单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

(2018-01-15)

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
净值增长率①% -7.72 -15.54 -9.39 -5.08 -15.77 -- -- -10.30
上证指数 ②% 4.41 0.58 5.83 3.12 9.56 -- -- 12.97
同类平均 ③% 2.32 2.32 7.76 1.59 14.01 -- -- --
① — ② -12.13 -16.12 -15.22 -8.20 -25.33 0.00 0.00 -23.27
① — ③ -10.04 -17.86 -17.15 -6.67 -29.78 0.00 0.00 0.00
同类排名 2549/2563 2460/2472 2321/2349 2562/2577 1999/2027 -- -- --

  2017年三季度 2017年二季度 2017年一季度 2016年四季度 2016年 --年 --年
净值增长率①% 4.71 -9.27 4.07 -0.75 5.70 -- --
基准收益率②% 2.67 -8.80 2.17 -1.91 -0.06 -- --
① — ② 2.04 -0.47 1.90 1.16 5.76 -- --
业绩比较基准 中证国防指数收益率*50%+上证国债指数收益率*50%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
王晓李 2016/03/22 1年5月26天 -7.10 王晓李,复旦大学产业经济学硕士,多年证券投资管理从业年限,具有基金从业资格。2008年6月至2011年4月,曾任东方证券股份有限公司分析师等。2011年5月加入华夏基金管理有限公司,曾任研究员、基金经理助理等。2015年9月1日至2016年9月14日任华夏领先股票型证券投资基金的基金经理。2016年3月22日任华夏军工安全灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
许利明 2016/03/22 2017/03/28 1年6天 11.80

更多>>(2017-09-30)

行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 3.98 0.02 新增 -1.94
制造业 20,301.48 86.23 -11.41 54.48
电力、热力、燃气及水生产和供应业 3.11 0.01 新增 -1.48
批发和零售业 2.64 0.01 新增 -2.64
交通运输、仓储和邮政业 2.56 0.01 新增 -1.62
信息传输、软件和信息技术服务业 1,555.55 6.61 6.43 3.25
租赁和商务服务业 7.93 0.03 新增 -1.80
文化、体育和娱乐业 4.40 0.02 新增 -1.19
合计 21,881.65 92.94 -5.08 --

更多>>(2017-09-30)

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
300424 航新科技 60.00 1,663.80 7.07% 1.84 1.85
603678 火炬电子 55.00 1,534.50 6.52% 0.97 4.51
002366 台海核电 40.02 1,134.12 4.82% 0.66 0.00
002013 中航机电 80.00 950.40 4.04% 新晋 -4.19
600893 航发动力 30.00 938.10 3.98% 0.35 -6.97
002179 中航光电 25.00 930.11 3.95% 新晋 6.33
300581 晨曦航空 20.01 923.82 3.92% 新晋 -1.92
603019 中科曙光 25.00 922.25 3.92% 新晋 -1.98
300065 海兰信 40.01 879.76 3.74% 新晋 -6.03
000768 中航飞机 45.00 865.35 3.68% -0.41 -3.55
合计 -- 420.04 10,742.21 45.64% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.50% 托管费率: 0.25% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--200万元1.20%
200--500万元0.80%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--1年0.50%
1年以上0

>>>财务数据(2017三季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) -527.58
本期利润(万元) 1,115.78
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0482
期末基金资产净值(万元) 23,544.02
期末基金份额净值(元) 1.045