单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

(2019-01-16)

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
净值增长率①% 0.76 1.82 2.80 0.66 5.45 5.66 6.29 6.40
全债指数 ②% 1.10 2.91 4.27 0.63 8.76 9.17 10.62 11.31
同类平均 ③% 0.88 1.96 3.52 0.56 6.83 9.01 9.63 --
① — ② -0.34 -1.09 -1.47 0.03 -3.31 -3.51 -4.33 -4.91
① — ③ -0.12 -0.15 -0.72 0.10 -1.38 -3.35 -3.34 0.00
同类排名 422/621 329/549 366/483 217/629 348/432 314/336 102/115 --

  2018年三季度 2018年二季度 2018年一季度 2017年四季度 2017年 2016年 --年
净值增长率①% 1.36 1.08 1.19 -0.10 -0.20 0.80 --
基准收益率②% 0.57 1.01 1.13 -1.15 -3.38 -1.63 --
① — ② 0.79 0.07 0.06 1.05 3.18 2.43 --
业绩比较基准 中国债券综合全价指数

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
徐莹 2015/12/28 3年21天 6.40 徐莹女士,硕士学历,CFA。5年证券投资经历,2008年至2012年在兴业银行总行资金营运中心从事债券投资,2012年至2013年在兴业银行总行资产管理部负责组合投资管理、任兴业基金管理有限公司投资经理。2014年3月13日至2015年7月24日任兴业定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2015年2月12日至2016年3月30日任兴业年年利定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2015年6月10日任兴业稳固收益一年理财债券型证券投资基金的基金经理。2015年6月10日至2016年12月12日任兴业稳固收益两年理财债券型证券投资基金基金经理。2015年7月6日至2017年4月28日任兴业添利债券型证券投资基金的基金经理。2015年7月23日至2017年4月28日任兴业添天盈货币市场基金的基金经理。2015年11月2日至2017年4月28日任兴业鑫天盈货币市场基金的基金经理。2015年12月28日任兴业丰利债券型证券投资基金的基金经理。2016年10月24日至2018年5月24日任兴业14天理财债券型证券投资基金的基金经理。2017年4月28日任兴业瑞丰6个月定期开放债券型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

更多>>

行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均

更多>>(--)

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2018-09-30)

债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动
国家债券 15.38 0.00 0.00
金融债券 38,928.30 7.50 -0.09
其中:政策性金融债 38,928.30 7.50 -0.09
企业债券 2,943.80 0.57 -0.20
短期融资券 1,006.70 0.19 -0.01
中期票据 5,962.20 1.15 -0.18
其他债券 442,632.40 85.23 -0.32
合计 491,488.78 94.64 --

债券代码 债券简称 持仓量(万张) 市值(万元) 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.70% 托管费率: 0.15% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下0.60%
100--300万元0.40%
300--500万元0.20%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--半年0.50%
半年--1年0.20%
1年以上0

>>>财务数据(2018三季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) 2,494.87
本期利润(万元) 6,778.35
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0136
期末基金资产净值(万元) 519,355.32
期末基金份额净值(元) 1.043