单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

(2017-06-22)

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
净值增长率①% 2.28 -11.90 -7.25 -6.81 -6.72 -- -- -1.50
上证指数 ②% 2.33 -3.02 0.25 1.41 8.32 -- -- 4.26
同类平均 ③% 1.97 0.13 2.75 2.90 3.69 -- -- --
① — ② -0.05 -8.88 -7.50 -8.22 -15.04 0.00 0.00 -5.76
① — ③ 0.31 -12.02 -10.01 -9.71 -10.41 0.00 0.00 0.00
同类排名 774/2284 2175/2227 1851/1981 1899/2021 1357/1528 -- -- --

  2017年一季度 2016年四季度 2016年三季度 2016年二季度 2016年 --年 --年
净值增长率①% 4.07 -0.75 -1.57 8.20 5.70 -- --
基准收益率②% 2.17 -1.91 -0.04 1.06 -0.06 -- --
① — ② 1.90 1.16 -1.53 7.14 5.76 -- --
业绩比较基准 中证国防指数收益率*50%+上证国债指数收益率*50%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
王晓李 2016/03/22 1年3月4天 -1.10 王晓李,复旦大学产业经济学硕士,多年证券投资管理从业年限,具有基金从业资格。2008年6月至2011年4月,曾任东方证券股份有限公司分析师等。2011年5月加入华夏基金管理有限公司,曾任研究员、基金经理助理等。2015年9月1日至2016年9月14日任华夏领先股票型证券投资基金的基金经理。2016年3月22日任华夏军工安全灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
许利明 2016/03/22 2017/03/28 1年6天 11.80

更多>>(2017-03-31)

行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 11,805.22 73.16 3.90 41.90
建筑业 14.96 0.09 -0.08 -2.65
批发和零售业 5.69 0.04 新增 -2.63
交通运输、仓储和邮政业 3.93 0.02 -0.01 -1.41
信息传输、软件和信息技术服务业 1,672.60 10.37 -6.98 7.03
科学研究和技术服务业 1.69 0.01 新增 -0.42
合计 13,504.09 83.69 -3.14 --

更多>>(2017-03-31)

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
300424 航新科技 15.00 907.20 5.62% 1.57 -20.86
300097 智云股份 15.00 894.15 5.54% -0.09 3.07
603678 火炬电子 10.00 778.10 4.82% 0.68 -4.62
601989 中国重工 100.00 744.00 4.61% -0.25 -19.84
000768 中航飞机 30.00 739.20 4.58% 0.21 -28.72
300545 联得装备 10.00 696.00 4.31% 0.20 21.90
600893 航发动力 20.00 673.40 4.17% 新晋 -27.15
600118 中国卫星 20.00 643.00 3.99% -0.29 -17.05
600562 国睿科技 20.00 635.00 3.94% 新晋 -18.56
600967 内蒙一机 40.00 605.20 3.75% 新晋 -18.55
合计 -- 280.00 7,315.25 45.33% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.50% 托管费率: 0.25% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--200万元1.20%
200--500万元0.80%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--1年0.50%
1年以上0

>>>财务数据(2017一季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) 469.75
本期利润(万元) 654.43
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0441
期末基金资产净值(万元) 16,135.46
期末基金份额净值(元) 1.1