单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

(2019-06-14)

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
净值增长率①% 0.28 0.47 1.33 1.23 4.19 7.86 7.11 7.00
全债指数 ②% 0.43 0.62 1.98 1.51 6.42 10.93 10.97 12.28
同类平均 ③% 0.20 0.60 1.78 1.46 5.35 10.00 9.96 --
① — ② -0.15 -0.15 -0.65 -0.28 -2.23 -3.06 -3.86 -5.28
① — ③ 0.08 -0.13 -0.46 -0.23 -1.17 -2.14 -2.85 0.00
同类排名 149/797 523/746 555/628 485/654 397/474 343/404 129/149 --

  2019年一季度 2018年四季度 2018年三季度 2018年二季度 2018年 2017年 2016年
净值增长率①% 0.95 1.34 1.36 1.08 5.07 -0.20 0.80
基准收益率②% 0.47 1.99 0.57 1.01 4.79 -3.38 -1.63
① — ② 0.48 -0.65 0.79 0.07 0.28 3.18 2.43
业绩比较基准 中国债券综合全价指数

注释 (2019-03-31)

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名
标准差(%) 标准差说明 -- 偏低 138/461 -- -- --
贝塔系数 贝塔系数说明 -- 偏低 120/461 -- -- --
下行风险 下行风险说明 -- 偏低 128/461 -- -- --
夏普比率 夏普比率说明 -- 偏低 362/461 -- -- --
詹森指数 詹森指数说明 -- 偏低 369/461 -- -- --
金牛评级 -- -- -- -- -- --

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
徐莹 2015/12/28 3年5月22天 7.00 徐莹女士,硕士学历,CFA。5年证券投资经历,2008年至2012年在兴业银行总行资金营运中心从事债券投资,2012年至2013年在兴业银行总行资产管理部负责组合投资管理、任兴业基金管理有限公司投资经理。2014年3月13日至2015年7月24日任兴业定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2015年2月12日至2016年3月30日任兴业年年利定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2015年6月10日至2019年5月15日任兴业稳固收益一年理财债券型证券投资基金的基金经理。2015年6月10日至2016年12月12日任兴业稳固收益两年理财债券型证券投资基金基金经理。2015年7月6日至2017年4月28日任兴业添利债券型证券投资基金的基金经理。2015年7月23日至2017年4月28日任兴业添天盈货币市场基金的基金经理。2015年11月2日至2017年4月28日任兴业鑫天盈货币市场基金的基金经理。2015年12月28日任兴业丰利债券型证券投资基金的基金经理。2016年10月24日至2018年5月24日任兴业14天理财债券型证券投资基金的基金经理。2017年4月28日任兴业瑞丰6个月定期开放债券型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

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行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均

更多>>(--)

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2019-03-31)

债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动
国家债券 15.48 0.00 0.00
金融债券 52,590.20 9.90 2.29
其中:政策性金融债 45,583.90 8.58 2.29
企业债券 42,927.30 8.08 2.52
短期融资券 44,187.50 8.32 2.05
中期票据 76,284.90 14.35 6.52
其他债券 425,933.30 80.15 -4.76
合计 641,938.68 120.80 --

债券代码 债券简称 持仓量(万张) 市值(万元) 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.70% 托管费率: 0.15% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下0.60%
100--300万元0.40%
300--500万元0.20%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--半年0.50%
半年--1年0.20%
1年以上0

>>>财务数据(2019一季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) 2,971.95
本期利润(万元) 5,041.16
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0101
期末基金资产净值(万元) 531,418.03
期末基金份额净值(元) 1.067