2018-09-30)

行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 292.48 0.86 -- --
合计 292.48 0.86 -- --

更多>>(--)

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2018-12-31)

债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动
国家债券 2,001.60 8.71 1.74
企业债券 3,082.86 13.41 -24.99
合计 5,084.46 22.12 --

(2018-12-31)

债券代码 债券简称 持仓量(万张) 市值(万元) 占资产净值%
019585 18国债03 20.00 2001.60 8.71

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20% 托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--300万元1.00%
300--500万元0.60%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--半年0.50%
半年--1年0.25%
1年--2年0.10%
2年以上0

>>>财务数据(2018四季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) -101.26
本期利润(万元) 121.03
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0039
期末基金资产净值(万元) 22,983.87
期末基金份额净值(元) 1.038