单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

(2018-10-18)

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
净值增长率①% -16.87 -22.81 -35.45 -36.37 -42.44 -46.23 -- -33.00
上证指数 ②% -7.91 -10.80 -19.57 -24.82 -26.48 -19.38 -- -9.58
同类平均 ③% -9.17 -15.05 -21.94 -25.83 -26.22 -14.05 -- --
① — ② -8.96 -12.01 -15.88 -11.55 -15.96 -26.85 0.00 -23.42
① — ③ -7.71 -7.76 -13.51 -10.54 -16.22 -32.18 0.00 0.00
同类排名 405/409 331/399 354/371 311/338 305/321 228/233 -- --

  2018年二季度 2018年一季度 2017年四季度 2017年三季度 2017年 2016年 --年
净值增长率①% -17.79 0.38 -10.99 6.38 -11.29 18.70 --
基准收益率②% -17.48 1.97 -10.95 6.65 -12.46 39.49 --
① — ② -0.31 -1.59 -0.04 -0.27 1.17 -20.79 --
业绩比较基准 中证360互联网×95%+大数据100指数收益率+商业银行税后活期存款利率×5%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
夏高 2016/02/03 2年8月19天 -33.00 夏高,国籍中国,工学博士,已取得基金从业资格。2011年1月至2012年5月就职于博时基金管理有限公司,任股票投资部投资分析员。2012年7月加入大成基金管理有限公司,曾任数量投资部高级数量分析师。2013年3月25日曾任大成价值增长证券投资基金基金经理助理。2014年12月6日曾任大成中证红利指数证券投资基金基金经理。2015年6月12日任大成中证互联网金融指数分级证券投资基金基金经理。2016年2月3日任大成中证360互联网+大数据100指数型证券投资基金基金经理。2017年3月21日任大成智惠量化多策略灵活配置混合型基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

大成中证360互联网+指数A大成中证360互联网+指数C基金总份额

大成中证360互联网+指数A大成中证360互联网+指数C合计情况
2018-62017-122017-62016-12
持有人户数(户)13219819698717863
户均持有份额(万)0.520.981.291.23
机构持有比例(%)0.040.536.538.12
个人持有比例(%)99.9699.4793.4791.88

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积极投资
行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 79.75 1.25 -- -7.17
批发和零售业 58.97 0.93 -- -0.91
合计 138.72 2.18 -- --
指数投资(点击展开)

更多>>(2018-06-30)

积极投资
股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
300049 福瑞股份 5.97 79.70 1.25% 0.23 -16.60
300131 英唐智控 10.40 58.97 0.93% 新晋 0.00
300247 乐金健康 0.01 0.05 0.00% 新晋 -5.00
合计 -- 16.38 138.72 2.18% -- --
指数投资
股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
002289 宇顺电子 8.18 81.06 1.28% 新晋 -23.69
300242 佳云科技 10.12 71.24 1.12% 新晋 -17.13
300312 邦讯技术 8.74 69.75 1.10% 新晋 -9.36
600619 海立股份 5.96 68.06 1.07% 新晋 5.67
002218 拓日新能 21.77 66.62 1.05% 新晋 -1.42
300031 宝通科技 4.85 66.45 1.05% 新晋 4.58
300462 华铭智能 2.42 64.61 1.02% 新晋 -18.24
300076 GQY视讯 12.18 63.70 1.00% 新晋 1.08
000861 海印股份 25.23 63.33 1.00% 新晋 2.31
600288 大恒科技 8.16 63.32 1.00% 新晋 1.83
合计 -- 107.61 678.14 10.69% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量(万张) 市值(万元) 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.80% 托管费率: 0.10% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.20%
100--200万元0.60%
200--500万元0.40%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1年0.50%
1年--2年0.25%
2年以上0

>>>财务数据(2018二季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) -386.81
本期利润(万元) -1,292.58
加权平均基金份额本期利润(元) -0.1875
期末基金资产净值(万元) 5,995.17
期末基金份额净值(元) 0.869