单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

(2018-01-15)

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
净值增长率①% -7.27 -21.83 -7.86 -2.81 -15.37 -24.11 -- -27.30
上证指数 ②% 4.41 0.58 5.83 3.12 9.56 17.56 -- -5.60
同类平均 ③% 2.36 2.38 7.83 1.61 14.10 20.83 -- --
① — ② -11.68 -22.41 -13.69 -5.93 -24.93 -41.67 0.00 -21.70
① — ③ -9.63 -24.20 -15.69 -4.42 -29.47 -44.95 0.00 0.00
同类排名 2475/2491 2404/2404 2252/2286 2444/2504 1949/1978 1275/1283 -- --

  2017年三季度 2017年二季度 2017年一季度 2016年四季度 2016年 --年 --年
净值增长率①% 7.18 -9.10 5.54 -12.03 -11.41 -- --
基准收益率②% 4.63 -2.36 1.46 -0.55 -8.89 -- --
① — ② 2.55 -6.74 4.08 -11.48 -2.52 -- --
业绩比较基准 中证500指数×60%+上证国债指数×40%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
任泽松 2015/12/25 1年8月24天 -25.80 任泽松先生,中国国籍,研究生、理学硕士,2002年9月至2006年7月在清华大学生物科学与技术系专业学习,2006年9月至2008年7月在清华大学生物科学与技术系专业学习并获得理学硕士学位,多年证券从业、证券投资管理从业年限,具有基金从业资格。2008年9月至2009年10月任毕马威华振会计师事务所审计员。2009年10月至2011年3月任北京源乐晟资产管理有限公司研究员。2011年4月加入中邮创业基金管理有限公司。历任中邮创业基金管理有限公司行业研究员、中邮核心成长股票型证券投资基金基金经理助理。2012年12月21日任中邮战略新兴产业股票型证券投资基金的基金经理。2014年4月23日任中邮核心竞争力灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2014年3月26日任中邮双动力混合型证券投资基金的基金经理。2015年5月14日任中邮信息产业灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2015年12月30日任中邮绝对收益策略定期开放混合型发起式证券投资基金的基金经理。2015年12月25日任中邮尊享一年定期开放灵活配置混合型发起式证券投资基金的基金经理。2016年3月22日任中邮增力债券型证券投资基金的基金经理。2017年12月13日任中邮健康文娱灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

更多>>(2017-09-30)

行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 19,103.96 41.65 11.97 9.90
信息传输、软件和信息技术服务业 14,311.07 31.20 -2.92 27.84
租赁和商务服务业 3,864.99 8.43 0.35 6.60
卫生和社会工作 3,874.63 8.45 新增 8.05
文化、体育和娱乐业 3,954.18 8.62 -0.69 7.41
合计 45,108.83 98.35 0.26 --

更多>>(2017-09-30)

积极投资
股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
300347 泰格医药 133.75 3,874.63 8.45% 新晋 15.14
002638 勤上股份 425.42 3,871.31 8.44% -0.24 -0.96
300612 宣亚国际 62.52 3,864.99 8.43% -0.35 -48.17
300324 旋极信息 227.98 3,814.13 8.32% 0.18 6.69
300418 昆仑万维 131.89 3,485.77 7.60% -1.05 0.59
300267 尔康制药 305.96 2,805.61 6.12% -2.49 1.11
603825 华扬联众 77.19 2,788.77 6.08% 新晋 3.57
300367 东方网力 164.29 2,779.77 6.06% -6.84 -0.10
300252 金信诺 109.50 2,620.22 5.71% 新晋 -4.96
300426 唐德影视 84.30 2,351.97 5.13% 新晋 1.90
合计 -- 1,722.80 32,257.17 70.34% -- --
指数投资
股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.00% 托管费率: 0.25% 销售服务费率: --
申购费 费率
50万元以下1.50%
50--200万元1.00%
200--500万元0.50%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--1年0.50%
1年--2年0.25%
2年以上0

>>>财务数据(2017三季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) 706.87
本期利润(万元) 3,053.57
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0606
期末基金资产净值(万元) 45,862.52
期末基金份额净值(元) 0.91