单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

(2018-12-10)

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
净值增长率①% 0.09 -0.19 -1.38 0.00 0.47 4.27 -- 7.40
全债指数 ②% 1.15 2.73 4.52 7.84 7.93 7.65 -- 10.02
同类平均 ③% 0.21 0.47 0.87 1.93 2.20 4.52 -- --
① — ② -1.06 -2.91 -5.90 -7.84 -7.46 -3.38 0.00 -2.62
① — ③ -0.11 -0.65 -2.25 -1.93 -1.73 -0.25 0.00 0.00
同类排名 41/52 48/52 51/52 47/52 47/52 27/52 -- --

  2018年三季度 2018年二季度 2018年一季度 2017年四季度 2017年 2016年 --年
净值增长率①% 0.28 -0.09 0.74 0.94 4.78 2.50 --
基准收益率②% 0.76 0.76 0.75 0.78 3.15 3.17 --
① — ② -0.48 -0.85 -0.01 0.16 1.63 -0.67 --
业绩比较基准 三年期定期存款税后收益率+0.5%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
孙鲁闽 2016/01/11 2年11月5天 7.40 孙鲁闽先生,南开大学理学和经济学双学士、澳大利亚新南威尔士大学商学硕士,具有基金从业资格。曾任职于厦门国际银行福州分行。2003年4月加入南方基金管理有限公司,任行业研究员、南方高增和南方隆元的基金经理助理。2007年12月任南方基金企业年金和专户的投资经理。2010年12月14日任南方避险增值基金的基金经理。2011年6月21日任南方保本混合型证券投资基金的基金经理。2015年4月17日任南方利淘灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2015年5月29日至2018年6月5日任南方丰合保本混合型证券投资基金的基金经理。2015年5月20日任南方利鑫灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2015年12月23日至2017年12月30日任南方瑞利保本混合型证券投资基金的基金经理。2016年1月11日任南方益和保本混合型证券投资基金的基金经理。2016年9月22日任南方安泰养老混合型证券投资基金的基金经理。2016年11月15日任南方安裕养老混合型证券投资基金的基金经理。2017年7月13日任南方安睿混合型证券投资基金的基金经理。2017年7月15日任南方平衡配置混合基金的基金经理。2017年12月30日任南方瑞利灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2018年1月29日任南方融尚再融资主题精选灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2018年6月1日任南方潜力新蓝筹混合型证券投资基金基金经理。2018年6月8日任南方改革机遇灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2018年6月15日任南方甑智定期开放混合型发起式证券投资基金基金经理。2018年11月5日任南方固胜定期开放混合型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

更多>>(2018-09-30)

行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 15,967.98 6.67 -- -25.72
电力、热力、燃气及水生产和供应业 193.66 0.08 -- -2.07
建筑业 837.13 0.35 -- -1.64
批发和零售业 3,440.15 1.44 -- -2.11
交通运输、仓储和邮政业 1,926.72 0.80 -- -1.87
金融业 7,409.36 3.09 -- -6.09
租赁和商务服务业 817.05 0.34 -- -2.24
合计 30,592.05 12.77 -- --

更多>>(2018-09-30)

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
601166 兴业银行 210.21 3,352.85 1.40% 0.15 --
601009 南京银行 308.19 2,357.62 0.98% 0.19 --
000786 北新建材 90.01 1,493.27 0.62% -0.07 --
600056 中国医药 80.02 1,345.88 0.56% 0.14 --
002511 中顺洁柔 155.09 1,279.52 0.53% 0.03 --
600511 国药股份 45.58 1,196.93 0.50% 0.10 --
000651 格力电器 29.31 1,178.07 0.49% -0.02 --
600176 中国巨石 105.05 1,114.60 0.47% 新晋 --
601818 光大银行 280.44 1,096.52 0.46% 新晋 --
600741 华域汽车 47.06 1,058.85 0.44% 0.05 --
合计 -- 1,350.96 15,474.11 6.45% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2018-09-30)

债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动
金融债券 12,036.40 5.03 -3.29
其中:政策性金融债 12,036.40 5.03 -0.33
企业债券 26,978.88 11.27 -11.75
可转换债券 59.28 0.02 -0.05
短期融资券 26,197.20 10.94 5.95
中期票据 29,156.70 12.18 -5.18
合计 94,428.47 39.44 --

(2018-09-30)

债券代码 债券简称 持仓量(万张) 市值(万元) 占资产净值%
101551100 15联通MTN003 130.00 13076.70 5.46
011800822 18沪港务SCP001 100.00 10071.00 4.21

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.30% 托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.20%
100--500万元0.80%
500--1000万元0.40%
1000万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
1年以下2.00%
1年--3年1.00%
3年以上0

>>>财务数据(2018三季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) 96.82
本期利润(万元) 537.62
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0024
期末基金资产净值(万元) 239,437.15
期末基金份额净值(元) 1.084