单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

(2019-06-14)

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
净值增长率①% 0.70 -3.24 13.80 17.36 -11.36 1.60 6.85 1.40
上证指数 ②% 0.94 -2.68 12.22 16.71 -4.39 -7.03 2.41 -15.77
同类平均 ③% -0.54 -1.55 9.71 12.37 -2.45 3.53 8.81 --
① — ② -0.24 -0.56 1.58 0.65 -6.97 8.63 4.44 17.17
① — ③ 1.23 -1.70 4.09 4.99 -8.91 -1.92 -1.96 0.00
同类排名 1930/3041 2279/2933 983/2819 1003/2840 2286/2585 1285/1986 823/1389 --

  2019年一季度 2018年四季度 2018年三季度 2018年二季度 2018年 2017年 2016年
净值增长率①% 26.39 -8.47 -10.52 -6.22 -15.38 5.80 -4.17
基准收益率②% 13.89 -5.31 -0.60 -4.52 -11.03 8.60 -6.01
① — ② 12.50 -3.16 -9.92 -1.70 -4.35 -2.80 1.84
业绩比较基准 沪深300指数收益率×50%+中债综合全价(总值)指数收益率×50%

注释 (2019-03-31)

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名
标准差(%) 标准差说明 18.705 偏高 754/1052 -- -- --
贝塔系数 贝塔系数说明 0.775 491/1052 -- -- --
下行风险 下行风险说明 13.136 661/1052 -- -- --
夏普比率 夏普比率说明 1.126 595/1052 -- -- --
詹森指数 詹森指数说明 -1.000 587/1052 -- -- --
金牛评级 -- -- -- -- --

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
薛冀颖 2019/01/26 4月21天 13.91 薛冀颖,工学博士,毕业于清华大学,4年证券从业经验,具有基金从业资格。2011年6月至2014年9月在鹏华基金管理有限公司任研究员。2014年9月加入融通基金管理有限公司任TMT研究组长。2015年6月19日至2019年1月26日任融通蓝筹成长证券投资基金基金经理。2019年1月26日任融通成长30灵活配置混合型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
付伟琦 2017/02/18 2019/01/26 1年11月12天 -8.84
刘格菘 2015/12/11 2017/02/18 1年2月10天 -3.80

更多>>(2019-03-31)

行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均
农、林、牧、渔业 430.71 4.16 新增 0.93
制造业 5,258.27 50.77 15.06 15.06
建筑业 188.43 1.82 新增 -0.42
批发和零售业 188.76 1.82 8.08 -1.40
交通运输、仓储和邮政业 320.82 3.10 新增 0.39
信息传输、软件和信息技术服务业 890.41 8.60 9.19 2.13
金融业 634.00 6.12 新增 -1.61
房地产业 661.86 6.39 新增 0.71
租赁和商务服务业 313.46 3.03 新增 0.98
卫生和社会工作 43.16 0.42 新增 -2.49
合计 8,929.88 86.23 7.29 --

更多>>(2019-03-31)

积极投资
股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
600048 保利地产 25.85 368.10 3.55% 新晋 2.07
600030 中信证券 13.60 337.01 3.25% 新晋 1.69
300525 博思软件 9.54 336.43 3.25% -4.88 -1.04
600031 三一重工 26.24 335.35 3.24% 新晋 3.91
002475 立讯精密 13.10 324.88 3.14% 新晋 -11.48
300406 九强生物 19.50 322.34 3.11% 新晋 -18.77
002798 帝欧家居 13.30 317.86 3.07% 新晋 -7.29
000063 中兴通讯 10.53 307.48 2.97% 新晋 0.98
300001 特锐德 13.36 298.86 2.89% -5.89 2.90
300487 蓝晓科技 8.49 295.88 2.86% 新晋 -1.50
合计 -- 153.51 3,244.19 31.33% -- --
指数投资
股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量(万张) 市值(万元) 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.50% 托管费率: 0.25% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--200万元1.00%
200--500万元0.50%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--1年0.50%
1年--2年0.25%
2年以上0

>>>财务数据(2019一季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) 564.44
本期利润(万元) 2,486.11
加权平均基金份额本期利润(元) 0.2329
期末基金资产净值(万元) 10,356.55
期末基金份额净值(元) 1.092