单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

(2019-03-20)

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
净值增长率①% -0.29 1.22 3.49 0.98 7.93 9.74 8.23 9.20
全债指数 ②% -0.19 1.23 3.83 0.85 7.62 9.99 10.30 13.04
同类平均 ③% -- -- -- -- -- -- -- --
① — ② -0.11 -0.01 -0.34 0.13 0.31 -0.26 -2.08 -3.84
① — ③ -0.29 1.22 3.49 0.98 7.93 9.74 8.23 0.00
同类排名 -- -- -- -- -- -- -- --

  2018年四季度 2018年三季度 2018年二季度 2018年一季度 2017年 2016年 --年
净值增长率①% 2.30 1.97 1.82 2.09 -0.60 0.14 --
基准收益率②% 0.68 0.68 0.67 0.67 2.70 2.70 --
① — ② 1.62 1.29 1.15 1.42 -3.30 -2.56 --
业绩比较基准 一年期银行定期存款收益率(税后)+1.2%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
陈黎 2019/03/11 11天 0.00 陈黎女士,中国,硕士,已取得基金从业资格。2014-至今博时基金管理有限公司/历任研究员、高级研究员兼基金经理助理。2018年4月9日任博时安怡6个月定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2018年8月9日任博时慧选纯债3个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2018年10月29日任博时富祥纯债债券型证券投资基金的基金经理。2019年3月4日任博时富源纯债债券型证券投资基金基金经理。2019年1月18日任博时富融纯债债券型证券投资基金基金经理。2019年1月29日任博时裕安纯债债券型证券投资基金的基金经理。2019年2月25日任博时景发纯债债券型证券投资基金基金经理。2019年3月4日任博时聚润纯债债券型证券投资基金的基金经理。2019年3月4日任博时聚盈纯债债券型证券投资基金基金经理。2019年3月4日任博时裕利纯债债券型证券投资基金的基金经理。2019年3月11日任博时裕达纯债债券型证券投资基金基金经理。2019年3月11日任博时裕丰纯债3个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2019年3月11日任博时裕康纯债债券型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
鲁邦旺 2016/12/15 2019/03/11 2年2月26天 8.77
陈凯杨 2015/12/03 2016/12/27 1年25天 -0.14

更多>>

行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均

更多>>(--)

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2018-12-31)

债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动
金融债券 9,113.90 8.93 0.19
其中:政策性金融债 4,999.50 4.90 0.08
企业债券 47,444.90 46.46 1.26
中期票据 39,153.90 38.34 -6.45
合计 95,712.70 93.73 --

(2018-12-31)

债券代码 债券简称 持仓量(万张) 市值(万元) 占资产净值%
058021 05沪建设(2) 90.00 9234.00 9.04
1382011 13宁城建MTN1 80.00 8642.40 8.46
1382138 13甘公投MTN1 80.00 8574.40 8.40
078042 07虞交通债 80.00 8528.00 8.35
1380102 13京投债 80.00 8360.80 8.19

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.30% 托管费率: 0.10% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下0.80%
100--300万元0.50%
300--500万元0.30%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1年0.10%
1年--2年0.05%
2年以上0

>>>财务数据(2018四季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) -81.84
本期利润(万元) 2,385.61
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0235
期末基金资产净值(万元) 102,112.35
期末基金份额净值(元) 1.0047