单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

(2019-01-18)

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
净值增长率①% -2.09 -4.90 -28.18 1.83 -19.42 -8.89 -- -10.80
上证指数 ②% 0.75 4.40 -6.87 4.09 -25.29 -16.61 -- -12.63
同类平均 ③% 0.77 3.02 -8.14 2.25 -14.44 -2.61 -- --
① — ② -2.84 -9.30 -21.31 -2.26 5.87 7.72 0.00 1.83
① — ③ -2.86 -7.92 -20.04 -0.42 -4.98 -6.28 0.00 0.00
同类排名 2836/2908 2817/2839 2694/2716 1576/2925 1392/2374 1229/1817 -- --

  2018年三季度 2018年二季度 2018年一季度 2017年四季度 2017年 2016年 --年
净值增长率①% -12.03 3.79 7.20 1.69 8.41 -0.10 --
基准收益率②% -6.06 0.59 4.73 3.74 7.20 0.56 --
① — ② -5.97 3.20 2.47 -2.05 1.21 -0.66 --
业绩比较基准 中证医药卫生指数收益率*50%+上证国债指数收益率*50%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
陈斌 2016/08/03 2年5月21天 -10.80 陈斌先生,清华大学北京协和医学院内科学博士。2009年7月加入华夏基金管理有限公司,任投资研究部研究员。2015年2月2日任华夏医疗健康混合型发起式证券投资基金的基金经理。2016年8月3日任华夏乐享健康灵活配置混合型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

更多>>(2018-12-31)

行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 11,631.05 72.12 -- --
批发和零售业 1,911.40 11.85 -- --
金融业 5.01 0.03 -- --
卫生和社会工作 503.52 3.12 -- --
合计 14,050.98 87.12 -- --

更多>>(2018-09-30)

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
600276 恒瑞医药 26.20 1,663.93 8.69% 1.07 --
300003 乐普医疗 53.75 1,631.29 8.52% 1.11 --
000963 华东医药 35.50 1,490.14 7.78% -0.06 --
601607 上海医药 67.19 1,377.41 7.20% 0.84 --
600529 山东药玻 55.33 945.52 4.94% 0.17 --
600518 康美药业 40.80 892.70 4.66% -1.49 --
600201 生物股份 50.70 862.91 4.51% 新晋 --
300199 翰宇药业 74.26 856.94 4.48% -0.82 --
600867 通化东宝 44.48 806.87 4.21% 0.23 0.00
600566 济川药业 19.09 751.96 3.93% 新晋 --
合计 -- 467.30 11,279.67 58.92% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

更多>>

债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量(万张) 市值(万元) 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.50% 托管费率: 0.25% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--200万元1.20%
200--500万元0.80%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--1年0.50%
1年以上0

>>>财务数据(2018三季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) -659.56
本期利润(万元) -2,666.62
加权平均基金份额本期利润(元) -0.1416
期末基金资产净值(万元) 19,142.88
期末基金份额净值(元) 1.06