单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

(2018-04-20)

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
净值增长率①% -0.46 5.22 2.84 6.56 10.12 10.34 -- 8.80
上证指数 ②% -6.66 -11.94 -9.09 -7.13 -3.18 3.32 -- -11.12
同类平均 ③% -3.16 -4.02 -1.58 -2.38 5.54 12.05 -- --
① — ② 6.20 17.16 11.93 13.69 13.30 7.02 0.00 19.92
① — ③ 2.70 9.24 4.42 8.94 4.58 -1.70 0.00 0.00
同类排名 662/2880 93/2714 351/2521 84/2675 486/2254 693/1440 -- --

  2017年四季度 2017年三季度 2017年二季度 2017年一季度 2017年 2016年 --年
净值增长率①% -2.85 4.27 3.49 0.93 5.80 -4.17 --
基准收益率②% 1.96 2.24 2.58 1.56 8.60 -6.01 --
① — ② -4.81 2.03 0.91 -0.63 -2.80 1.84 --
业绩比较基准 沪深300指数收益率×50%+中债综合全价(总值)指数收益率×50%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
付伟琦 2017/02/18 11月12天 13.10 付伟琦,清华大学,获物理学博士,多年证券从业经验,具有基金从业资格。2010年7月至2011年4月在中信证券工作,任研究员。2011年5月至2014年9月在瑞银证券工作,任研究员。2014年10月加入融通基金管理有限公司,任制造业组组长。2015年6月29日任融通新能源灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年2月17日任融通内需驱动混合型证券投资基金基金经理。2017年2月18日任融通成长30灵活配置混合型证券投资基金基金经理.
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
刘格菘 2015/12/11 2017/02/18 1年2月10天 -3.80

更多>>(2017-12-31)

行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 7,868.18 36.86 1.68 4.22
电力、热力、燃气及水生产和供应业 1.61 0.01 1.28 -1.20
批发和零售业 3,519.06 16.49 -5.73 13.40
交通运输、仓储和邮政业 1.80 0.01 0.00 -2.16
信息传输、软件和信息技术服务业 2,353.34 11.03 0.66 8.24
金融业 1,560.49 7.31 -3.25 -2.48
房地产业 1,248.17 5.85 新增 1.85
水利、环境和公共设施管理业 3.23 0.02 新增 -1.00
卫生和社会工作 875.22 4.10 -2.73 1.96
文化、体育和娱乐业 1,674.16 7.84 -2.47 6.00
合计 19,105.26 89.52 -8.29 --

更多>>(2017-12-31)

积极投资
股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
002640 跨境通 109.78 2,101.22 9.84% -0.91 -6.20
002832 比音勒芬 29.21 1,758.15 8.24% 新晋 -0.49
300365 恒华科技 54.57 1,727.06 8.09% -0.93 -5.80
300144 宋城演艺 89.72 1,674.16 7.84% 2.49 1.64
603556 海兴电力 38.11 1,387.08 6.50% -3.32 -3.90
603328 依顿电子 85.23 1,222.99 5.73% 新晋 -13.70
603900 莱绅通灵 37.72 1,093.42 5.12% 新晋 -14.85
603737 三棵树 13.98 990.94 4.64% 0.60 -14.01
603308 应流股份 55.40 880.31 4.12% 新晋 -15.86
002044 美年健康 40.02 875.22 4.10% 新晋 -4.77
合计 -- 553.74 13,710.55 64.22% -- --
指数投资
股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.50% 托管费率: 0.25% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--200万元1.00%
200--500万元0.50%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--1年0.50%
1年--2年0.25%
2年以上0

>>>财务数据(2017四季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) 1,074.18
本期利润(万元) -601.76
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0259
期末基金资产净值(万元) 21,345.33
期末基金份额净值(元) 1.021