单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

(2018-11-16)

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
净值增长率①% 0.10 -0.40 -1.28 0.00 -- -- -- 0.20
上证指数 ②% 5.21 -0.97 -15.48 -19.00 -- -- -- -19.64
同类平均 ③% 4.21 -2.11 -10.39 -10.60 -- -- -- --
① — ② -5.11 0.57 14.20 19.00 0.00 0.00 0.00 19.84
① — ③ -4.11 1.71 9.11 10.60 0.00 0.00 0.00 0.00
同类排名 2592/2907 1085/2826 557/2681 480/2402 -- -- -- --

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
吴晨 2017/11/29 2018/09/06 9月11天 0.10

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行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均

更多>>(--)

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2018-09-05)

债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动
金融债券 140.67 76.49 1.07
其中:政策性金融债 140.67 76.49 1.07
合计 140.67 76.49 --

(2018-09-05)

债券代码 债券简称 持仓量(万张) 市值(万元) 占资产净值%
018005 国开1701 1.40 140.67 76.49

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20% 托管费率: 0.25% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--300万元1.00%
300--500万元0.80%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--半年0.50%
半年--1年0.20%
1年--2年0.10%
2年以上0

>>>财务数据(2018三季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) -5.26
本期利润(万元) -4.98
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0111
期末基金资产净值(万元) 183.90
期末基金份额净值(元) 1