单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

(2019-03-21)

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
净值增长率①% 1.99 8.47 1.12 8.37 -14.39 -17.04 13.49 17.80
QDII基金 ②% 1.26 9.87 -1.92 10.05 -2.91 8.40 29.44 36.64
同类平均 ③% -- -- -- -- -- -- -- --
① — ② 0.73 -1.39 3.03 -1.68 -11.48 -25.44 -15.96 -18.84
① — ③ 1.99 8.47 1.12 8.37 -14.39 -17.04 13.49 0.00
同类排名 -- -- -- -- -- -- -- --

  2018年四季度 2018年三季度 2018年二季度 2018年一季度 2017年 2016年 --年
净值增长率①% -6.37 -9.79 -3.52 -8.57 18.62 23.00 --
基准收益率②% -5.99 -1.93 -2.18 -1.37 13.81 9.11 --
① — ② -0.38 -7.86 -1.34 -7.20 4.81 13.89 --
业绩比较基准 上证国债指数收益率*40+富时中国A股全股指数收益率*30%+富时中国(不含B股)全盘指数收益率*30

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
黄芳 2018/07/30 7月27天 -9.03 黄芳,香港中文大学财务学专业硕士,多年证券投资管理从业年限,具有基金从业资格。2008年7月至2011年10月,曾任中国国际金融有限公司研究部研究员等。2011年11月加入华夏基金管理有限公司,曾任国际投资部研究员、基金经理助理等。2018年1月17日任华夏港股通精选股票型发起式证券投资基金(LOF)的基金经理。2018年7月30日任华夏大中华企业精选灵活配置混合型证券投资基金(QDII)基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
阳琨 2016/01/20 2018/10/11 2年8月25天 8.60

更多>>(2018-12-31)

行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均
合计 9,880.85 63.76 -- --

更多>>(2018-12-31)

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
00700 腾讯控股有限公司 4.98 1,370.13 8.84% 新晋 --
BABA ALIBABA GROUP HOLDING LTD 1.20 1,128.89 7.28% 0.80 --
01398 中国工商银行股份有限公司 178.20 872.82 5.63% 1.14 --
02318 中国平安保险(集团)股份有限公司 10.00 605.89 3.91% 0.51 --
BIDU BAIDU INC 0.40 435.40 2.81% 新晋 --
00177 江苏宁沪高速公路股份有限公司 42.40 405.69 2.62% 新晋 --
00902 华能国际电力股份有限公司 92.60 404.06 2.61% 新晋 --
00288 万洲国际有限公司 66.75 352.67 2.28% 新晋 --
00548 深圳高速公路股份有限公司 46.00 347.83 2.24% 新晋 --
01288 中国农业银行股份有限公司 115.20 346.22 2.23% -0.09 --
合计 -- 557.73 6,269.60 40.45% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动

(2018-12-31)

债券代码 债券简称 持仓量(万张) 市值(万元) 占资产净值%
110049 海尔转债 12.50 12.50 0.08

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.80% 托管费率: 0.35% 销售服务费率: --
申购费 费率
50万元以下1.50%
50--200万元1.20%
200--500万元0.80%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--1年0.50%
1年以上0

>>>财务数据(2018四季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) -770.77
本期利润(万元) -1,071.66
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0748
期末基金资产净值(万元) 15,499.08
期末基金份额净值(元) 1.087