单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

(2019-06-24)

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
净值增长率①% 5.93 -2.39 5.25 5.15 -11.60 -18.42 8.65 14.30
QDII基金 ②% 3.72 0.68 12.56 11.69 -0.73 8.27 27.30 38.68
同类平均 ③% 5.21 0.93 12.43 11.27 -6.55 7.08 31.92 --
① — ② 2.21 -3.07 -7.31 -6.54 -10.87 -26.68 -18.65 -24.38
① — ③ 0.73 -3.32 -7.18 -6.11 -5.05 -25.49 -23.27 0.00
同类排名 17/48 40/47 38/45 37/45 30/38 29/29 23/24 --

  2019年一季度 2018年四季度 2018年三季度 2018年二季度 2018年 2017年 2016年
净值增长率①% 8.46 -6.37 -9.79 -3.52 -25.50 18.62 23.00
基准收益率②% 13.65 -5.99 -1.93 -2.18 -11.05 13.81 9.11
① — ② -5.19 -0.38 -7.86 -1.34 -14.45 4.81 13.89
业绩比较基准 上证国债指数收益率*40%+富时中国(不含B股)全盘指数收益率*30%+富时中国A股全股指数收益率*30%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
黄芳 2018/07/30 11月2天 -12.20 黄芳,香港中文大学财务学专业硕士,多年证券投资管理从业年限,具有基金从业资格。2008年7月至2011年10月,曾任中国国际金融有限公司研究部研究员等。2011年11月加入华夏基金管理有限公司,曾任国际投资部研究员、基金经理助理等。2018年1月17日任华夏港股通精选股票型发起式证券投资基金(LOF)的基金经理。2018年7月30日任华夏大中华企业精选灵活配置混合型证券投资基金(QDII)基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
阳琨 2016/01/20 2018/10/11 2年8月25天 8.60

更多>>(2019-03-31)

行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均
合计 11,359.62 77.52 -13.76 --

更多>>(2019-03-31)

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
BABA ALIBABA GROUP HOLDING LTD 1.17 1,437.38 9.81% 2.53 --
01398 中国工商银行股份有限公司 178.20 878.93 6.00% 0.37 --
00700 腾讯控股有限公司 2.79 863.96 5.90% -2.94 --
02318 中国平安保险(集团)股份有限公司 10.00 754.00 5.15% 1.24 --
00288 万洲国际有限公司 73.35 528.52 3.61% 1.33 --
BIDU BAIDU INC 0.40 444.01 3.03% 0.22 --
TAL TAL EDUCATION GROUP 1.63 396.00 2.70% 新晋 --
01336 新华人寿保险股份有限公司 11.29 387.38 2.64% 新晋 --
03988 中国银行股份有限公司 112.10 342.32 2.34% 新晋 --
02202 万科企业股份有限公司 12.03 340.53 2.32% 新晋 --
合计 -- 402.96 6,373.03 43.50% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量(万张) 市值(万元) 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.80% 托管费率: 0.35% 销售服务费率: --
申购费 费率
50万元以下1.50%
50--200万元1.20%
200--500万元0.80%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--1年0.50%
1年以上0

>>>财务数据(2019一季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) 71.06
本期利润(万元) 1,282.75
加权平均基金份额本期利润(元) 0.094
期末基金资产净值(万元) 14,654.06
期末基金份额净值(元) 1.179