单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

(2017-06-22)

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
净值增长率①% 5.05 4.63 5.58 4.94 5.01 -- -- 5.75
全债指数 ②% -- -- -- -- -- -- -- --
同类平均 ③% 0.87 0.80 1.22 0.77 1.18 -- -- --
① — ② 5.05 4.63 5.58 4.94 5.01 0.00 0.00 5.75
① — ③ 4.18 3.83 4.37 4.18 3.83 0.00 0.00 0.00
同类排名 5/741 6/725 4/603 4/617 7/352 -- -- --

  2017年一季度 2016年四季度 2016年三季度 2016年二季度 2016年 --年 --年
净值增长率①% 0.50 -2.17 1.88 0.70 0.76 -- --
基准收益率②% -0.34 -1.48 1.77 0.42 1.66 -- --
① — ② 0.84 -0.69 0.11 0.28 -0.90 -- --
业绩比较基准 中国债券综合财富指数

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
张萌 2016/02/03 1年4月22天 5.75 张萌女士,澳大利亚籍,商学、经济学硕士。1993年9月至1997年7月在南京大学国际商务专业学习。1997年7月起任中信银行总行营业部主管。1998年9月在中央财经大学金融专业学习并获得经济学硕士学位。2002年2月在澳大利亚新南威尔士大学基金管理专业并获得商学硕士学位。2003年12月任日本瑞穗银行悉尼分行资金部助理。2005年9月任澳大利亚联邦银行旗下康联首域全球资产管理公司全球固定收益与信用投资部基金交易经理。2012年1月任中邮创业基金管理有限公司固定收益部负责人。2012年11月21日任中邮稳定收益债券型证券投资基金的基金经理。2013年9月26日任中邮定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2014年3月26日任中邮双动力混合型证券投资基金的基金经理。2015年5月5日任中邮稳健添利灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年2月3日任中邮纯债聚利债券型证券投资基金的基金经理。2016年3月22日任中邮增力债券型证券投资基金的基金经理。2016年8月25日任中邮睿信增强债券型证券投资基金的基金经理。2017年3月29日任中邮稳健合赢债券型证券投资基金的基金经理。2017年4月13日任嘉实稳愉债券型证券投资基金的基金经理。2017年6月22日任中邮睿利增强债券型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

中邮纯债聚利债券A中邮纯债聚利债券C基金总份额

中邮纯债聚利债券A中邮纯债聚利债券C合计情况
2016-122016-6----
持有人户数(户)7246----
户均持有份额(万)695.471197.43----
机构持有比例(%)99.8599.81----
个人持有比例(%)0.150.19----

更多>>

行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均

更多>>(--)

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2017-03-31)

债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动
金融债券 1,004.60 4.46 2.46
其中:政策性金融债 1,004.60 4.46 2.46
企业债券 23,711.87 105.32 21.23
可转换债券 157.90 0.70 --
短期融资券 1,509.80 6.71 -1.22
合计 26,384.17 117.19 --

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.60% 托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下0.80%
100--200万元0.50%
200--500万元0.30%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
1月以下0.75%
1月--1年0.10%
1年--2年0.05%
2年以上0

>>>财务数据(2017一季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) -417.01
本期利润(万元) 131.15
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0038
期末基金资产净值(万元) 21,974.39
期末基金份额净值(元) 0.996