单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

(2018-12-10)

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
净值增长率①% 0.68 2.37 4.62 8.23 8.10 6.05 7.95 7.95
全债指数 ②% 1.14 2.72 4.51 7.83 7.92 7.64 11.48 11.69
同类平均 ③% 0.69 1.78 5.07 6.56 6.68 7.83 10.04 --
① — ② -0.47 -0.36 0.11 0.40 0.18 -1.59 -3.53 -3.74
① — ③ -0.02 0.59 -0.46 1.67 1.42 -1.77 -2.09 0.00
同类排名 261/567 97/527 106/475 45/438 60/437 247/300 85/107 --

  2018年三季度 2018年二季度 2018年一季度 2017年四季度 2017年 2016年 --年
净值增长率①% 1.97 1.82 2.09 -1.09 -0.60 0.14 --
基准收益率②% 0.68 0.67 0.67 0.68 2.70 2.70 --
① — ② 1.29 1.15 1.42 -1.77 -3.30 -2.56 --
业绩比较基准 一年期银行定期存款收益率(税后)+1.2%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
鲁邦旺 2016/12/15 1年12月1天 7.46 鲁邦旺,中国国籍,硕士,多年证券投资管理从业年限,具有基金从业资格。2008年至2016年任中国平安保险(集团)股份有限公司资金经理、固定收益投资经理。2016年任博时博时裕晟纯债债券型证券投资基金、博时裕丰纯债债券型证券投资基金、博时裕和纯债债券型证券投资基金、博时裕坤纯债债券型证券投资基金、博时裕康纯债债券型证券投资基金、博时裕达纯债债券型证券投资基金的基金经理。2016年12月15日任博时岁岁增利一年定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2016年12月15日任博时裕嘉纯债债券型证券投资基金的基金经理。2016年12月15日任博时裕恒纯债债券型证券投资基金的基金经理。2016年12月15日任博时裕泰纯债债券型证券投资基金的基金经理。2016年12月15日任博时裕瑞纯债债券型证券投资基金的基金经理。2016年12月15日至2017年10月26日任博时裕盈纯债债券型证券投资基金的基金经理。2016年12月15日任博时裕荣纯债债券型证券投资基金的基金经理。2016年12月15日任博时裕丰纯债债券型证券投资基金的基金经理。2016年12月15日任博时裕和纯债债券型证券投资基金的基金经理。2016年12月15日至2018年2月8日任博时裕坤纯债债券型证券投资基金的基金经理。2016年12月15日任博时裕康纯债债券型证券投资基金的基金经理。2016年12月15日至2018年6月23日任博时裕晟纯债债券型证券投资基金的基金经理。2016年12月15日任博时裕达纯债债券型证券投资基金的基金经理。2017年4月26日任博时保证金实时交易型货币市场基金的基金经理。2017年4月26日任博时天天增利货币市场基金的基金经理。2017年10月18日任博时裕丰纯债3个月定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。2017年10月26日任博时裕盈纯债3个月定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。2017年11月16日任博时裕嘉纯债3个月定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。2017年12月29日至2018年7月18日任博时安慧18个月定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2018年2月8日任博时裕坤纯债债券型证券投资基金的基金经理.2018年3月21日任博时兴荣货币市场基金的基金经理。2018年7月2日任博时富业纯债3个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
陈凯杨 2015/12/03 2016/12/27 1年25天 -0.14

更多>>

行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均

更多>>(--)

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2018-09-30)

债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动
金融债券 9,054.20 8.74 -0.12
其中:政策性金融债 4,995.00 4.82 -0.07
企业债券 46,793.50 45.20 -0.72
中期票据 46,374.60 44.79 -0.41
合计 102,222.30 98.73 --

(2018-09-30)

债券代码 债券简称 持仓量(万张) 市值(万元) 占资产净值%
058021 05沪建设(2) 90.00 9189.90 8.88
1382138 13甘公投MTN1 80.00 8412.00 8.12
078042 07虞交通债 80.00 8384.80 8.10
1382011 13宁城建MTN1 80.00 8348.80 8.06
1380102 13京投债 80.00 8174.40 7.90

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.30% 托管费率: 0.10% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下0.80%
100--300万元0.50%
300--500万元0.30%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1年0.10%
1年--2年0.05%
2年以上0

>>>财务数据(2018三季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) 1,229.33
本期利润(万元) 1,998.83
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0198
期末基金资产净值(万元) 103,536.69
期末基金份额净值(元) 1.0263