单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

(2019-06-14)

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
净值增长率①% -3.34 0.68 13.12 19.06 -14.79 -2.43 -- 4.30
上证指数 ②% 0.94 -2.68 12.22 16.71 -4.39 -7.03 -- -2.04
同类平均 ③% -0.54 -1.55 9.71 12.37 -2.45 3.53 -- --
① — ② -4.28 3.36 0.90 2.35 -10.40 4.60 0.00 6.34
① — ③ -2.80 2.22 3.41 6.69 -12.34 -5.96 0.00 0.00
同类排名 2876/3041 817/2933 868/2819 664/2840 2378/2585 1398/1986 -- --

  2019年一季度 2018年四季度 2018年三季度 2018年二季度 2018年 2017年 2016年
净值增长率①% 26.03 -17.36 -12.03 3.79 -19.11 8.41 -0.10
基准收益率②% 14.58 -9.86 -6.06 0.59 -10.79 7.20 0.56
① — ② 11.45 -7.50 -5.97 3.20 -8.32 1.21 -0.66
业绩比较基准 中证医药卫生指数收益率*50%+上证国债指数收益率*50%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
陈斌 2016/08/03 2年10月18天 4.30 陈斌先生,清华大学北京协和医学院内科学博士。2009年7月加入华夏基金管理有限公司,任投资研究部研究员。2015年2月2日任华夏医疗健康混合型发起式证券投资基金的基金经理。2016年8月3日任华夏乐享健康灵活配置混合型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

更多>>(2019-03-31)

行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 14,693.25 75.60 -3.48 39.89
批发和零售业 1,987.32 10.23 1.62 7.01
信息传输、软件和信息技术服务业 510.87 2.63 新增 -3.84
金融业 13.43 0.07 -0.04 -7.66
卫生和社会工作 897.10 4.62 -1.50 1.71
合计 18,101.97 93.15 -6.03 --

更多>>(2019-03-31)

积极投资
股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
300003 乐普医疗 67.46 1,787.67 9.20% 1.06 -13.95
600276 恒瑞医药 24.59 1,608.57 8.28% 1.16 -4.48
600529 山东药玻 43.13 1,099.92 5.66% 0.81 -0.63
002821 凯莱英 11.88 1,093.44 5.63% 1.37 1.88
002422 科伦药业 36.64 1,060.73 5.46% 新晋 -6.13
601607 上海医药 49.50 1,023.68 5.27% -1.81 -5.08
000650 仁和药业 148.03 981.44 5.05% 新晋 -16.45
300015 爱尔眼科 26.39 897.10 4.62% 新晋 7.20
002262 恩华药业 67.82 851.14 4.38% 0.37 -12.12
600351 亚宝药业 97.96 800.33 4.12% 0.25 -9.66
合计 -- 573.40 11,204.02 57.67% -- --
指数投资
股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量(万张) 市值(万元) 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.50% 托管费率: 0.25% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--200万元1.20%
200--500万元0.80%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--1年0.50%
1年以上0

>>>财务数据(2019一季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) 9.83
本期利润(万元) 4,155.03
加权平均基金份额本期利润(元) 0.2281
期末基金资产净值(万元) 19,434.41
期末基金份额净值(元) 1.104