单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

(2019-06-14)

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
净值增长率①% 0.24 -6.26 0.35 1.43 -7.58 -12.33 -14.87 -14.70
上证指数 ②% -0.06 -3.64 11.11 15.56 -5.33 -7.95 1.39 -4.54
同类平均 ③% -0.54 -1.55 9.71 12.37 -2.45 3.53 8.81 --
① — ② 0.30 -2.62 -10.76 -14.13 -2.25 -4.38 -16.26 -10.16
① — ③ 0.77 -4.71 -9.36 -10.94 -5.13 -15.86 -23.68 0.00
同类排名 918/3041 2521/2933 2607/2819 2541/2840 1868/2585 1746/1986 1241/1389 --

  2019年一季度 2018年四季度 2018年三季度 2018年二季度 2018年 2017年 2016年
净值增长率①% 9.39 -0.71 -2.42 -9.68 -23.48 11.12 -1.10
基准收益率②% 20.64 -8.15 -1.99 -7.35 -17.78 10.60 1.96
① — ② -11.25 7.44 -0.43 -2.33 -5.70 0.52 -3.06
业绩比较基准 中证800指数收益率×70%+中证综合债券指数收益率×30%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
张永超 2017/01/20 2年4月29天 -12.69 张永超,中国国籍,工商管理硕士,多年证券投资管理从业年限,具有基金从业资格。历任中信证券股份有限公司量化投资经理、北京乐正资本管理有限公司高级投资经理、中融国际信托有限公司投资经理。2016年3月加入新华基金管理股份有限公司,2016年7月20日至2017年9月1日任新华中证环保产业指数分级证券投资基金的基金经理。2016年11月3日至2018年10月12日任新华健康生活主题灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年11月30日至2019年3月21日任新华鑫弘灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年11月23日至2018年10月22日任新华鑫锐混合型证券投资基金的基金经理。2017年1月11日至2019年3月7日任新华华瑞灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年1月20日任新华科技创新主题灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年4月17日至2017年9月1日任新华华盛灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年4月17日至2017年8月8日任新华鑫丰灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年7月25日任新华华荣灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年5月19日至2017年8月18日任新华鑫裕灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年7月26日至2017年9月1日任新华恒益量化灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年11月6日至2018年11月20日任新华华丰灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2019 年6 月12 日任新华鼎利债券型证券投资基金基金经理。2019年5月9日任新华丰泽中短债债券型证券投资基金的基金经理。2019年5月29日任新华丰润中短债债券型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
李会忠 2016/03/22 2019/03/21 2年12月4天 -7.50

更多>>(2019-03-31)

行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 43.22 1.25 -0.24 -1.82
制造业 1,012.09 29.17 -13.88 -6.54
电力、热力、燃气及水生产和供应业 47.70 1.37 -0.27 -0.75
建筑业 64.95 1.87 -0.38 -0.37
批发和零售业 39.13 1.13 -0.95 -2.09
交通运输、仓储和邮政业 30.16 0.87 1.09 -1.84
信息传输、软件和信息技术服务业 200.28 5.77 -4.39 -0.70
金融业 457.68 13.19 -13.07 5.46
房地产业 111.50 3.21 -1.77 -2.47
租赁和商务服务业 14.99 0.43 -0.02 -1.62
文化、体育和娱乐业 13.68 0.39 新增 -1.96
合计 2,035.38 58.65 -33.92 --

更多>>(2019-03-31)

积极投资
股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
601318 中国平安 1.16 89.44 2.58% 新晋 3.70
601009 南京银行 10.36 81.95 2.36% 新晋 1.61
002632 道明光学 8.14 70.49 2.03% 新晋 3.27
002142 宁波银行 2.78 59.05 1.70% 新晋 3.04
601601 中国太保 1.72 58.55 1.69% 新晋 6.88
601211 国泰君安 2.69 54.20 1.56% 新晋 -2.28
300661 圣邦股份 0.56 52.25 1.51% 新晋 3.08
300571 平治信息 0.88 51.88 1.50% 新晋 -5.21
600536 中国软件 0.93 51.62 1.49% 新晋 6.25
002508 老板电器 1.45 46.69 1.35% 0.69 -2.37
合计 -- 30.67 616.12 17.77% -- --
指数投资
股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2017-12-31)

债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动
国家债券 79.29 1.52 -0.92
合计 79.29 1.52 --

债券代码 债券简称 持仓量(万张) 市值(万元) 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.50% 托管费率: 0.25% 销售服务费率: --
申购费 费率
50万元以下1.50%
50--200万元1.20%
200--500万元0.80%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--半年0.50%
半年--1年0.10%
1年--2年0.05%
2年以上0

>>>财务数据(2019一季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) 203.50
本期利润(万元) 302.38
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0799
期末基金资产净值(万元) 3,469.13
期末基金份额净值(元) 0.92