单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

(2019-06-14)

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
净值增长率①% -3.92 -10.33 6.52 13.18 -2.69 -12.96 -18.81 -16.70
上证指数 ②% -0.06 -3.64 11.11 15.56 -5.33 -7.95 1.39 -4.54
同类平均 ③% -0.54 -1.55 9.71 12.37 -2.45 3.53 8.81 --
① — ② -3.86 -6.69 -4.59 -2.38 2.64 -5.01 -20.20 -12.16
① — ③ -3.38 -8.78 -3.19 0.81 -0.23 -16.49 -27.62 0.00
同类排名 2940/3041 2830/2933 1660/2819 1271/2840 1364/2585 1773/1986 1292/1389 --

  2019年一季度 2018年四季度 2018年三季度 2018年二季度 2018年 2017年 2016年
净值增长率①% 30.30 -15.40 3.20 -15.45 -22.12 -10.60 5.70
基准收益率②% 14.64 -6.42 2.45 -9.14 -11.58 -9.75 -0.06
① — ② 15.66 -8.98 0.75 -6.31 -10.54 -0.85 5.76
业绩比较基准 中证国防指数收益率*50%+上证国债指数收益率*50%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
王晓李 2016/03/22 3年2月28天 -17.50 王晓李,复旦大学产业经济学硕士,多年证券投资管理从业年限,具有基金从业资格。2008年6月至2011年4月,曾任东方证券股份有限公司分析师等。2011年5月加入华夏基金管理有限公司,曾任研究员、基金经理助理等。2015年9月1日至2016年9月14日任华夏领先股票型证券投资基金的基金经理。2016年3月22日任华夏军工安全灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2018年1月17日任华夏领先股票型证券投资基金的基金经理。2019年1月14日任华夏盛世精选混合型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
许利明 2016/03/22 2017/03/28 1年6天 11.80

更多>>(2019-03-31)

行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 38,671.64 85.47 -1.30 49.76
建筑业 164.67 0.36 新增 -1.88
信息传输、软件和信息技术服务业 3,698.18 8.17 -3.76 1.70
金融业 13.43 0.03 -0.02 -7.70
合计 42,547.92 94.03 -5.44 --

更多>>(2019-03-31)

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
601989 中国重工 450.00 2,628.00 5.81% 1.83 -2.03
000768 中航飞机 151.00 2,574.55 5.69% 0.72 -1.28
600760 中航沈飞 77.40 2,535.62 5.60% 1.25 -9.48
600038 中直股份 51.67 2,415.57 5.34% -0.89 -4.80
002179 中航光电 49.05 1,993.51 4.41% -0.70 -4.48
002268 卫士通 64.70 1,937.86 4.28% 新晋 -7.11
600118 中国卫星 75.80 1,907.89 4.22% 新晋 -2.16
000547 航天发展 164.69 1,803.36 3.99% 新晋 -6.07
002465 海格通信 169.51 1,657.80 3.66% 0.26 1.89
600562 国睿科技 82.76 1,505.40 3.33% -0.06 -4.60
合计 -- 1,336.58 20,959.56 46.33% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

更多>>

债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量(万张) 市值(万元) 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.50% 托管费率: 0.25% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--200万元1.20%
200--500万元0.80%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--1年0.50%
1年以上0

>>>财务数据(2019一季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) 684.14
本期利润(万元) 11,701.91
加权平均基金份额本期利润(元) 0.2278
期末基金资产净值(万元) 45,248.48
期末基金份额净值(元) 0.959