单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

(2019-01-17)

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
净值增长率①% -0.09 0.47 -0.92 0.28 -0.65 4.58 7.40 7.40
全债指数 ②% 1.27 3.01 4.59 0.75 8.91 9.46 10.75 11.24
同类平均 ③% 0.35 0.78 1.08 0.35 1.62 5.31 5.62 --
① — ② -1.36 -2.54 -5.51 -0.47 -9.56 -4.88 -3.35 -3.84
① — ③ -0.45 -0.31 -2.00 -0.07 -2.27 -0.73 1.78 0.00
同类排名 45/45 38/45 42/45 28/45 40/45 30/45 5/17 --

  2018年四季度 2018年三季度 2018年二季度 2018年一季度 2017年 2016年 --年
净值增长率①% -1.20 0.28 -0.09 0.74 4.78 2.50 --
基准收益率②% 0.75 0.76 0.76 0.75 3.15 3.17 --
① — ② -1.95 -0.48 -0.85 -0.01 1.63 -0.67 --
业绩比较基准 三年期定期存款税后收益率+0.5%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
孙鲁闽 2016/01/11 2019/01/18 3年8天 7.40

更多>>(2018-12-31)

行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 9,714.75 4.14 2.53 -25.67
建筑业 725.74 0.31 0.04 -2.11
批发和零售业 2,551.21 1.09 0.35 -2.22
交通运输、仓储和邮政业 375.91 0.16 0.64 -2.45
金融业 5,872.61 2.50 0.59 -5.85
租赁和商务服务业 503.09 0.21 0.13 -1.94
合计 19,743.31 8.41 4.36 --

更多>>(2018-09-30)

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
601166 兴业银行 210.21 3,352.85 1.40% 0.15 --
601009 南京银行 308.19 2,357.62 0.98% 0.19 --
000786 北新建材 90.01 1,493.27 0.62% -0.07 --
600056 中国医药 80.02 1,345.88 0.56% 0.14 --
002511 中顺洁柔 155.09 1,279.52 0.53% 0.03 --
600511 国药股份 45.58 1,196.93 0.50% 0.10 --
000651 格力电器 29.31 1,178.07 0.49% -0.02 --
600176 中国巨石 105.05 1,114.60 0.47% 新晋 --
601818 光大银行 280.44 1,096.52 0.46% 新晋 --
600741 华域汽车 47.06 1,058.85 0.44% 0.05 --
合计 -- 1,350.96 15,474.11 6.45% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2018-12-31)

债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动
金融债券 12,005.80 5.11 0.08
其中:政策性金融债 12,005.80 5.11 0.08
企业债券 16,576.14 7.06 -4.21
可转换债券 14.80 0.01 -0.01
短期融资券 19,119.70 8.14 -2.80
中期票据 12,062.20 5.14 -7.04
合计 59,778.64 25.46 --

(2018-12-31)

债券代码 债券简称 持仓量(万张) 市值(万元) 占资产净值%
011800822 18沪港务SCP001 100.00 10063.00 4.28

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.30% 托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.20%
100--500万元0.80%
500--1000万元0.40%
1000万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
1年以下2.00%
1年--3年1.00%
3年以上0

>>>财务数据(2018四季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) -746.25
本期利润(万元) -2,730.27
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0124
期末基金资产净值(万元) 234,878.94
期末基金份额净值(元) 1.071