单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

(2019-01-17)

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
净值增长率①% -0.90 0.36 -13.98 1.29 -24.43 -10.27 -- 10.10
QDII基金 ②% -0.36 -3.54 -9.42 3.03 -10.72 7.57 -- 27.92
同类平均 ③% -0.26 -3.11 -13.69 1.51 -15.22 7.12 -- --
① — ② -0.54 3.90 -4.57 -1.74 -13.71 -17.84 0.00 -17.82
① — ③ -0.64 3.47 -0.30 -0.22 -9.22 -17.39 0.00 0.00
同类排名 28/45 10/43 20/40 27/45 31/32 28/28 -- --

  2018年三季度 2018年二季度 2018年一季度 2017年四季度 2017年 2016年 --年
净值增长率①% -9.79 -3.52 -8.57 2.67 18.62 23.00 --
基准收益率②% -1.93 -2.18 -1.37 1.54 13.81 9.11 --
① — ② -7.86 -1.34 -7.20 1.13 4.81 13.89 --
业绩比较基准 富时中国A股全股指数收益率*30%+富时中国国际(不含B股)全指指数收益率*30%+上证国债指数收益率*40%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
黄芳 2018/07/30 5月25天 -14.98 黄芳,香港中文大学财务学专业硕士,多年证券投资管理从业年限,具有基金从业资格。2008年7月至2011年10月,曾任中国国际金融有限公司研究部研究员等。2011年11月加入华夏基金管理有限公司,曾任国际投资部研究员、基金经理助理等。2018年1月17日任华夏港股通精选股票型发起式证券投资基金(LOF)的基金经理。2018年7月30日任华夏大中华企业精选灵活配置混合型证券投资基金(QDII)基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
阳琨 2016/01/20 2018/10/11 2年8月25天 8.60

更多>>(2018-09-30)

行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均
合计 8,527.55 50.79 -- --

更多>>(2018-09-30)

积极投资
股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
BABA ALIBABA GROUP HOLDING LTD 0.96 1,088.08 6.48% 3.79 --
01398 中国工商银行股份有限公司 149.70 753.49 4.49% 新晋 --
06169 中国宇华教育集团有限公司 220.00 731.77 4.36% -0.92 --
V VISA INC 0.56 578.20 3.44% 新晋 --
02318 中国平安保险(集团)股份有限公司 8.15 570.14 3.40% 新晋 --
EDU NEW ORIENTAL EDUCATION & TECHNOLOGY GROUP INC 0.99 504.04 3.00% 新晋 --
TAL TAL EDUCATION GROUP 2.50 442.16 2.63% 新晋 --
MSFT MICROSOFT CORP 0.55 432.73 2.58% 新晋 --
01288 中国农业银行股份有限公司 115.20 389.26 2.32% 新晋 --
03968 招商银行股份有限公司 11.80 330.19 1.97% 新晋 --
合计 -- 510.41 5,820.06 34.67% -- --
指数投资
股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

更多>>

债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动

(2018-12-31)

债券代码 债券简称 持仓量(万张) 市值(万元) 占资产净值%
110049 海尔转债 12.50 12.50 0.08

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.80% 托管费率: 0.35% 销售服务费率: --
申购费 费率
50万元以下1.50%
50--200万元1.20%
200--500万元0.80%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--1年0.50%
1年以上0

>>>财务数据(2018三季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) -239.58
本期利润(万元) -1,875.66
加权平均基金份额本期利润(元) -0.1262
期末基金资产净值(万元) 16,788.62
期末基金份额净值(元) 1.161