单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

(2017-09-18)

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
净值增长率①% 2.70 4.90 -8.06 -2.84 -3.39 -- -- 2.70
上证指数 ②% 2.88 7.67 3.87 8.35 11.98 -- -- 11.39
同类平均 ③% 2.62 6.09 6.17 8.65 8.25 -- -- --
① — ② -0.18 -2.77 -11.93 -11.19 -15.37 0.00 0.00 -8.69
① — ③ 0.08 -1.19 -14.22 -11.49 -11.64 0.00 0.00 0.00
同类排名 855/2268 1040/2197 2038/2087 1814/1916 1499/1620 -- -- --

  2017年二季度 2017年一季度 2016年四季度 2016年三季度 2016年 --年 --年
净值增长率①% -9.27 4.07 -0.75 -1.57 5.70 -- --
基准收益率②% -8.80 2.17 -1.91 -0.04 -0.06 -- --
① — ② -0.47 1.90 1.16 -1.53 5.76 -- --
业绩比较基准 中证国防指数收益率*50%+上证国债指数收益率*50%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
王晓李 2016/03/22 1年5月26天 2.20 王晓李,复旦大学产业经济学硕士,多年证券投资管理从业年限,具有基金从业资格。2008年6月至2011年4月,曾任东方证券股份有限公司分析师等。2011年5月加入华夏基金管理有限公司,曾任研究员、基金经理助理等。2015年9月1日至2016年9月14日任华夏领先股票型证券投资基金的基金经理。2016年3月22日任华夏军工安全灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
许利明 2016/03/22 2017/03/28 1年6天 11.80

更多>>(2017-06-30)

行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 16,870.61 74.82 -- 43.51
信息传输、软件和信息技术服务业 2,939.82 13.04 -- 10.11
合计 19,810.43 87.86 -- --

更多>>(2017-06-30)

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
603678 火炬电子 45.00 1,252.35 5.55% 0.73 5.23
300424 航新科技 25.00 1,179.25 5.23% -0.39 14.96
002366 台海核电 20.01 938.63 4.16% 新晋 14.51
000768 中航飞机 50.00 922.00 4.09% -0.49 -1.27
600501 航天晨光 60.00 897.01 3.98% 新晋 -0.32
600372 中航电子 50.00 868.50 3.85% 新晋 -1.86
002368 太极股份 30.00 830.70 3.68% 新晋 10.20
600760 中航黑豹 25.00 828.00 3.67% 新晋 -8.04
600562 国睿科技 30.00 826.20 3.66% -0.28 -1.44
600893 航发动力 30.00 819.00 3.63% -0.54 1.55
合计 -- 365.01 9,361.64 41.50% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.50% 托管费率: 0.25% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--200万元1.20%
200--500万元0.80%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--1年0.50%
1年以上0

>>>财务数据(2017二季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) -382.12
本期利润(万元) -1,915.36
加权平均基金份额本期利润(元) -0.099
期末基金资产净值(万元) 22,548.13
期末基金份额净值(元) 0.998