单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

(2019-01-29)

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
净值增长率①% 1.85 5.52 -17.45 1.85 -16.59 -8.81 -0.68 -12.00
上证指数 ②% 4.02 2.05 -9.73 4.02 -26.37 -17.89 -5.24 -24.93
同类平均 ③% 2.82 2.98 -8.28 2.79 -14.58 -3.44 4.12 --
① — ② -2.17 3.47 -7.72 -2.17 9.78 9.08 4.56 12.93
① — ③ -0.97 2.53 -9.16 -0.94 -2.01 -5.37 -4.80 0.00
同类排名 1673/2781 516/2714 2293/2610 1671/2781 1150/2324 1162/1797 727/1231 --

  2018年四季度 2018年三季度 2018年二季度 2018年一季度 2017年 2016年 --年
净值增长率①% -8.47 -10.52 -6.22 10.19 5.80 -4.17 --
基准收益率②% -5.31 -0.60 -4.52 -0.99 8.60 -6.01 --
① — ② -3.16 -9.92 -1.70 11.18 -2.80 1.84 --
业绩比较基准 沪深300指数收益率×50%+中债综合全价(总值)指数收益率×50%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
薛冀颖 2019/01/26 4天 0.34 薛冀颖,工学博士,毕业于清华大学,4年证券从业经验,具有基金从业资格。2011年6月至2014年9月在鹏华基金管理有限公司任研究员。2014年9月加入融通基金管理有限公司任TMT研究组长。2015年6月19日至2019年1月26日任融通蓝筹成长证券投资基金基金经理。2019年1月26日任融通成长30灵活配置混合型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
付伟琦 2017/02/18 2019/01/26 1年11月12天 -8.84
刘格菘 2015/12/11 2017/02/18 1年2月10天 -3.80

更多>>(2018-12-31)

行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 6,289.40 65.83 3.62 36.02
批发和零售业 946.15 9.90 -0.12 6.59
信息传输、软件和信息技术服务业 1,699.69 17.79 -11.60 11.00
合计 8,935.24 93.52 0.82 --

更多>>(2018-09-30)

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
002640 跨境通 82.81 1,035.91 9.78% -0.12 --
002832 比音勒芬 29.11 960.61 9.07% -0.73 --
300144 宋城演艺 42.46 944.66 8.92% -1.58 --
002745 木林森 59.50 935.15 8.83% 0.23 --
002180 纳思达 36.09 932.49 8.81% 2.12 --
300203 聚光科技 35.22 874.16 8.25% 新晋 --
603308 应流股份 67.81 716.75 6.77% 0.44 --
000639 西王食品 52.98 446.62 4.22% 新晋 --
300365 恒华科技 15.20 375.20 3.54% -0.83 --
300408 三环集团 15.18 315.59 2.98% 新晋 --
合计 -- 436.36 7,537.14 71.17% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

更多>>

债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量(万张) 市值(万元) 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.50% 托管费率: 0.25% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--200万元1.00%
200--500万元0.50%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--1年0.50%
1年--2年0.25%
2年以上0

>>>财务数据(2018四季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) -408.11
本期利润(万元) -898.58
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0808
期末基金资产净值(万元) 9,554.38
期末基金份额净值(元) 0.864