单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

(2019-03-20)

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
净值增长率①% 15.55 22.05 6.79 23.86 -7.42 2.65 -- 8.50
上证指数 ②% 12.50 22.47 13.81 24.56 -5.60 -4.45 -- 4.54
同类平均 ③% -- -- -- -- -- -- -- --
① — ② 3.05 -0.42 -7.02 -0.70 -1.82 7.10 0.00 3.96
① — ③ 15.55 22.05 6.79 23.86 -7.42 2.65 0.00 0.00
同类排名 -- -- -- -- -- -- -- --

  2018年四季度 2018年三季度 2018年二季度 2018年一季度 2017年 2016年 --年
净值增长率①% -17.36 -12.03 3.79 7.20 8.41 -0.10 --
基准收益率②% -9.86 -6.06 0.59 4.73 7.20 0.56 --
① — ② -7.50 -5.97 3.20 2.47 1.21 -0.66 --
业绩比较基准 中证医药卫生指数收益率*50%+上证国债指数收益率*50%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
陈斌 2016/08/03 2年7月21天 8.50 陈斌先生,清华大学北京协和医学院内科学博士。2009年7月加入华夏基金管理有限公司,任投资研究部研究员。2015年2月2日任华夏医疗健康混合型发起式证券投资基金的基金经理。2016年8月3日任华夏乐享健康灵活配置混合型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

更多>>(2018-12-31)

行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 11,631.05 72.12 -- 42.45
批发和零售业 1,911.40 11.85 -- 8.61
金融业 5.01 0.03 -- -7.94
卫生和社会工作 503.52 3.12 -- 0.46
合计 14,050.98 87.12 -- --

更多>>(2018-12-31)

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
300003 乐普医疗 63.12 1,313.51 8.14% -0.38 --
600276 恒瑞医药 21.77 1,148.56 7.12% -1.57 --
601607 上海医药 67.19 1,142.25 7.08% -0.12 --
600529 山东药玻 41.14 781.74 4.85% -0.09 --
600201 生物股份 41.91 695.71 4.31% -0.20 --
600867 通化东宝 49.95 694.34 4.31% 0.10 0.00
002821 凯莱英 10.13 687.32 4.26% 新晋 --
002262 恩华药业 71.76 647.28 4.01% 新晋 --
600566 济川药业 19.09 640.09 3.97% 0.04 --
600351 亚宝药业 110.76 623.58 3.87% 新晋 --
合计 -- 496.82 8,374.38 51.92% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量(万张) 市值(万元) 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.50% 托管费率: 0.25% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--200万元1.20%
200--500万元0.80%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--1年0.50%
1年以上0

>>>财务数据(2018四季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) -526.39
本期利润(万元) -3,327.16
加权平均基金份额本期利润(元) -0.1833
期末基金资产净值(万元) 16,127.03
期末基金份额净值(元) 0.876