单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

(2019-01-15)

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
净值增长率①% 2.30 1.01 -8.26 8.70 -10.81 -24.88 -- -20.00
上证指数 ②% -0.91 0.08 -9.22 3.06 -24.64 -17.43 -- -14.86
同类平均 ③% -0.64 0.47 -9.49 1.73 -14.93 -3.78 -- --
① — ② 3.21 0.93 0.96 5.64 13.83 -7.45 0.00 -5.14
① — ③ 2.95 0.54 1.24 6.97 4.11 -21.10 0.00 0.00
同类排名 58/2787 1138/2727 1171/2613 6/2796 834/2293 1635/1786 -- --

  2018年三季度 2018年二季度 2018年一季度 2017年四季度 2017年 2016年 --年
净值增长率①% 3.20 -15.45 5.50 -9.57 -10.60 5.70 --
基准收益率②% 2.45 -9.14 1.51 -5.66 -9.75 -0.06 --
① — ② 0.75 -6.31 3.99 -3.91 -0.85 5.76 --
业绩比较基准 中证国防指数收益率*50%+上证国债指数收益率*50%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
王晓李 2016/03/22 2年10月 -20.00 王晓李,复旦大学产业经济学硕士,多年证券投资管理从业年限,具有基金从业资格。2008年6月至2011年4月,曾任东方证券股份有限公司分析师等。2011年5月加入华夏基金管理有限公司,曾任研究员、基金经理助理等。2015年9月1日至2016年9月14日任华夏领先股票型证券投资基金的基金经理。2016年3月22日任华夏军工安全灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2018年1月17日任华夏领先股票型证券投资基金的基金经理。2019年1月14日任华夏盛世精选混合型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
许利明 2016/03/22 2017/03/28 1年6天 11.80

更多>>(2018-09-30)

行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 36,022.92 81.23 -- 48.84
信息传输、软件和信息技术服务业 1,546.59 3.49 -- -2.65
合计 37,569.51 84.72 -- --

更多>>(2018-09-30)

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
600038 中直股份 62.50 2,491.25 5.62% 新晋 --
600760 中航沈飞 62.00 2,362.20 5.33% -0.43 --
000768 中航飞机 143.50 2,278.78 5.14% -1.17 --
600967 内蒙一机 163.56 2,263.67 5.10% -0.75 0.00
600879 航天电子 310.00 2,111.10 4.76% -0.71 --
002013 中航机电 240.00 2,016.00 4.55% -0.72 --
002179 中航光电 45.70 2,010.93 4.53% -0.49 --
600372 中航电子 128.01 1,850.99 4.17% -0.01 --
600765 中航重机 222.29 1,831.67 4.13% 新晋 --
300424 航新科技 94.84 1,787.79 4.03% -0.10 --
合计 -- 1,472.40 21,004.38 47.36% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量(万张) 市值(万元) 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.50% 托管费率: 0.25% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--200万元1.20%
200--500万元0.80%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--1年0.50%
1年以上0

>>>财务数据(2018三季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) -1,460.72
本期利润(万元) 582.15
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0151
期末基金资产净值(万元) 44,344.28
期末基金份额净值(元) 0.87