单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

(2019-03-19)

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
净值增长率①% 12.35 24.84 7.79 29.76 4.60 -14.50 -- -4.50
上证指数 ②% 12.72 21.84 13.75 24.56 -5.28 -4.05 -- 2.90
同类平均 ③% -- -- -- -- -- -- -- --
① — ② -0.37 3.00 -5.96 5.20 9.88 -10.45 0.00 -7.40
① — ③ 12.35 24.84 7.79 29.76 4.60 -14.50 0.00 0.00
同类排名 -- -- -- -- -- -- -- --

  2018年四季度 2018年三季度 2018年二季度 2018年一季度 2017年 2016年 --年
净值增长率①% -15.40 3.20 -15.45 5.50 -10.60 5.70 --
基准收益率②% -6.42 2.45 -9.14 1.51 -9.75 -0.06 --
① — ② -8.98 0.75 -6.31 3.99 -0.85 5.76 --
业绩比较基准 中证国防指数收益率*50%+上证国债指数收益率*50%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
王晓李 2016/03/22 2年12月3天 -4.50 王晓李,复旦大学产业经济学硕士,多年证券投资管理从业年限,具有基金从业资格。2008年6月至2011年4月,曾任东方证券股份有限公司分析师等。2011年5月加入华夏基金管理有限公司,曾任研究员、基金经理助理等。2015年9月1日至2016年9月14日任华夏领先股票型证券投资基金的基金经理。2016年3月22日任华夏军工安全灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2018年1月17日任华夏领先股票型证券投资基金的基金经理。2019年1月14日任华夏盛世精选混合型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
许利明 2016/03/22 2017/03/28 1年6天 11.80

更多>>(2018-12-31)

行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 32,824.91 84.17 -- 54.50
信息传输、软件和信息技术服务业 1,719.47 4.41 -- -2.31
金融业 5.01 0.01 -- -7.96
合计 34,549.39 88.59 -- --

更多>>(2018-12-31)

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
600038 中直股份 65.00 2,428.40 6.23% 0.61 --
002179 中航光电 59.20 1,993.96 5.11% 0.58 --
000768 中航飞机 146.50 1,939.66 4.97% -0.17 --
002013 中航机电 289.00 1,881.39 4.82% 0.27 --
600760 中航沈飞 61.20 1,695.85 4.35% -0.98 --
601989 中国重工 365.00 1,551.25 3.98% 新晋 --
600879 航天电子 260.00 1,406.60 3.61% -1.15 --
002465 海格通信 170.01 1,326.07 3.40% 新晋 --
600562 国睿科技 102.64 1,320.98 3.39% 新晋 --
600765 中航重机 176.88 1,315.99 3.37% -0.76 --
合计 -- 1,695.43 16,860.15 43.23% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.50% 托管费率: 0.25% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--200万元1.20%
200--500万元0.80%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--1年0.50%
1年以上0

>>>财务数据(2018四季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) -2,820.84
本期利润(万元) -6,849.42
加权平均基金份额本期利润(元) -0.1277
期末基金资产净值(万元) 38,999.02
期末基金份额净值(元) 0.736